Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF
38,17€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Government Sel 1-3 Y EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
297,8M€
Patrimonio de la clase
297,8M€
Fecha de inicio
28/08/2019
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGJWWY63 | 38,17€ | 1,46% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGJWWY63
Clase única
2025+1,35%
5 años+0,49%
Riesgo2 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,81%
Volatilidad
1,29%
Máxima caída
-0,21%
Alpha
-0,09
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
99,87
Tracking Error
0,05
Correlación
99,94
Ratio de Información
-1,49
Rentabilidad anualizada
1,46%
Volatilidad
2,07%
Máxima caída
-4,11%
Alpha
-0,07
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,76
R Cuadrado
99,94
Tracking Error
0,05
Correlación
99,97
Ratio de Información
-1,64
Rentabilidad anualizada
0,49%
Volatilidad
1,67%
Máxima caída
-5,98%
Alpha
-0,08
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,61
R Cuadrado
99,93
Tracking Error
0,04
Correlación
99,96
Ratio de Información
-1,90
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 12.571.521€ | 3,93% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 11.338.443€ | 3,55% |
France (Republic Of) 1%FR0013250560 | 11.255.414€ | 3,52% |
France (Republic Of) 0%FR0014003513 | 11.221.176€ | 3,51% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013131877 | 10.488.092€ | 3,28% |
France (Republic Of) 0.25%FR0013200813 | 9.698.465€ | 3,03% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 9.606.363€ | 3,01% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408 | 8.035.645€ | 2,51% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 7.995.859€ | 2,50% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416 | 7.515.568€ | 2,35% |
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