Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF
36,92€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Government Sel3-5Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
128,7M€
Patrimonio de la clase
128,7M€
Fecha de inicio
28/08/2019
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGJWWV33 | 36,92€ | 1,06% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGJWWV33
Clase única
2025+1,72%
5 años-0,17%
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,41%
Volatilidad
2,77%
Máxima caída
-0,80%
Alpha
1,35
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
90,44
Tracking Error
2,31
Correlación
95,10
Ratio de Información
1,02
Rentabilidad anualizada
1,06%
Volatilidad
4,24%
Máxima caída
-7,60%
Alpha
0,17
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
90,97
Tracking Error
3,84
Correlación
95,38
Ratio de Información
0,68
Rentabilidad anualizada
-0,17%
Volatilidad
3,49%
Máxima caída
-11,57%
Alpha
0,05
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,49
R Cuadrado
89,50
Tracking Error
3,35
Correlación
94,61
Ratio de Información
0,56
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 8.951.519€ | 5,87% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 8.487.874€ | 5,57% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 8.452.818€ | 5,54% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 7.841.417€ | 5,14% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 7.641.367€ | 5,01% |
France (Republic Of) 0%FR0013451507 | 6.425.722€ | 4,21% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 4.306.390€ | 2,82% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102465 | 3.984.314€ | 2,61% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 3.941.292€ | 2,58% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102473 | 3.899.081€ | 2,56% |
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