Invesco Euro Government Bond UCITS ETF
33,31€
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Invesco Euro Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGJWWX56 |  | 33,31€ | -2,50% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Trsy Majors Bd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
39,9M€
Patrimonio de la clase
39,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGJWWX56 | | 33,31€ | -2,50% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGJWWX56
Clase única
2025+0,65%
5 años-2,44%
Riesgo4 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Euro Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,53%
Volatilidad
4,64%
Máxima caída
-1,72%
Alpha
-0,12
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
99,93
Tracking Error
0,12
Correlación
99,97
Ratio de Información
-0,99
Rentabilidad anualizada
-2,50%
Volatilidad
7,89%
Máxima caída
-17,76%
Alpha
0,00
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,74
R Cuadrado
99,85
Tracking Error
0,32
Correlación
99,92
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
-2,44%
Volatilidad
6,58%
Máxima caída
-21,51%
Alpha
-0,04
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
99,85
Tracking Error
0,26
Correlación
99,92
Ratio de Información
-0,31
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 339.563€ | 0,85% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 331.874€ | 0,83% |
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 332.059€ | 0,83% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 324.126€ | 0,81% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 308.572€ | 0,77% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 303.722€ | 0,76% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 296.534€ | 0,74% |
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 276.465€ | 0,69% |
France (Republic Of) 1.25%FR0013313582 | 271.079€ | 0,68% |
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 258.200€ | 0,65% |
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