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Categoría
Benchmark
NASDAQ 100 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
14.121,1M€
Patrimonio de la clase
3.235,3M€
Fecha de inicio
24/09/2018
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
30/11/2025
30/11/2025
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
16/06/2025
16/06/2025
Factsheet
31/05/2025
31/05/2025
SemiannualReport
31/03/2025
31/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYVTMW98 | 475,66£ | 28,04% | — | 0,350% | |||
| IE00BYVTMT69 | 399,44CHF | 26,48% | — | 0,350% | |||
| IE00BYVTMS52 |   1 más Más distribuidores  | 434,52€ | 25,55% | — | 0,350% | ||
| IE00BFZXGZ54 | | 427,30$ | 23,96% | — | 0,300% | ||
| IE0032077012 | 1 más Más distribuidores | 611,10$ | 23,96% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFZXGZ54
Clases disponibles
2026-0,45%
5 años+15,03%
Riesgo5 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,88%
Volatilidad
24,86%
Máxima caída
-23,15%
Alpha
5,21
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
95,60
Tracking Error
3,62
Correlación
97,78
Ratio de Información
1,41
Rentabilidad anualizada
23,96%
Volatilidad
21,59%
Máxima caída
-23,15%
Alpha
3,13
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
92,10
Tracking Error
4,22
Correlación
95,97
Ratio de Información
0,64
Rentabilidad anualizada
15,03%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,54
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,05
Tracking Error
3,81
Correlación
98,00
Ratio de Información
0,41
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
50,7%
Servicios de Comunicación
16,0%
Consumo Cíclico
12,5%
Consumo Defensivo
8,4%
Salud
5,2%
Industriales
3,6%
Servicios Públicos
1,5%
Materiales Básicos
1,3%
Energía
0,6%
Servicios Financieros
0,2%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Estados Unidos
96,6%
Zona Euro
1,3%
Canadá
1,1%
Mercado Emergente
0,9%
Iberoamérica
0,5%
Asia Emergente
0,4%
Reino Unido
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
49,8%
Largecap
38,4%
Mediumcap
11,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 1.393.509.459$ | 8,73% |
Apple Inc | 1.250.942.952$ | 7,84% |
Microsoft Corp | 925.873.008$ | 5,80% |
Amazon.com Inc | 689.935.946$ | 4,32% |
Tesla Inc | 633.225.047$ | 3,97% |
Meta Platforms Inc Class A | 598.918.490$ | 3,75% |
Alphabet Inc Class A | 555.429.205$ | 3,48% |
Walmart Inc | 521.331.371$ | 3,27% |
Alphabet Inc Class C | 515.507.967$ | 3,23% |
Broadcom Inc | 471.556.546$ | 2,96% |
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Categoría
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