Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF
34,93€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Eur Government Sel 5-7Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
8,2M€
Patrimonio de la clase
8,2M€
Fecha de inicio
28/08/2019
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGJWWT11 | 34,93€ | 0,89% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGJWWT11
Clase única
2025+1,35%
5 años-1,15%
Riesgo4 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,15%
Volatilidad
4,23%
Máxima caída
-1,23%
Alpha
1,43
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
96,53
Tracking Error
1,03
Correlación
98,25
Ratio de Información
1,26
Rentabilidad anualizada
0,89%
Volatilidad
6,11%
Máxima caída
-9,21%
Alpha
0,41
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
97,04
Tracking Error
1,67
Correlación
98,51
Ratio de Información
0,50
Rentabilidad anualizada
-1,15%
Volatilidad
5,24%
Máxima caída
-16,37%
Alpha
0,48
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
-0,45
R Cuadrado
95,65
Tracking Error
1,74
Correlación
97,80
Ratio de Información
0,74
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 590.557€ | 7,25% |
France (Republic Of) 0%FR0014002WK3 | 562.206€ | 6,91% |
France (Republic Of) 0%FR0014007L00 | 452.489€ | 5,56% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507 | 363.987€ | 4,47% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102564 | 336.355€ | 4,13% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006 | 325.699€ | 4,00% |
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34 | 307.842€ | 3,78% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102580 | 307.088€ | 3,77% |
Spain (Kingdom of) 0.7%ES0000012K20 | 287.072€ | 3,53% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102531 | 286.895€ | 3,52% |
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