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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Trsy Majors Bd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
28,7M€
Patrimonio de la clase
28,7M€
Fecha de inicio
28/08/2019
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGJWWX56 |   | 32,56€ | 1,21% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGJWWX56
Clase única
2025+0,56%
5 años-2,89%
Riesgo4 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Euro Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,15%
Volatilidad
4,20%
Máxima caída
-2,72%
Alpha
-0,09
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
99,97
Tracking Error
0,08
Correlación
99,98
Ratio de Información
-1,11
Rentabilidad anualizada
1,21%
Volatilidad
5,91%
Máxima caída
-4,79%
Alpha
-0,09
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
99,79
Tracking Error
0,32
Correlación
99,89
Ratio de Información
-0,34
Rentabilidad anualizada
-2,89%
Volatilidad
6,51%
Máxima caída
-21,51%
Alpha
-0,02
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,65
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,25
Correlación
99,93
Ratio de Información
-0,31
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 182.332€ | 0,90% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 166.685€ | 0,83% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 161.178€ | 0,80% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 157.452€ | 0,78% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 152.654€ | 0,76% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 151.574€ | 0,75% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 147.041€ | 0,73% |
France (Republic Of) 1.25%FR0013313582 | 143.765€ | 0,71% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 142.242€ | 0,70% |
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 139.432€ | 0,69% |
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Categoría
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