Invesco Markets II plc - Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Dist
32,65€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Eur Government Sel7-10Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
14,7M€
Patrimonio de la clase
14,4M€
Fecha de inicio
28/08/2019
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGJWWW40 | 32,65€ | 1,80% | — | 0,100% | |||
| IE000ESLTCW9 | 5,18€ | — | — | 0,100% | |||
| IE000GNI5B71 | 5,24$ | — | — | 0,140% | |||
| IE0008F7X0W1 | 5,20£ | — | — | 0,140% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGJWWW40
Clases disponibles
2025+1,42%
5 años-2,45%
Riesgo4 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,17%
Volatilidad
4,99%
Máxima caída
-2,74%
Alpha
0,71
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
98,66
Tracking Error
0,80
Correlación
99,33
Ratio de Información
0,62
Rentabilidad anualizada
1,80%
Volatilidad
7,15%
Máxima caída
-6,85%
Alpha
0,70
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
98,76
Tracking Error
1,21
Correlación
99,38
Ratio de Información
0,31
Rentabilidad anualizada
-2,45%
Volatilidad
7,27%
Máxima caída
-22,54%
Alpha
0,55
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,52
R Cuadrado
98,53
Tracking Error
1,15
Correlación
99,26
Ratio de Información
0,03
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 978.060€ | 6,75% |
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3 | 943.082€ | 6,50% |
France (Republic Of) 3.2%FR001400X8V5 | 882.808€ | 6,09% |
France (Republic Of) 3%FR001400H7V7 | 817.582€ | 5,64% |
France (Republic Of) 3%FR001400QMF9 | 785.617€ | 5,42% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 695.066€ | 4,79% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 645.042€ | 4,45% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 645.674€ | 4,45% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 636.024€ | 4,39% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 544.822€ | 3,76% |
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Categoría
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