iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF EUR (Dist)
7,98€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
STOXX Developed Europe Eqty Fctr Scr EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
717,8M€
Patrimonio de la clase
166,7M€
Fecha de inicio
23/02/2018
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BZ0PKV06 |   1 más Más distribuidores  | 11,45€ | 17,88% | — | 0,450% | ||
| IE00BG13YL86 | | 7,98€ | 17,15% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BG13YL86
Clases disponibles
2026+2,18%
5 años+11,79%
Riesgo5 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,31%
Volatilidad
9,35%
Máxima caída
-3,71%
Alpha
2,12
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,91
R Cuadrado
96,75
Tracking Error
1,75
Correlación
98,36
Ratio de Información
0,91
Rentabilidad anualizada
17,15%
Volatilidad
9,69%
Máxima caída
-6,23%
Alpha
3,19
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,50
R Cuadrado
95,28
Tracking Error
2,11
Correlación
97,61
Ratio de Información
1,72
Rentabilidad anualizada
11,79%
Volatilidad
12,54%
Máxima caída
-22,86%
Alpha
0,59
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
95,48
Tracking Error
2,67
Correlación
97,71
Ratio de Información
0,30
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
29,1%
Industriales
14,7%
Salud
10,9%
Consumo Defensivo
9,0%
Consumo Cíclico
8,4%
Tecnología
7,3%
Servicios de Comunicación
6,6%
Energía
5,5%
Servicios Públicos
5,2%
Materiales Básicos
1,3%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
55,5%
Europa (ex-Zona Euro)
27,5%
Reino Unido
16,3%
Estados Unidos
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Otros activos
0,2%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,1%
Largecap
39,5%
Mediumcap
16,5%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 27.674.293€ | 3,81% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 27.333.700€ | 3,76% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 23.136.742€ | 3,18% |
Credit Agricole SAFR0000045072 | 16.237.594€ | 2,23% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 15.829.520€ | 2,18% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 15.871.140€ | 2,18% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 15.083.669€ | 2,07% |
Repsol SAES0173516115 | 14.163.578€ | 1,95% |
UBS Group AG Registered SharesCH0244767585 | 14.168.538€ | 1,95% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 14.195.643€ | 1,95% |
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