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Invesco Euro Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGJWWX56 |  | 32,74€ | 1,26% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Trsy Majors Bd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
29,0M€
Patrimonio de la clase
29,0M€
Fecha de inicio
28/08/2019
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGJWWX56 | | 32,74€ | 1,26% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGJWWX56
Clase única
2025+0,36%
5 años-2,59%
Riesgo4 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Euro Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,62%
Volatilidad
4,44%
Máxima caída
-2,72%
Alpha
-0,04
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
99,96
Tracking Error
0,09
Correlación
99,98
Ratio de Información
-0,63
Rentabilidad anualizada
1,26%
Volatilidad
6,33%
Máxima caída
-6,07%
Alpha
-0,04
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
0,32
Correlación
99,89
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
-2,59%
Volatilidad
6,55%
Máxima caída
-21,51%
Alpha
-0,03
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,26
Correlación
99,93
Ratio de Información
-0,33
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 253.240€ | 0,88% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 243.630€ | 0,85% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 245.045€ | 0,85% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 245.522€ | 0,85% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 220.503€ | 0,77% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 212.176€ | 0,74% |
France (Republic Of) 3%FR001400QMF9 | 207.759€ | 0,72% |
Italy (Republic Of) 6%IT0001444378 | 202.746€ | 0,71% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 205.138€ | 0,71% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 202.255€ | 0,70% |
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Categoría
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