Pregunta en Finect
Identifícate
Productos de inversión
Selección Finect
Finanzas Personales
    ¡Llegó octubre!¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo lograr que trabajen para ti este mes.

    Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

    32,52€
    Fecha de valor liquidativo:
    Sé el primero en opinar
    Logotipo de Trade Republic

    Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic

    Compara este ETF

    Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.

    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Invesco Investment Management Limited
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    Bloomberg Euro Trsy Majors Bd TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    28,6M€
    Patrimonio de la clase
    28,6M€
    Fecha de inicio
    28/08/2019
    Comisión de gestión
    0,100%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,070%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet Institutional
    31/08/2025
    Descargar
    Prospectus
    11/07/2025
    Descargar
    Factsheet
    31/05/2025
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    18/03/2025
    Descargar
    AnnualReport
    31/12/2024
    Descargar
    SemiannualReport
    30/06/2024
    Descargar
    Supplement
    30/11/2022
    Descargar
    Rulebook
    16/11/2018
    Descargar
    Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

    Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BGJWWX56
    company
    		32,52€1,71%—0,100%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BGJWWX56
    Clase única
    2025+0,43%
    5 años-2,80%
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,070%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Euro Government Bond UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    0,27%
    Volatilidad
    4,26%
    Máxima caída
    -2,72%
    Alpha
    -0,07
    Beta
    1,00
    Ratio de Sharpe
    -0,52
    R Cuadrado
    99,97
    Tracking Error
    0,08
    Correlación
    99,98
    Ratio de Información
    -1,02
    Rentabilidad anualizada
    1,71%
    Volatilidad
    5,90%
    Máxima caída
    -4,79%
    Alpha
    -0,09
    Beta
    1,03
    Ratio de Sharpe
    -0,09
    R Cuadrado
    99,78
    Tracking Error
    0,32
    Correlación
    99,89
    Ratio de Información
    -0,37
    Rentabilidad anualizada
    -2,80%
    Volatilidad
    6,51%
    Máxima caída
    -21,51%
    Alpha
    -0,02
    Beta
    1,01
    Ratio de Sharpe
    -0,64
    R Cuadrado
    99,86
    Tracking Error
    0,25
    Correlación
    99,93
    Ratio de Información
    -0,30

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Cash
    0,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 2.5%FR0011883966
    		253.221€0,89%
    France (Republic Of) 1.5%FR0012993103
    		236.446€0,84%
    France (Republic Of) 0.75%FR0013286192
    		228.746€0,81%
    France (Republic Of) 2.75%FR0011317783
    		223.038€0,79%
    France (Republic Of) 0.75%FR0013341682
    		220.607€0,78%
    France (Republic Of) 0.5%FR0013407236
    		212.365€0,75%
    France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98
    		204.915€0,72%
    France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68
    		201.919€0,71%
    France (Republic Of) 3.5%FR001400L834
    		194.273€0,69%
    France (Republic Of) 1.25%FR0013313582
    		196.154€0,69%
    Datos a

    Comparar con otros fondos

    Categoría
    Gestora
    Más vistos
    Mismo perfil inversor
    Regístrate o inicia sesión
    para usar esta herramienta
    Datos de mercado proporcionados por Morningstar.