Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF
36,61€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Government Sel3-5Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
195,6M€
Patrimonio de la clase
195,6M€
Fecha de inicio
28/08/2019
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGJWWV33 |   | 36,61€ | 2,97% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGJWWV33
Clase única
2026+0,35%
5 años-0,31%
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,74%
Volatilidad
1,63%
Máxima caída
-0,27%
Alpha
0,90
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
78,96
Tracking Error
1,87
Correlación
88,86
Ratio de Información
0,94
Rentabilidad anualizada
2,97%
Volatilidad
2,99%
Máxima caída
-1,51%
Alpha
0,32
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
87,12
Tracking Error
2,44
Correlación
93,34
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
-0,31%
Volatilidad
3,54%
Máxima caída
-11,55%
Alpha
0,24
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
-0,58
R Cuadrado
89,52
Tracking Error
3,27
Correlación
94,62
Ratio de Información
0,76
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 10.765.487€ | 5,42% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 10.410.705€ | 5,24% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 10.088.224€ | 5,07% |
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 9.442.909€ | 4,75% |
France (Republic Of) 0%FR0013451507 | 8.289.944€ | 4,17% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 5.854.860€ | 2,95% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25059 | 5.627.364€ | 2,83% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507 | 5.570.483€ | 2,80% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 5.224.215€ | 2,63% |
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34 | 5.208.550€ | 2,62% |
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