Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF
36,87€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Government Sel3-5Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
214,0M€
Patrimonio de la clase
214,0M€
Fecha de inicio
28/08/2019
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet
31/10/2025
31/10/2025
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
11/07/2025
11/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Supplement
30/11/2022
30/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
20/06/2022
20/06/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGJWWV33 |   | 36,87€ | 3,61% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGJWWV33
Clase única
2026+1,06%
5 años-0,10%
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,17%
Volatilidad
1,66%
Máxima caída
-0,27%
Alpha
1,06
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
79,74
Tracking Error
1,88
Correlación
89,30
Ratio de Información
0,76
Rentabilidad anualizada
3,61%
Volatilidad
2,95%
Máxima caída
-1,51%
Alpha
0,39
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
86,78
Tracking Error
2,37
Correlación
93,16
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
-0,10%
Volatilidad
3,54%
Máxima caída
-11,46%
Alpha
0,24
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
89,59
Tracking Error
3,27
Correlación
94,65
Ratio de Información
0,73
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 11.612.788€ | 5,85% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 10.465.332€ | 5,27% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 10.402.718€ | 5,24% |
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 9.578.012€ | 4,83% |
France (Republic Of) 0%FR0013451507 | 8.253.012€ | 4,16% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 5.936.118€ | 2,99% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25059 | 5.690.804€ | 2,87% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507 | 5.499.543€ | 2,77% |
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34 | 5.239.202€ | 2,64% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 5.248.610€ | 2,64% |
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