Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF
36,74€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Government Sel3-5Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
160,2M€
Patrimonio de la clase
160,2M€
Fecha de inicio
28/08/2019
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGJWWV33 |   | 36,74€ | 2,55% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGJWWV33
Clase única
2025+2,48%
5 años-0,39%
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,94%
Volatilidad
2,10%
Máxima caída
-0,45%
Alpha
1,28
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
87,70
Tracking Error
2,34
Correlación
93,65
Ratio de Información
0,62
Rentabilidad anualizada
2,55%
Volatilidad
3,27%
Máxima caída
-2,34%
Alpha
0,10
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
86,70
Tracking Error
2,96
Correlación
93,12
Ratio de Información
0,11
Rentabilidad anualizada
-0,39%
Volatilidad
3,53%
Máxima caída
-11,57%
Alpha
0,22
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
89,51
Tracking Error
3,27
Correlación
94,61
Ratio de Información
0,71
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 9.051.979€ | 5,61% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 8.970.344€ | 5,56% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 8.740.909€ | 5,42% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 8.279.022€ | 5,13% |
France (Republic Of) 0%FR0013451507 | 6.805.433€ | 4,22% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507 | 5.590.827€ | 3,46% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 4.994.113€ | 3,09% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 4.504.717€ | 2,79% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102465 | 4.268.762€ | 2,64% |
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34 | 4.234.593€ | 2,62% |
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