Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF
37,73€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Government Sel 1-3 Y EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
354,7M€
Patrimonio de la clase
354,7M€
Fecha de inicio
28/08/2019
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGJWWY63 |   | 37,73€ | 2,53% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGJWWY63
Clase única
2025+2,02%
5 años+0,49%
Riesgo2 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,96%
Volatilidad
0,72%
Máxima caída
-0,00%
Alpha
-0,07
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
0,04
Correlación
99,89
Ratio de Información
-2,00
Rentabilidad anualizada
2,53%
Volatilidad
1,57%
Máxima caída
-1,06%
Alpha
-0,07
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
99,93
Tracking Error
0,04
Correlación
99,97
Ratio de Información
-1,80
Rentabilidad anualizada
0,49%
Volatilidad
1,70%
Máxima caída
-5,95%
Alpha
-0,07
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,68
R Cuadrado
99,93
Tracking Error
0,04
Correlación
99,96
Ratio de Información
-1,91
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 17.171.088€ | 4,98% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 15.522.717€ | 4,50% |
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 13.137.902€ | 3,81% |
France (Republic Of) 0%FR0014003513 | 11.832.701€ | 3,43% |
France (Republic Of) 2.4%FR001400XLW2 | 11.506.913€ | 3,34% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 11.435.589€ | 3,32% |
France (Republic Of) 1%FR0013250560 | 11.370.200€ | 3,30% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 8.105.946€ | 2,35% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 7.903.640€ | 2,29% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 7.588.214€ | 2,20% |
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