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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Trsy Majors Bd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
25,8M€
Patrimonio de la clase
25,8M€
Fecha de inicio
28/08/2019
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet Institutional
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
11/07/2025
11/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
18/03/2025
18/03/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Supplement
30/11/2022
30/11/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGJWWX56 |   | 32,43€ | 3,32% | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGJWWX56
Clase única
2026+0,36%
5 años-2,41%
Riesgo4 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Euro Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,35%
Volatilidad
3,47%
Máxima caída
-1,81%
Alpha
-0,06
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
99,99
Tracking Error
0,06
Correlación
99,99
Ratio de Información
-0,98
Rentabilidad anualizada
3,32%
Volatilidad
4,70%
Máxima caída
-2,84%
Alpha
-0,09
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
99,95
Tracking Error
0,11
Correlación
99,97
Ratio de Información
-0,79
Rentabilidad anualizada
-2,41%
Volatilidad
6,52%
Máxima caída
-20,53%
Alpha
-0,02
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,25
Correlación
99,93
Ratio de Información
-0,28
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 221.436€ | 0,88% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 219.913€ | 0,87% |
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 210.417€ | 0,84% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 204.901€ | 0,81% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 194.013€ | 0,77% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 191.744€ | 0,76% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 188.121€ | 0,75% |
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3 | 186.224€ | 0,74% |
France (Republic Of) 0%FR0014002WK3 | 178.417€ | 0,71% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 176.530€ | 0,70% |
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