Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF
35,16€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Eur Government Sel 5-7Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
8,7M€
Patrimonio de la clase
8,7M€
Fecha de inicio
28/08/2019
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGJWWT11 |  | 35,16€ | 3,59% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGJWWT11
Clase única
2025+2,70%
5 años-1,13%
Riesgo4 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,59%
Volatilidad
3,64%
Máxima caída
-1,23%
Alpha
1,16
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
94,33
Tracking Error
1,12
Correlación
97,12
Ratio de Información
1,38
Rentabilidad anualizada
3,59%
Volatilidad
4,78%
Máxima caída
-3,32%
Alpha
0,62
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
95,09
Tracking Error
1,50
Correlación
97,52
Ratio de Información
0,51
Rentabilidad anualizada
-1,13%
Volatilidad
5,22%
Máxima caída
-16,37%
Alpha
0,61
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
-0,51
R Cuadrado
95,66
Tracking Error
1,70
Correlación
97,80
Ratio de Información
0,88
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 622.548€ | 7,12% |
France (Republic Of) 0%FR0014002WK3 | 592.865€ | 6,78% |
France (Republic Of) 0%FR0014007L00 | 477.744€ | 5,46% |
France (Republic Of) 2.7%FR001400Z2L7 | 393.356€ | 4,50% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102564 | 355.715€ | 4,07% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006 | 344.998€ | 3,94% |
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34 | 335.768€ | 3,84% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102580 | 335.773€ | 3,84% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606 | 315.407€ | 3,61% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102531 | 312.267€ | 3,57% |
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