Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF
38,04€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Government Sel 1-3 Y EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
327,1M€
Patrimonio de la clase
327,1M€
Fecha de inicio
28/08/2019
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGJWWY63 | 38,04€ | 2,02% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGJWWY63
Clase única
2025+1,64%
5 años+0,45%
Riesgo2 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,11%
Volatilidad
1,21%
Máxima caída
-0,21%
Alpha
-0,09
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
99,92
Tracking Error
0,05
Correlación
99,96
Ratio de Información
-1,34
Rentabilidad anualizada
2,02%
Volatilidad
1,99%
Máxima caída
-3,48%
Alpha
-0,06
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,68
R Cuadrado
99,94
Tracking Error
0,05
Correlación
99,97
Ratio de Información
-1,46
Rentabilidad anualizada
0,45%
Volatilidad
1,70%
Máxima caída
-5,98%
Alpha
-0,07
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,64
R Cuadrado
99,93
Tracking Error
0,04
Correlación
99,96
Ratio de Información
-1,88
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 15.682.191€ | 4,79% |
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 12.847.442€ | 3,92% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 11.461.129€ | 3,50% |
France (Republic Of) 0%FR0014003513 | 11.469.997€ | 3,50% |
France (Republic Of) 1%FR0013250560 | 10.621.305€ | 3,24% |
France (Republic Of) 0.25%FR0013200813 | 9.842.016€ | 3,00% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 8.534.757€ | 2,60% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 8.147.997€ | 2,49% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408 | 7.917.763€ | 2,42% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 7.572.991€ | 2,31% |
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