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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
ICE U.S. Treasury Short Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
21.083,8M€
Patrimonio de la clase
544,5M€
Fecha de inicio
20/02/2019
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJ5JMP33 | 9.025,58$ | 10,05% | — | 0,100% | |||
| IE00BGSF1X88 |   | 118,75$ | 1,27% | — | 0,070% | ||
| IE00BGR7L912 |  | 4,99$ | 1,27% | — | 0,070% | ||
| IE0000529V99 | 16.292,61¥ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGR7L912
Clases disponibles
2025-8,37%
5 años+3,77%
Riesgo1 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,96%
Volatilidad
6,93%
Máxima caída
-1,43%
Alpha
-0,08
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
2,41
R Cuadrado
89,28
Tracking Error
0,08
Correlación
94,49
Ratio de Información
-1,82
Rentabilidad anualizada
1,27%
Volatilidad
7,10%
Máxima caída
-10,43%
Alpha
-0,13
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
93,66
Tracking Error
0,10
Correlación
96,78
Ratio de Información
-1,34
Rentabilidad anualizada
3,77%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,14
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
92,25
Tracking Error
0,12
Correlación
96,05
Ratio de Información
-0,47
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
60,8%
Cash
39,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 911.561.645$ | 3,69% |
United States Treasury Bills 0% | 858.981.719$ | 3,48% |
United States Treasury Bills 0% | 827.577.919$ | 3,35% |
United States Treasury Bills 0% | 738.627.106$ | 2,99% |
United States Treasury Bills 0% | 724.419.572$ | 2,93% |
United States Treasury Notes 4% | 718.620.746$ | 2,91% |
United States Treasury Notes 4.875% | 687.116.664$ | 2,78% |
United States Treasury Notes 0.5% | 679.667.585$ | 2,75% |
United States Treasury Bills 0% | 663.361.827$ | 2,69% |
United States Treasury Bills 0% | 649.654.106$ | 2,63% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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