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    Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

    32,82€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Invesco Investment Management Limited
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    Bloomberg Euro Trsy Majors Bd TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    39,0M€
    Patrimonio de la clase
    39,0M€
    Fecha de inicio
    28/08/2019
    Comisión de gestión
    0,100%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,070%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet Institutional
    30/04/2025
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    18/03/2025
    Descargar
    AnnualReport
    31/12/2024
    Descargar
    SemiannualReport
    30/06/2024
    Descargar
    Prospectus
    28/05/2024
    Descargar
    Factsheet
    31/01/2024
    Descargar
    Supplement
    30/11/2022
    Descargar
    Rulebook
    16/11/2018
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

    Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BGJWWX56
    		32,82€1,22%—0,100%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BGJWWX56
    Clase única
    2025+0,62%
    5 años-2,32%
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,070%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Euro Government Bond UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    3,87%
    Volatilidad
    4,82%
    Máxima caída
    -2,72%
    Alpha
    -0,11
    Beta
    1,01
    Ratio de Sharpe
    0,38
    R Cuadrado
    99,94
    Tracking Error
    0,12
    Correlación
    99,97
    Ratio de Información
    -0,84
    Rentabilidad anualizada
    1,22%
    Volatilidad
    7,51%
    Máxima caída
    -10,97%
    Alpha
    -0,04
    Beta
    1,02
    Ratio de Sharpe
    -0,32
    R Cuadrado
    99,84
    Tracking Error
    0,32
    Correlación
    99,92
    Ratio de Información
    -0,26
    Rentabilidad anualizada
    -2,32%
    Volatilidad
    6,60%
    Máxima caída
    -21,51%
    Alpha
    -0,04
    Beta
    1,01
    Ratio de Sharpe
    -0,51
    R Cuadrado
    99,86
    Tracking Error
    0,26
    Correlación
    99,93
    Ratio de Información
    -0,31

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,7%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%
    Cash
    -0,7%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 2.5%FR0011883966
    		349.127€0,84%
    France (Republic Of) 0.75%FR0013286192
    		337.939€0,81%
    France (Republic Of) 2.75%FR0011317783
    		339.834€0,81%
    France (Republic Of) 1.5%FR0012993103
    		332.064€0,80%
    France (Republic Of) 0.75%FR0013341682
    		320.284€0,77%
    France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98
    		321.835€0,77%
    France (Republic Of) 0.5%FR0013407236
    		297.006€0,71%
    France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3
    		287.407€0,69%
    France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68
    		288.500€0,69%
    France (Republic Of) 3.5%FR001400L834
    		283.051€0,68%
    Datos a

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