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Información
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Categoría
Benchmark
ICE U.S. Treasury Short Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
21.099,3M€
Patrimonio de la clase
449,4M€
Fecha de inicio
20/02/2019
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJ5JMP33 | 9.158,67$ | 10,27% | — | 0,100% | |||
| IE00BGSF1X88 |   | 119,66$ | 2,03% | — | 0,070% | ||
| IE00BGR7L912 |  | 5,03$ | 2,03% | — | 0,070% | ||
| IE0000529V99 | 16.294,90¥ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGR7L912
Clases disponibles
2026+2,72%
5 años+3,95%
Riesgo1 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,18%
Volatilidad
6,93%
Máxima caída
-1,43%
Alpha
-0,09
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
2,41
R Cuadrado
88,38
Tracking Error
0,08
Correlación
94,01
Ratio de Información
-1,65
Rentabilidad anualizada
2,03%
Volatilidad
7,10%
Máxima caída
-10,43%
Alpha
-0,12
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
93,66
Tracking Error
0,09
Correlación
96,78
Ratio de Información
-1,44
Rentabilidad anualizada
3,95%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,14
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
92,25
Tracking Error
0,12
Correlación
96,04
Ratio de Información
-0,46
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
51,6%
Bonos
48,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 1.159.218.048$ | 4,65% |
United States Treasury Bills 0% | 1.095.996.000$ | 4,40% |
United States Treasury Bills 0% | 1.032.498.134$ | 4,15% |
United States Treasury Bills 0% | 917.346.513$ | 3,68% |
United States Treasury Bills 0% | 792.415.398$ | 3,18% |
United States Treasury Bills 0% | 743.770.776$ | 2,99% |
United States Treasury Bills 0% | 714.475.118$ | 2,87% |
United States Treasury Bills 0% | 635.005.900$ | 2,55% |
United States Treasury Bills 0% | 613.434.295$ | 2,46% |
United States Treasury Notes 0.75% | 605.460.311$ | 2,43% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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