InvescoInvesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF
36,06€
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Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGJWWV33 |  | 36,06€ | -2,33% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BBgBarc Euro Gov Slct 3-5 Y
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
108,5M€
Patrimonio de la clase
108,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGJWWV33 | | 36,06€ | -2,33% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGJWWV33
Clase única
2024-1,03%
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,29%
Volatilidad
3,63%
Máxima caída
-1,51%
Alpha
-0,94
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
-0,41
R Cuadrado
83,30
Tracking Error
3,16
Correlación
91,27
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
-2,33%
Volatilidad
4,12%
Máxima caída
-11,46%
Alpha
-0,58
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
-0,94
R Cuadrado
90,60
Tracking Error
3,90
Correlación
95,18
Ratio de Información
0,67
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 6.633.252€ | 6,13% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 6.191.618€ | 5,72% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 5.454.386€ | 5,04% |
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 5.026.823€ | 4,65% |
France (Republic Of) 1%FR0013250560 | 4.497.264€ | 4,16% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 3.464.970€ | 3,20% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 3.380.985€ | 3,13% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 3.356.132€ | 3,10% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102465 | 3.027.722€ | 2,80% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 3.031.836€ | 2,80% |
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