Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF
34,14€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Eur Government Sel 5-7Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
9,4M€
Patrimonio de la clase
9,4M€
Fecha de inicio
28/08/2019
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet
31/10/2025
31/10/2025
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
11/07/2025
11/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Supplement
30/11/2022
30/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGJWWT11 |   | 34,14€ | 2,27% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGJWWT11
Clase única
2026-1,30%
5 años-1,45%
Riesgo4 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,69%
Volatilidad
2,76%
Máxima caída
-1,00%
Alpha
1,39
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
94,37
Tracking Error
1,00
Correlación
97,14
Ratio de Información
1,40
Rentabilidad anualizada
2,27%
Volatilidad
4,00%
Máxima caída
-2,04%
Alpha
0,78
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
94,89
Tracking Error
1,19
Correlación
97,41
Ratio de Información
0,57
Rentabilidad anualizada
-1,45%
Volatilidad
5,25%
Máxima caída
-16,34%
Alpha
0,56
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
-0,44
R Cuadrado
95,90
Tracking Error
1,65
Correlación
97,93
Ratio de Información
0,80
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3 | 806.765€ | 8,22% |
France (Republic Of) 0%FR0014002WK3 | 737.333€ | 7,51% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 679.021€ | 6,92% |
France (Republic Of) 0%FR0014007L00 | 576.435€ | 5,87% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102564 | 411.176€ | 4,19% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102580 | 387.640€ | 3,95% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606 | 385.925€ | 3,93% |
Spain (Kingdom of) 2.55%ES0000012K61 | 375.627€ | 3,83% |
Spain (Kingdom of) 0.7%ES0000012K20 | 373.060€ | 3,80% |
Spain (Kingdom of) 3.1%ES0000012N43 | 361.406€ | 3,68% |
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