Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF
36,03€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Government Sel3-5Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
253,2M€
Patrimonio de la clase
253,2M€
Fecha de inicio
28/08/2019
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
11/07/2025
11/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Supplement
30/11/2022
30/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
20/06/2022
20/06/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGJWWV33 |   | 36,03€ | 2,63% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGJWWV33
Clase única
2026-0,65%
5 años-0,48%
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,16%
Volatilidad
2,82%
Máxima caída
-2,04%
Alpha
-0,35
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
93,28
Tracking Error
1,54
Correlación
96,58
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
2,63%
Volatilidad
2,97%
Máxima caída
-2,04%
Alpha
0,07
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
85,89
Tracking Error
2,36
Correlación
92,68
Ratio de Información
0,20
Rentabilidad anualizada
-0,48%
Volatilidad
3,66%
Máxima caída
-11,46%
Alpha
-0,02
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
-0,62
R Cuadrado
89,91
Tracking Error
3,26
Correlación
94,82
Ratio de Información
0,64
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 13.402.391€ | 5,32% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 13.014.396€ | 5,17% |
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 12.231.485€ | 4,86% |
France (Republic Of) 2.7%FR001400Z2L7 | 11.674.133€ | 4,63% |
France (Republic Of) 0%FR0013451507 | 10.703.458€ | 4,25% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 7.605.048€ | 3,02% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25059 | 7.235.591€ | 2,87% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507 | 7.125.195€ | 2,83% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 7.043.950€ | 2,80% |
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34 | 6.708.584€ | 2,66% |
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