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    Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF

    36,60€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Invesco Investment Management Limited
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    Bloomberg Euro Government Sel3-5Y TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    155,6M€
    Patrimonio de la clase
    155,6M€
    Fecha de inicio
    28/08/2019
    Comisión de gestión
    0,100%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,100%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet Institutional
    31/08/2025
    Descargar
    Prospectus
    11/07/2025
    Descargar
    Factsheet
    31/05/2025
    Descargar
    AnnualReport
    31/12/2024
    Descargar
    SemiannualReport
    30/06/2024
    Descargar
    Supplement
    30/11/2022
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    20/06/2022
    Descargar
    Rulebook
    16/11/2018
    Descargar
    Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF

    Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BGJWWV33
    company
    		36,60€2,51%—0,100%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BGJWWV33
    Clase única
    2025+2,09%
    5 años-0,41%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,100%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    2,25%
    Volatilidad
    2,34%
    Máxima caída
    -0,80%
    Alpha
    0,86
    Beta
    0,51
    Ratio de Sharpe
    -0,10
    R Cuadrado
    84,72
    Tracking Error
    2,28
    Correlación
    92,04
    Ratio de Información
    0,88
    Rentabilidad anualizada
    2,51%
    Volatilidad
    3,26%
    Máxima caída
    -2,34%
    Alpha
    0,12
    Beta
    0,53
    Ratio de Sharpe
    -0,03
    R Cuadrado
    86,65
    Tracking Error
    2,95
    Correlación
    93,08
    Ratio de Información
    0,15
    Rentabilidad anualizada
    -0,41%
    Volatilidad
    3,53%
    Máxima caída
    -11,57%
    Alpha
    0,22
    Beta
    0,51
    Ratio de Sharpe
    -0,54
    R Cuadrado
    89,53
    Tracking Error
    3,28
    Correlación
    94,62
    Ratio de Información
    0,70

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Cash
    0,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 0.75%FR0013341682
    		9.033.495€5,85%
    France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98
    		8.973.857€5,81%
    France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68
    		8.699.604€5,63%
    France (Republic Of) 0.5%FR0013407236
    		8.392.150€5,43%
    France (Republic Of) 0%FR0013451507
    		6.894.643€4,47%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507
    		5.925.109€3,84%
    Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042
    		4.990.231€3,23%
    Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018
    		4.561.197€2,95%
    Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51
    		4.370.826€2,83%
    Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102465
    		4.250.383€2,75%
    Datos a

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