Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF
36,75€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Government Sel3-5Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
155,6M€
Patrimonio de la clase
155,6M€
Fecha de inicio
28/08/2019
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGJWWV33 |  | 36,75€ | 3,10% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGJWWV33
Clase única
2025+2,49%
5 años-0,36%
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,67%
Volatilidad
2,34%
Máxima caída
-0,80%
Alpha
0,86
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
84,72
Tracking Error
2,28
Correlación
92,04
Ratio de Información
0,88
Rentabilidad anualizada
3,10%
Volatilidad
3,26%
Máxima caída
-2,34%
Alpha
0,12
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
86,65
Tracking Error
2,95
Correlación
93,08
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
-0,36%
Volatilidad
3,53%
Máxima caída
-11,57%
Alpha
0,22
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
89,53
Tracking Error
3,28
Correlación
94,62
Ratio de Información
0,70
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 9.353.793€ | 5,90% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 9.195.827€ | 5,80% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 8.900.300€ | 5,62% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 8.549.751€ | 5,40% |
France (Republic Of) 0%FR0013451507 | 7.058.850€ | 4,45% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507 | 5.965.324€ | 3,76% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 5.015.964€ | 3,17% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 4.660.539€ | 2,94% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 4.426.572€ | 2,79% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102465 | 4.349.557€ | 2,74% |
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