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    Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF

    35,11€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Invesco Investment Management Limited
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    Bloomberg Eur Government Sel 5-7Y TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    7,9M€
    Patrimonio de la clase
    7,9M€
    Fecha de inicio
    28/08/2019
    Comisión de gestión
    0,100%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,100%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet
    30/04/2025
    Descargar
    Factsheet Institutional
    31/03/2025
    Descargar
    AnnualReport
    31/12/2024
    Descargar
    SemiannualReport
    30/06/2024
    Descargar
    Prospectus
    28/05/2024
    Descargar
    Supplement
    30/11/2022
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    16/02/2022
    Descargar
    Rulebook
    16/11/2018
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF

    Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BGJWWT11
    		35,11€2,16%—0,100%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BGJWWT11
    Clase única
    2025+1,86%
    5 años-0,95%
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,100%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    5,25%
    Volatilidad
    4,18%
    Máxima caída
    -1,23%
    Alpha
    1,52
    Beta
    0,86
    Ratio de Sharpe
    0,76
    R Cuadrado
    96,51
    Tracking Error
    1,03
    Correlación
    98,24
    Ratio de Información
    1,31
    Rentabilidad anualizada
    2,16%
    Volatilidad
    6,16%
    Máxima caída
    -9,21%
    Alpha
    0,48
    Beta
    0,82
    Ratio de Sharpe
    -0,23
    R Cuadrado
    97,03
    Tracking Error
    1,69
    Correlación
    98,50
    Ratio de Información
    0,58
    Rentabilidad anualizada
    -0,95%
    Volatilidad
    5,26%
    Máxima caída
    -16,37%
    Alpha
    0,49
    Beta
    0,79
    Ratio de Sharpe
    -0,40
    R Cuadrado
    95,69
    Tracking Error
    1,74
    Correlación
    97,82
    Ratio de Información
    0,71

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,7%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%
    Cash
    -0,7%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 0%FR0013516549
    		593.059€7,62%
    France (Republic Of) 0%FR0014002WK3
    		557.695€7,16%
    France (Republic Of) 0%FR0014007L00
    		446.438€5,74%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507
    		339.481€4,36%
    Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006
    		338.009€4,34%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102564
    		321.592€4,13%
    Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34
    		315.277€4,05%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102580
    		304.867€3,92%
    Spain (Kingdom of) 0.1%ES0000012H41
    		295.026€3,79%
    Italy (Republic Of) 0.9%IT0005422891
    		282.533€3,63%
    Datos a

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