iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF EUR (Dist)

7,11
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
STOXX Developed Europe Eqty Fctr Scr EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
411,5M
Patrimonio de la clase
128,7M
Fecha de inicio
23/02/2018
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
18/06/2025
Supplement
18/06/2025
Factsheet
31/05/2025
SemiannualReport
30/11/2024
AnnualReport
31/05/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/06/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF
IE00BG13YL86
Clases disponibles
2025+9,61%
5 años+12,90%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,59%
Volatilidad
10,38%
Máxima caída
-3,71%
Alpha
2,12
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
97,06
Tracking Error
1,83
Correlación
98,52
Ratio de Información
1,15
Rentabilidad anualizada
14,11%
Volatilidad
13,98%
Máxima caída
-14,82%
Alpha
1,45
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
96,68
Tracking Error
2,53
Correlación
98,33
Ratio de Información
0,62
Rentabilidad anualizada
12,90%
Volatilidad
13,46%
Máxima caída
-22,86%
Alpha
1,45
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
94,48
Tracking Error
3,22
Correlación
97,20
Ratio de Información
0,33

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
27,3%
Materiales industriales
Industriales
13,4%
Otros
Consumo Defensivo
11,1%
Salud
Salud
10,2%
Otros
Consumo Cíclico
9,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,7%
Tecnología
Tecnología
6,4%
Energía
Energía
6,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
98,6%
Zona Euro
53,6%
Europa (ex-Zona Euro)
29,2%
Reino Unido
15,6%
Estados Unidos
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,2%
Otros activos
0,4%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
40,7%
Largecap
35,5%
Mediumcap
22,2%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
UniCredit SpAIT0005239360
12.550.0043,14%
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333
11.727.5862,94%
ASML Holding NVNL0010273215
10.904.1582,73%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
10.060.6402,52%
Pandora ASDK0060252690
9.660.1282,42%
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037
9.534.8702,39%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
9.363.5122,35%
Credit Agricole SAFR0000045072
8.752.5102,19%
Repsol SAES0173516115
8.416.8282,11%
Nestle SACH0038863350
7.638.3821,91%
Datos a

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