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    Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

    32,67€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Invesco Investment Management Limited
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    Bloomberg Euro Trsy Majors Bd TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    43,1M€
    Patrimonio de la clase
    43,1M€
    Fecha de inicio
    28/08/2019
    Comisión de gestión
    0,100%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,070%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet
    31/05/2025
    Descargar
    Factsheet Institutional
    30/04/2025
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    18/03/2025
    Descargar
    AnnualReport
    31/12/2024
    Descargar
    SemiannualReport
    30/06/2024
    Descargar
    Prospectus
    28/05/2024
    Descargar
    Supplement
    30/11/2022
    Descargar
    Rulebook
    16/11/2018
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

    Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BGJWWX56
    		32,67€0,25%—0,100%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BGJWWX56
    Clase única
    2025+0,15%
    5 años-2,52%
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,070%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Euro Government Bond UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    3,28%
    Volatilidad
    4,86%
    Máxima caída
    -2,72%
    Alpha
    -0,04
    Beta
    1,01
    Ratio de Sharpe
    0,32
    R Cuadrado
    99,97
    Tracking Error
    0,09
    Correlación
    99,98
    Ratio de Información
    -0,38
    Rentabilidad anualizada
    0,25%
    Volatilidad
    7,43%
    Máxima caída
    -10,97%
    Alpha
    -0,03
    Beta
    1,02
    Ratio de Sharpe
    -0,26
    R Cuadrado
    99,84
    Tracking Error
    0,32
    Correlación
    99,92
    Ratio de Información
    -0,21
    Rentabilidad anualizada
    -2,52%
    Volatilidad
    6,57%
    Máxima caída
    -21,51%
    Alpha
    -0,04
    Beta
    1,01
    Ratio de Sharpe
    -0,56
    R Cuadrado
    99,86
    Tracking Error
    0,26
    Correlación
    99,93
    Ratio de Información
    -0,33

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Cash
    0,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 0.75%FR0013286192
    		292.982€0,98%
    France (Republic Of) 2.75%FR0011317783
    		246.275€0,83%
    France (Republic Of) 0%FR0013451507
    		243.638€0,82%
    France (Republic Of) 1.5%FR0012993103
    		245.105€0,82%
    France (Republic Of) 3%FR001400QMF9
    		233.879€0,79%
    France (Republic Of) 2.5%FR0011883966
    		224.652€0,76%
    France (Republic Of) 1.25%FR0013313582
    		222.969€0,75%
    France (Republic Of) 0%FR0013516549
    		215.697€0,73%
    Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007
    		214.465€0,72%
    France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98
    		205.874€0,69%
    Datos a

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