Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist
16,60€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
iBoxx USD Ci Co Lq D Mkt AT1 (8% IC) USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.423,7M€
Patrimonio de la clase
354,4M€
Fecha de inicio
22/06/2018
Comisión de gestión
0,390%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYZLWM19 |  | 35,71£ | 6,16% | — | 0,390% | ||
| IE00BLM1CB28 | 44,11CHF | 4,67% | — | 0,390% | |||
| IE00BFZPF439 |   1 más Más distribuidores | 16,60€ | 4,34% | — | 0,390% | ||
| IE00BFZPF322 | | 29,84$ | 3,67% | — | 0,390% | ||
| IE00BG0TQB18 | | 19,50$ | 3,67% | — | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFZPF439
Clases disponibles
2026+0,49%
5 años+1,30%
Riesgo4 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,05%
Volatilidad
2,66%
Máxima caída
-1,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,34%
Volatilidad
9,62%
Máxima caída
-15,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,30%
Volatilidad
9,62%
Máxima caída
-22,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
91,4%
Acciones preferentes
8,6%
Acciones
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Barclays PLC 8% | 40.100.062€ | 2,40% |
Banco Santander SA 8% | 39.341.511€ | 2,36% |
Banco Santander SA 9.625% | 38.473.564€ | 2,31% |
Barclays PLC 9.625% | 37.274.902€ | 2,23% |
Lloyds Banking Group PLC 8% | 32.186.507€ | 1,93% |
Deutsche Bank AG 8.13011%XS1071551474 | 31.870.113€ | 1,91% |
Credit Agricole S.A. 7.125% | 30.973.673€ | 1,86% |
Credit Agricole SA VAR 23/12/74 | 30.306.271€ | 1,82% |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 6.45% | 30.214.621€ | 1,81% |
Banco Santander SA 9.625% | 30.226.703€ | 1,81% |
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