Invesco Markets II plc - Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Dist
32,48€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Eur Government Sel7-10Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
15,3M€
Patrimonio de la clase
15,0M€
Fecha de inicio
28/08/2019
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGJWWW40 |  | 32,48€ | 1,89% | — | 0,100% | ||
| IE000ESLTCW9 | | 5,19€ | — | — | 0,100% | ||
| IE000GNI5B71 | 5,27$ | — | — | 0,140% | |||
| IE0008F7X0W1 | | 5,20£ | — | — | 0,140% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGJWWW40
Clases disponibles
2025+1,63%
5 años-2,71%
Riesgo4 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,25%
Volatilidad
4,55%
Máxima caída
-2,74%
Alpha
0,83
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
99,25
Tracking Error
0,54
Correlación
99,62
Ratio de Información
1,54
Rentabilidad anualizada
1,89%
Volatilidad
6,60%
Máxima caída
-5,08%
Alpha
0,58
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
98,65
Tracking Error
1,11
Correlación
99,32
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
-2,71%
Volatilidad
7,25%
Máxima caída
-22,54%
Alpha
0,67
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
98,61
Tracking Error
1,15
Correlación
99,30
Ratio de Información
0,09
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,5%
Cash
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 967.204€ | 6,38% |
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3 | 922.168€ | 6,08% |
France (Republic Of) 3.2%FR001400X8V5 | 833.492€ | 5,50% |
France (Republic Of) 3%FR001400QMF9 | 786.159€ | 5,18% |
France (Republic Of) 3%FR001400H7V7 | 770.710€ | 5,08% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 693.594€ | 4,57% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 666.047€ | 4,39% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 632.433€ | 4,17% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 622.634€ | 4,11% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 583.112€ | 3,85% |
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