Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF
35,02€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Eur Government Sel 5-7Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
10,1M€
Patrimonio de la clase
10,1M€
Fecha de inicio
28/08/2019
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGJWWT11 |   | 35,02€ | 3,07% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGJWWT11
Clase única
2026+0,58%
5 años-1,11%
Riesgo4 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,48%
Volatilidad
2,58%
Máxima caída
-1,00%
Alpha
1,42
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
93,83
Tracking Error
0,91
Correlación
96,86
Ratio de Información
1,94
Rentabilidad anualizada
3,07%
Volatilidad
4,29%
Máxima caída
-2,04%
Alpha
0,82
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
95,53
Tracking Error
1,20
Correlación
97,74
Ratio de Información
0,72
Rentabilidad anualizada
-1,11%
Volatilidad
5,23%
Máxima caída
-16,37%
Alpha
0,66
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
95,66
Tracking Error
1,68
Correlación
97,81
Ratio de Información
0,95
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3 | 696.462€ | 7,68% |
France (Republic Of) 0%FR0014002WK3 | 668.568€ | 7,37% |
France (Republic Of) 0%FR0014007L00 | 523.222€ | 5,77% |
France (Republic Of) 2.7%FR001400Z2L7 | 509.822€ | 5,62% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102564 | 368.748€ | 4,07% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102580 | 351.779€ | 3,88% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606 | 349.166€ | 3,85% |
Spain (Kingdom of) 2.55%ES0000012K61 | 340.188€ | 3,75% |
Spain (Kingdom of) 0.7%ES0000012K20 | 338.321€ | 3,73% |
Spain (Kingdom of) 3.1%ES0000012N43 | 331.015€ | 3,65% |
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