iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF GBP H Dist
8,72£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.464,4M€
Patrimonio de la clase
735,9M€
Fecha de inicio
4/06/2018
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL3J3H81 | 1.480,50$ | 22,99% | — | 1,000% | |||
| IE00BG0J9Y53 | 8,72£ | 17,34% | — | 0,120% | |||
| IE00B53QG562 |   1 más Más distribuidores  | 224,45€ | 15,12% | — | 0,120% | ||
| IE00BYXZ2585 | | 8,13€ | 14,28% | — | 0,120% | ||
| IE00BKBF6616 | | 11,42$ | 13,98% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BG0J9Y53
Clases disponibles
2026+3,48%
5 años+14,09%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,32%
Volatilidad
23,82%
Máxima caída
-25,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
17,34%
Volatilidad
24,26%
Máxima caída
-28,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
14,09%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,3%
Industriales
21,2%
Tecnología
14,2%
Consumo Cíclico
9,7%
Salud
6,6%
Servicios Públicos
6,0%
Consumo Defensivo
5,7%
Materiales Básicos
4,0%
Servicios de Comunicación
3,7%
Energía
3,1%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
95,5%
Estados Unidos
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,3%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,3%
Largecap
33,3%
Mediumcap
10,3%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 539.978.706£ | 7,04% |
SAP SEDE0007164600 | 240.352.964£ | 3,13% |
Siemens AGDE0007236101 | 231.644.966£ | 3,02% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 185.822.987£ | 2,42% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 176.138.178£ | 2,30% |
Allianz SEDE0008404005 | 171.398.035£ | 2,23% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 150.371.248£ | 1,96% |
Airbus SENL0000235190 | 148.515.614£ | 1,94% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 144.746.247£ | 1,89% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 140.937.918£ | 1,84% |
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