Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Trsy Majors Bd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
20,4M€
Patrimonio de la clase
20,4M€
Fecha de inicio
28/08/2019
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGJWWX56 |   | 32,25€ | 2,03% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGJWWX56
Clase única
2025+0,34%
5 años-3,01%
Riesgo4 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Euro Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,48%
Volatilidad
3,49%
Máxima caída
-2,72%
Alpha
-0,04
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,70
R Cuadrado
99,96
Tracking Error
0,08
Correlación
99,98
Ratio de Información
-0,81
Rentabilidad anualizada
2,03%
Volatilidad
5,77%
Máxima caída
-4,79%
Alpha
-0,06
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
0,32
Correlación
99,89
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
-3,01%
Volatilidad
6,51%
Máxima caída
-21,51%
Alpha
0,00
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,66
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,25
Correlación
99,93
Ratio de Información
-0,26
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 190.115€ | 0,94% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 169.864€ | 0,84% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 166.262€ | 0,82% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 166.466€ | 0,82% |
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 152.092€ | 0,75% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 152.156€ | 0,75% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 150.904€ | 0,74% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 146.166€ | 0,72% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 141.673€ | 0,70% |
France (Republic Of) 1.25%FR0013313582 | 142.118€ | 0,70% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor