Invesco Markets II plc - Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Dist

32,64
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Eur Government Sel7-10Y TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
15,1M
Patrimonio de la clase
14,8M
Fecha de inicio
28/08/2019
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/09/2025
Factsheet Institutional
31/08/2025
Prospectus
11/07/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Supplement
28/05/2024
Key Investor Information Document (KIID)
21/10/2022
Rulebook
16/11/2018
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF
IE00BGJWWW40
Clases disponibles
2025+2,14%
5 años-2,54%
Riesgo4 / 7
Gastos0,100%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,54%
Volatilidad
4,77%
Máxima caída
-2,74%
Alpha
0,48
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,40
R Cuadrado
98,52
Tracking Error
0,77
Correlación
99,26
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
3,62%
Volatilidad
6,59%
Máxima caída
-5,08%
Alpha
0,70
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
98,56
Tracking Error
1,13
Correlación
99,28
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
-2,54%
Volatilidad
7,24%
Máxima caída
-22,54%
Alpha
0,62
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
98,59
Tracking Error
1,14
Correlación
99,29
Ratio de Información
0,06

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834
969.5526,43%
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3
953.6236,32%
France (Republic Of) 3.2%FR001400X8V5
903.0185,99%
France (Republic Of) 3%FR001400H7V7
866.1035,74%
France (Republic Of) 3%FR001400QMF9
787.8625,22%
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007
741.7514,92%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031
671.2414,45%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049
637.4304,23%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023
627.0514,16%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015
587.1733,89%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.