Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF
36,44€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Government Sel3-5Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
162,6M€
Patrimonio de la clase
162,6M€
Fecha de inicio
28/08/2019
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGJWWV33 |   | 36,44€ | 3,18% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGJWWV33
Clase única
2025+2,25%
5 años-0,42%
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,23%
Volatilidad
1,70%
Máxima caída
-0,45%
Alpha
1,00
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
82,14
Tracking Error
2,06
Correlación
90,63
Ratio de Información
1,16
Rentabilidad anualizada
3,18%
Volatilidad
3,27%
Máxima caída
-2,34%
Alpha
0,38
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
88,94
Tracking Error
2,73
Correlación
94,31
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
-0,42%
Volatilidad
3,53%
Máxima caída
-11,55%
Alpha
0,23
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
89,52
Tracking Error
3,27
Correlación
94,61
Ratio de Información
0,73
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 10.528.089€ | 5,43% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 10.185.470€ | 5,26% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 9.864.320€ | 5,09% |
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 9.230.002€ | 4,76% |
France (Republic Of) 0%FR0013451507 | 8.122.266€ | 4,19% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 5.734.853€ | 2,96% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507 | 5.555.492€ | 2,87% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25059 | 5.455.868€ | 2,82% |
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34 | 5.095.833€ | 2,63% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 5.048.197€ | 2,61% |
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