Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF
35,08€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Eur Government Sel 5-7Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
8,8M€
Patrimonio de la clase
8,8M€
Fecha de inicio
28/08/2019
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGJWWT11 |   | 35,08€ | 2,53% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGJWWT11
Clase única
2025+2,46%
5 años-1,25%
Riesgo4 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,22%
Volatilidad
3,36%
Máxima caída
-1,23%
Alpha
1,65
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
96,59
Tracking Error
1,07
Correlación
98,28
Ratio de Información
1,63
Rentabilidad anualizada
2,53%
Volatilidad
4,79%
Máxima caída
-3,32%
Alpha
0,57
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
95,16
Tracking Error
1,50
Correlación
97,55
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
-1,25%
Volatilidad
5,23%
Máxima caída
-16,37%
Alpha
0,65
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
-0,51
R Cuadrado
95,67
Tracking Error
1,69
Correlación
97,81
Ratio de Información
0,92
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 746.987€ | 7,43% |
France (Republic Of) 0%FR0014002WK3 | 733.468€ | 7,30% |
France (Republic Of) 0%FR0014007L00 | 573.433€ | 5,70% |
France (Republic Of) 2.7%FR001400Z2L7 | 509.240€ | 5,07% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006 | 408.979€ | 4,07% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102564 | 407.874€ | 4,06% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102580 | 389.073€ | 3,87% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606 | 388.350€ | 3,86% |
Spain (Kingdom of) 2.55%ES0000012K61 | 376.262€ | 3,74% |
Spain (Kingdom of) 0.7%ES0000012K20 | 371.404€ | 3,69% |
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