Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF
36,12€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Government Sel3-5Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
201,6M€
Patrimonio de la clase
201,6M€
Fecha de inicio
28/08/2019
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet
31/10/2025
31/10/2025
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
11/07/2025
11/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Supplement
30/11/2022
30/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
20/06/2022
20/06/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGJWWV33 |   | 36,12€ | 2,80% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGJWWV33
Clase única
2026-0,38%
5 años-0,40%
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,24%
Volatilidad
1,68%
Máxima caída
-0,27%
Alpha
0,82
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
80,76
Tracking Error
2,07
Correlación
89,87
Ratio de Información
0,37
Rentabilidad anualizada
2,80%
Volatilidad
2,79%
Máxima caída
-1,51%
Alpha
0,39
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
85,42
Tracking Error
2,35
Correlación
92,42
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
-0,40%
Volatilidad
3,55%
Máxima caída
-11,46%
Alpha
0,13
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
-0,49
R Cuadrado
90,03
Tracking Error
3,25
Correlación
94,89
Ratio de Información
0,61
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 10.574.398€ | 5,34% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 10.145.303€ | 5,12% |
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 9.700.185€ | 4,90% |
France (Republic Of) 0%FR0013451507 | 8.454.900€ | 4,27% |
France (Republic Of) 2.7%FR001400Z2L7 | 8.281.768€ | 4,18% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 6.064.850€ | 3,06% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25059 | 5.716.251€ | 2,89% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 5.625.689€ | 2,84% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507 | 5.549.089€ | 2,80% |
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34 | 5.337.395€ | 2,69% |
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