Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF
34,77€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Eur Government Sel 5-7Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
10,1M€
Patrimonio de la clase
10,1M€
Fecha de inicio
28/08/2019
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGJWWT11 |   | 34,77€ | 3,58% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGJWWT11
Clase única
2025+2,25%
5 años-1,28%
Riesgo4 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,16%
Volatilidad
2,78%
Máxima caída
-1,23%
Alpha
1,54
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
95,10
Tracking Error
0,97
Correlación
97,52
Ratio de Información
2,15
Rentabilidad anualizada
3,58%
Volatilidad
4,76%
Máxima caída
-3,32%
Alpha
0,88
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
-0,00
R Cuadrado
96,30
Tracking Error
1,29
Correlación
98,14
Ratio de Información
0,87
Rentabilidad anualizada
-1,28%
Volatilidad
5,23%
Máxima caída
-16,37%
Alpha
0,66
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
-0,52
R Cuadrado
95,67
Tracking Error
1,68
Correlación
97,81
Ratio de Información
0,93
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3 | 771.053€ | 7,69% |
France (Republic Of) 0%FR0014002WK3 | 740.608€ | 7,38% |
France (Republic Of) 0%FR0014007L00 | 579.262€ | 5,77% |
France (Republic Of) 2.7%FR001400Z2L7 | 567.748€ | 5,66% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102564 | 409.750€ | 4,08% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102580 | 389.528€ | 3,88% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606 | 389.034€ | 3,88% |
Spain (Kingdom of) 2.55%ES0000012K61 | 380.384€ | 3,79% |
Spain (Kingdom of) 0.7%ES0000012K20 | 375.322€ | 3,74% |
Spain (Kingdom of) 3.1%ES0000012N43 | 369.396€ | 3,68% |
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