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Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF
37,54€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Government Sel 1-3 Y EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
391,9M€
Patrimonio de la clase
391,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BGJWWY63 | 37,54€ | -0,72% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGJWWY63
Clase única
2024-0,10%
Riesgo2 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,17%
Volatilidad
1,77%
Máxima caída
-0,61%
Alpha
-0,10
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,84
R Cuadrado
99,98
Tracking Error
0,03
Correlación
99,99
Ratio de Información
-3,78
Rentabilidad anualizada
-0,72%
Volatilidad
1,91%
Máxima caída
-5,62%
Alpha
-0,08
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-1,19
R Cuadrado
99,94
Tracking Error
0,04
Correlación
99,97
Ratio de Información
-2,11
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,3%
Cash
0,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
France (Republic Of) 0.5%FR0013131877 | 16.186.870€ | 4,02% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 15.737.511€ | 3,91% |
France (Republic Of) 0.5%FR0012517027 | 14.857.203€ | 3,69% |
France (Republic Of) 0%FR0013508470 | 14.358.284€ | 3,57% |
France (Republic Of) 0%FR0014003513 | 13.601.773€ | 3,38% |
France (Republic Of) 0.25%FR0013200813 | 12.310.595€ | 3,06% |
France (Republic Of) 1%FR0012938116 | 12.275.885€ | 3,05% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102390 | 10.738.134€ | 2,67% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408 | 10.231.906€ | 2,54% |
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102382 | 9.740.985€ | 2,42% |
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