Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged Accumulation
20,89CHF
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Global Agg Float Adj TR HCHF
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.789,2M€
Patrimonio de la clase
33,2M€
Fecha de inicio
14/09/2021
Comisión de gestión
0,080%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,080%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Prospectus
23/01/2026
23/01/2026
SemiannualReport
31/12/2025
31/12/2025
Key Investor Information Document (KIID)
18/08/2025
18/08/2025
Rulebook
31/07/2025
31/07/2025
Key Information Document (KID)
23/07/2025
23/07/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
Factsheet
31/01/2023
31/01/2023
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG47K971 |  | 25,76£ | 4,74% | — | 0,080% | ||
| IE00BG47KG48 | | 22,49£ | 4,74% | — | 0,080% | ||
| IE00BG47KF31 | 20,89CHF | 2,65% | — | 0,080% | |||
| IE00BG47KB92 |  | 20,65€ | 2,29% | — | 0,080% | ||
| IE00BG47KH54 |  1 más Más distribuidores | 23,66€ | 2,29% | — | 0,080% | ||
| IE00BG47KJ78 | | 26,86$ | 1,75% | — | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BG47KF31
Clases disponibles
2026+2,11%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,080%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,56%
Volatilidad
9,73%
Máxima caída
-12,04%
Alpha
0,26
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-1,00
R Cuadrado
99,21
Tracking Error
0,20
Correlación
99,60
Ratio de Información
1,31
Rentabilidad anualizada
2,65%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,11
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,57
Tracking Error
0,49
Correlación
99,79
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006 | 23.705.295CHF | 0,45% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 20.254.676CHF | 0,38% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU22080 | 14.303.746CHF | 0,27% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%GB00BMF9LG83 | 14.365.807CHF | 0,27% |
United States Treasury Notes 1.625% | 13.603.508CHF | 0,26% |
United States Treasury Notes 1.75% | 13.115.945CHF | 0,25% |
France (Republic Of) 1.25%FR0014009O62 | 12.654.111CHF | 0,24% |
United States Treasury Notes 1.5% | 12.047.228CHF | 0,23% |
United States Treasury Notes 3.875% | 11.489.718CHF | 0,22% |
United States Treasury Notes 3.5% | 11.782.961CHF | 0,22% |
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