iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF EUR (Dist)

7,12
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
STOXX Developed Europe Eqty Fctr Scr EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
408,4M
Patrimonio de la clase
125,0M
Fecha de inicio
23/02/2018
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/06/2025
Prospectus
18/06/2025
Supplement
18/06/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
SemiannualReport
30/11/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/06/2022
AnnualReport
31/05/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF
IE00BG13YL86
Clases disponibles
2025+9,75%
5 años+12,18%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,37%
Volatilidad
10,48%
Máxima caída
-3,71%
Alpha
2,50
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
96,96
Tracking Error
1,87
Correlación
98,47
Ratio de Información
1,35
Rentabilidad anualizada
12,59%
Volatilidad
12,52%
Máxima caída
-13,11%
Alpha
1,95
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
96,10
Tracking Error
2,46
Correlación
98,03
Ratio de Información
0,89
Rentabilidad anualizada
12,18%
Volatilidad
13,50%
Máxima caída
-22,86%
Alpha
1,19
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
94,84
Tracking Error
3,11
Correlación
97,39
Ratio de Información
0,28

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
27,8%
Materiales industriales
Industriales
15,3%
Salud
Salud
10,4%
Otros
Consumo Defensivo
10,3%
Otros
Consumo Cíclico
8,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,5%
Tecnología
Tecnología
6,8%
Energía
Energía
5,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
54,5%
Europa (ex-Zona Euro)
28,8%
Reino Unido
15,6%
Estados Unidos
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,5%
Otros activos
0,4%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
43,1%
Largecap
37,0%
Mediumcap
18,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
14.110.5633,44%
UniCredit SpAIT0005239360
14.018.4473,41%
ASML Holding NVNL0010273215
10.518.1552,56%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
10.446.9362,54%
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037
9.395.7002,29%
Credit Agricole SAFR0000045072
9.294.0392,26%
UBS Group AG Registered SharesCH0244767585
8.036.3461,96%
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333
7.833.3981,91%
ABB LtdCH0012221716
7.375.6951,80%
Pandora ASDK0060252690
7.360.6301,79%
Datos a

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