Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF
36,88€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Government Sel3-5Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
146,1M€
Patrimonio de la clase
146,1M€
Fecha de inicio
28/08/2019
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGJWWV33 | 36,88€ | 1,56% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGJWWV33
Clase única
2025+1,62%
5 años-0,28%
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,24%
Volatilidad
2,72%
Máxima caída
-0,80%
Alpha
1,70
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
90,23
Tracking Error
2,35
Correlación
94,99
Ratio de Información
0,40
Rentabilidad anualizada
1,56%
Volatilidad
4,19%
Máxima caída
-6,74%
Alpha
0,00
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
91,57
Tracking Error
3,59
Correlación
95,69
Ratio de Información
0,35
Rentabilidad anualizada
-0,28%
Volatilidad
3,54%
Máxima caída
-11,57%
Alpha
0,14
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
-0,44
R Cuadrado
89,64
Tracking Error
3,35
Correlación
94,68
Ratio de Información
0,56
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 8.444.984€ | 5,81% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 8.426.483€ | 5,80% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 7.812.408€ | 5,38% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 7.593.132€ | 5,23% |
France (Republic Of) 0%FR0013451507 | 6.381.104€ | 4,39% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 4.309.249€ | 2,97% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102457 | 4.205.809€ | 2,89% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102473 | 4.151.075€ | 2,86% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 4.021.325€ | 2,77% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 3.932.010€ | 2,71% |
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