Invesco Markets II plc - Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Dist
31,56€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Eur Government Sel7-10Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
13,8M€
Patrimonio de la clase
13,1M€
Fecha de inicio
28/08/2019
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet
30/09/2025
30/09/2025
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
11/07/2025
11/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Supplement
28/05/2024
28/05/2024
Key Investor Information Document (KIID)
21/10/2022
21/10/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGJWWW40 |  | 31,56€ | 1,79% | — | 0,100% | ||
| IE000ESLTCW9 | | 5,12€ | — | 250.000€ | 0,100% | ||
| IE000GNI5B71 | 5,23$ | — | — | 0,140% | |||
| IE0008F7X0W1 | | 5,08£ | — | — | 0,140% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGJWWW40
Clases disponibles
2026-1,32%
5 años-2,79%
Riesgo4 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,73%
Volatilidad
3,83%
Máxima caída
-1,88%
Alpha
1,02
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
99,18
Tracking Error
0,53
Correlación
99,59
Ratio de Información
2,00
Rentabilidad anualizada
1,79%
Volatilidad
5,30%
Máxima caída
-3,25%
Alpha
0,56
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
99,13
Tracking Error
0,79
Correlación
99,56
Ratio de Información
0,86
Rentabilidad anualizada
-2,79%
Volatilidad
7,27%
Máxima caída
-22,17%
Alpha
0,63
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
98,68
Tracking Error
1,15
Correlación
99,34
Ratio de Información
0,11
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 957.425€ | 7,05% |
France (Republic Of) 3.2%FR001400X8V5 | 896.797€ | 6,60% |
France (Republic Of) 3%FR001400H7V7 | 789.350€ | 5,81% |
France (Republic Of) 3%FR001400QMF9 | 721.788€ | 5,32% |
France (Republic Of) 3.5%FR0014012II5 | 649.501€ | 4,78% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 592.481€ | 4,36% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 588.695€ | 4,34% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 574.177€ | 4,23% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z056 | 558.614€ | 4,11% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 509.329€ | 3,75% |
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