Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF
37,84€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Government Sel 1-3 Y EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
355,2M€
Patrimonio de la clase
355,2M€
Fecha de inicio
28/08/2019
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGJWWY63 |   | 37,84€ | 2,81% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGJWWY63
Clase única
2026+0,10%
5 años+0,58%
Riesgo2 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,49%
Volatilidad
0,71%
Máxima caída
-0,00%
Alpha
-0,08
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
99,77
Tracking Error
0,04
Correlación
99,88
Ratio de Información
-1,92
Rentabilidad anualizada
2,81%
Volatilidad
1,45%
Máxima caída
-0,63%
Alpha
-0,07
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
99,92
Tracking Error
0,04
Correlación
99,96
Ratio de Información
-1,64
Rentabilidad anualizada
0,58%
Volatilidad
1,70%
Máxima caída
-5,89%
Alpha
-0,07
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,70
R Cuadrado
99,92
Tracking Error
0,04
Correlación
99,96
Ratio de Información
-1,83
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 17.306.288€ | 4,89% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 16.112.992€ | 4,56% |
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 13.532.770€ | 3,83% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 12.140.270€ | 3,43% |
France (Republic Of) 0%FR0014003513 | 12.076.041€ | 3,42% |
France (Republic Of) 2.4%FR001400XLW2 | 11.861.309€ | 3,35% |
France (Republic Of) 1%FR0013250560 | 11.619.670€ | 3,29% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 8.556.978€ | 2,42% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416 | 8.044.122€ | 2,28% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 8.060.499€ | 2,28% |
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Categoría
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