iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF GBP H Dist

8,19£
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
7.064,7M
Patrimonio de la clase
791,3M
Fecha de inicio
4/06/2018
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/09/2025
Supplement
1/09/2025
SemiannualReport
31/01/2025
AnnualReport
31/07/2024
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
IE00BG0J9Y53
Clases disponibles
2025+16,73%
5 años+16,07%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,07%
Volatilidad
23,82%
Máxima caída
-25,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
22,65%
Volatilidad
24,26%
Máxima caída
-28,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
16,07%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
23,9%
Materiales industriales
Industriales
21,3%
Tecnología
Tecnología
13,4%
Otros
Consumo Cíclico
9,1%
Salud
Salud
6,9%
Otros
Consumo Defensivo
5,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,3%
Energía
Energía
3,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
95,5%
Estados Unidos
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
55,2%
Largecap
34,0%
Mediumcap
9,8%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
393.843.353£5,52%
SAP SEDE0007164600
282.926.689£3,97%
Siemens AGDE0007236101
209.004.442£2,93%
Allianz SEDE0008404005
167.003.924£2,34%
Schneider Electric SEFR0000121972
159.725.939£2,24%
Banco Santander SAES0113900J37
156.200.865£2,19%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
155.658.392£2,18%
Airbus SENL0000235190
140.801.918£1,97%
Safran SAFR0000073272
128.101.926£1,80%
TotalEnergies SEFR0000120271
126.210.343£1,77%
Datos a

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