Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF
37,80€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Government Sel 1-3 Y EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
325,6M€
Patrimonio de la clase
325,6M€
Fecha de inicio
28/08/2019
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet Institutional
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
11/07/2025
11/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Supplement
30/11/2022
30/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGJWWY63 |   | 37,80€ | 3,06% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGJWWY63
Clase única
2026-0,01%
5 años+0,60%
Riesgo2 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,16%
Volatilidad
0,70%
Máxima caída
-0,00%
Alpha
-0,08
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
0,04
Correlación
99,89
Ratio de Información
-1,87
Rentabilidad anualizada
3,06%
Volatilidad
1,36%
Máxima caída
-0,61%
Alpha
-0,08
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
99,92
Tracking Error
0,04
Correlación
99,96
Ratio de Información
-1,90
Rentabilidad anualizada
0,60%
Volatilidad
1,70%
Máxima caída
-5,65%
Alpha
-0,07
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,63
R Cuadrado
99,93
Tracking Error
0,04
Correlación
99,96
Ratio de Información
-1,86
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 15.751.744€ | 4,88% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 15.599.143€ | 4,83% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 14.261.853€ | 4,42% |
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 12.206.458€ | 3,78% |
France (Republic Of) 2.4%FR001400XLW2 | 11.827.979€ | 3,66% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 10.805.790€ | 3,35% |
France (Republic Of) 1%FR0013250560 | 10.399.779€ | 3,22% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 7.551.485€ | 2,34% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 7.333.245€ | 2,27% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 7.335.617€ | 2,27% |
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