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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Trsy Majors Bd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
20,8M€
Patrimonio de la clase
20,8M€
Fecha de inicio
28/08/2019
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGJWWX56 |   | 32,45€ | 2,09% | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGJWWX56
Clase única
2026+0,44%
5 años-2,72%
Riesgo4 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Euro Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,56%
Volatilidad
3,19%
Máxima caída
-1,81%
Alpha
-0,06
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,48
R Cuadrado
99,97
Tracking Error
0,08
Correlación
99,99
Ratio de Información
-1,21
Rentabilidad anualizada
2,09%
Volatilidad
5,06%
Máxima caída
-2,84%
Alpha
0,03
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,23
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
-2,72%
Volatilidad
6,51%
Máxima caída
-21,51%
Alpha
-0,01
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,69
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,25
Correlación
99,93
Ratio de Información
-0,28
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 196.464€ | 0,94% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 173.339€ | 0,83% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 170.208€ | 0,81% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 167.273€ | 0,80% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 168.166€ | 0,80% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 157.923€ | 0,75% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 156.718€ | 0,75% |
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3 | 152.263€ | 0,73% |
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 153.665€ | 0,73% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 147.162€ | 0,70% |
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