Invesco Markets II plc - Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Dist
32,64€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Eur Government Sel7-10Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
15,1M€
Patrimonio de la clase
14,8M€
Fecha de inicio
28/08/2019
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGJWWW40 |  | 32,64€ | 3,62% | — | 0,100% | ||
| IE000ESLTCW9 | | 5,21€ | — | — | 0,100% | ||
| IE000GNI5B71 | 5,29$ | — | — | 0,140% | |||
| IE0008F7X0W1 | | 5,21£ | — | — | 0,140% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGJWWW40
Clases disponibles
2025+2,14%
5 años-2,54%
Riesgo4 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,54%
Volatilidad
4,77%
Máxima caída
-2,74%
Alpha
0,48
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,40
R Cuadrado
98,52
Tracking Error
0,77
Correlación
99,26
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
3,62%
Volatilidad
6,59%
Máxima caída
-5,08%
Alpha
0,70
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
98,56
Tracking Error
1,13
Correlación
99,28
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
-2,54%
Volatilidad
7,24%
Máxima caída
-22,54%
Alpha
0,62
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
98,59
Tracking Error
1,14
Correlación
99,29
Ratio de Información
0,06
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 969.552€ | 6,43% |
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3 | 953.623€ | 6,32% |
France (Republic Of) 3.2%FR001400X8V5 | 903.018€ | 5,99% |
France (Republic Of) 3%FR001400H7V7 | 866.103€ | 5,74% |
France (Republic Of) 3%FR001400QMF9 | 787.862€ | 5,22% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 741.751€ | 4,92% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 671.241€ | 4,45% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 637.430€ | 4,23% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 627.051€ | 4,16% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 587.173€ | 3,89% |
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