Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF

35,16
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Eur Government Sel 5-7Y TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
8,7M
Patrimonio de la clase
8,7M
Fecha de inicio
28/08/2019
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/08/2025
Prospectus
11/07/2025
Factsheet
31/05/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Supplement
30/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF
IE00BGJWWT11
Clase única
2025+2,70%
5 años-1,13%
Riesgo4 / 7
Gastos0,100%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,59%
Volatilidad
3,64%
Máxima caída
-1,23%
Alpha
1,16
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
94,33
Tracking Error
1,12
Correlación
97,12
Ratio de Información
1,38
Rentabilidad anualizada
3,59%
Volatilidad
4,78%
Máxima caída
-3,32%
Alpha
0,62
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
95,09
Tracking Error
1,50
Correlación
97,52
Ratio de Información
0,51
Rentabilidad anualizada
-1,13%
Volatilidad
5,22%
Máxima caída
-16,37%
Alpha
0,61
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
-0,51
R Cuadrado
95,66
Tracking Error
1,70
Correlación
97,80
Ratio de Información
0,88

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 0%FR0013516549
622.5487,12%
France (Republic Of) 0%FR0014002WK3
592.8656,78%
France (Republic Of) 0%FR0014007L00
477.7445,46%
France (Republic Of) 2.7%FR001400Z2L7
393.3564,50%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102564
355.7154,07%
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006
344.9983,94%
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34
335.7683,84%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102580
335.7733,84%
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606
315.4073,61%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102531
312.2673,57%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
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