iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF GBP H Dist
7,85£
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iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL3J3H81 | 1.274,71$ | 23,19% | — | 1,000% | |||
| IE00BG0J9Y53 | 7,85£ | 17,93% | — | 0,120% | |||
| IE00B53QG562 |  | 199,69€ | 16,10% | — | 0,120% | ||
| IE00BYXZ2585 | 7,39€ | 16,10% | — | 0,120% | |||
| IE00BKBF6616 | 10,04$ | 15,00% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.655,2M€
Patrimonio de la clase
761,5M€
Fecha de inicio
4/06/2018
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL3J3H81 | 1.274,71$ | 23,19% | — | 1,000% | |||
| IE00BG0J9Y53 | 7,85£ | 17,93% | — | 0,120% | |||
| IE00B53QG562 | | 199,69€ | 16,10% | — | 0,120% | ||
| IE00BYXZ2585 | 7,39€ | 16,10% | — | 0,120% | |||
| IE00BKBF6616 | 10,04$ | 15,00% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BG0J9Y53
Clases disponibles
2025+11,65%
5 años+15,49%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,44%
Volatilidad
23,82%
Máxima caída
-25,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
17,93%
Volatilidad
24,26%
Máxima caída
-28,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
15,49%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,6%
Industriales
20,5%
Tecnología
13,6%
Consumo Cíclico
9,3%
Salud
6,5%
Consumo Defensivo
6,5%
Servicios Públicos
5,7%
Servicios de Comunicación
5,4%
Materiales Básicos
4,6%
Energía
3,3%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
98,9%
Zona Euro
95,3%
Estados Unidos
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Mercado Emergente
0,6%
Asia Emergente
0,5%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,1%
Largecap
36,6%
Mediumcap
9,1%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 299.686.576£ | 4,61% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 297.941.608£ | 4,59% |
Siemens AGDE0007236101 | 183.033.497£ | 2,82% |
Allianz SEDE0008404005 | 148.458.352£ | 2,28% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 144.258.006£ | 2,22% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 135.943.520£ | 2,09% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 130.601.171£ | 2,01% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 122.966.727£ | 1,89% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 119.277.344£ | 1,84% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 119.467.469£ | 1,84% |
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