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    Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

    32,84€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Invesco Investment Management Limited
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    Bloomberg Euro Trsy Majors Bd TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    28,6M€
    Patrimonio de la clase
    28,6M€
    Fecha de inicio
    28/08/2019
    Comisión de gestión
    0,100%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,070%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet Institutional
    31/08/2025
    Descargar
    Prospectus
    11/07/2025
    Descargar
    Factsheet
    31/05/2025
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    18/03/2025
    Descargar
    AnnualReport
    31/12/2024
    Descargar
    SemiannualReport
    30/06/2024
    Descargar
    Supplement
    30/11/2022
    Descargar
    Rulebook
    16/11/2018
    Descargar
    Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

    Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BGJWWX56
    company
    		32,84€3,01%—0,100%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BGJWWX56
    Clase única
    2025+1,42%
    5 años-2,78%
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,070%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Euro Government Bond UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    1,24%
    Volatilidad
    4,26%
    Máxima caída
    -2,72%
    Alpha
    -0,07
    Beta
    1,00
    Ratio de Sharpe
    -0,52
    R Cuadrado
    99,97
    Tracking Error
    0,08
    Correlación
    99,98
    Ratio de Información
    -1,02
    Rentabilidad anualizada
    3,01%
    Volatilidad
    5,90%
    Máxima caída
    -4,79%
    Alpha
    -0,09
    Beta
    1,03
    Ratio de Sharpe
    -0,09
    R Cuadrado
    99,78
    Tracking Error
    0,32
    Correlación
    99,89
    Ratio de Información
    -0,37
    Rentabilidad anualizada
    -2,78%
    Volatilidad
    6,51%
    Máxima caída
    -21,51%
    Alpha
    -0,02
    Beta
    1,01
    Ratio de Sharpe
    -0,64
    R Cuadrado
    99,86
    Tracking Error
    0,25
    Correlación
    99,93
    Ratio de Información
    -0,30

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Cash
    0,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 2.5%FR0011883966
    		253.326€0,89%
    France (Republic Of) 1.5%FR0012993103
    		236.550€0,84%
    France (Republic Of) 0.75%FR0013286192
    		228.812€0,81%
    France (Republic Of) 2.75%FR0011317783
    		223.036€0,79%
    France (Republic Of) 0.75%FR0013341682
    		220.685€0,78%
    France (Republic Of) 0.5%FR0013407236
    		212.488€0,75%
    France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98
    		204.945€0,72%
    France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68
    		201.954€0,71%
    France (Republic Of) 3.5%FR001400L834
    		194.294€0,69%
    France (Republic Of) 1.25%FR0013313582
    		196.282€0,69%
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