Invesco Markets II plc - Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Dist
32,33€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Eur Government Sel7-10Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
15,4M€
Patrimonio de la clase
14,8M€
Fecha de inicio
28/08/2019
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGJWWW40 |  | 32,33€ | 2,97% | — | 0,100% | ||
| IE000ESLTCW9 | | 5,20€ | — | 250.000€ | 0,100% | ||
| IE000GNI5B71 | 5,30$ | — | — | 0,140% | |||
| IE0008F7X0W1 | | 5,18£ | — | — | 0,140% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGJWWW40
Clases disponibles
2026+0,36%
5 años-2,69%
Riesgo4 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,17%
Volatilidad
3,54%
Máxima caída
-1,88%
Alpha
1,10
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
99,06
Tracking Error
0,51
Correlación
99,53
Ratio de Información
1,80
Rentabilidad anualizada
2,97%
Volatilidad
5,73%
Máxima caída
-3,25%
Alpha
0,87
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
98,67
Tracking Error
0,98
Correlación
99,33
Ratio de Información
0,90
Rentabilidad anualizada
-2,69%
Volatilidad
7,25%
Máxima caída
-22,54%
Alpha
0,72
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,59
R Cuadrado
98,62
Tracking Error
1,15
Correlación
99,31
Ratio de Información
0,10
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 1.089.082€ | 7,13% |
France (Republic Of) 3.2%FR001400X8V5 | 949.292€ | 6,21% |
France (Republic Of) 3%FR001400H7V7 | 875.113€ | 5,73% |
France (Republic Of) 3%FR001400QMF9 | 824.947€ | 5,40% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 734.799€ | 4,81% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 684.666€ | 4,48% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 667.551€ | 4,37% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 638.680€ | 4,18% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z056 | 635.539€ | 4,16% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 587.750€ | 3,85% |
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