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Categoría
Benchmark
ICE U.S. Treasury Short Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
21.099,3M€
Patrimonio de la clase
15.025,7M€
Fecha de inicio
20/02/2019
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJ5JMP33 | 9.155,38$ | 9,90% | — | 0,100% | |||
| IE00BGSF1X88 |   | 119,63$ | 2,54% | — | 0,070% | ||
| IE00BGR7L912 |  | 5,03$ | 2,54% | — | 0,070% | ||
| IE0000529V99 | 16.299,39¥ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGSF1X88
Clases disponibles
2026+3,31%
5 años+4,10%
Riesgo1 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,21%
Volatilidad
6,93%
Máxima caída
-1,44%
Alpha
-0,09
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
2,41
R Cuadrado
88,80
Tracking Error
0,08
Correlación
94,23
Ratio de Información
-1,67
Rentabilidad anualizada
2,54%
Volatilidad
7,10%
Máxima caída
-10,43%
Alpha
-0,12
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
93,69
Tracking Error
0,09
Correlación
96,80
Ratio de Información
-1,44
Rentabilidad anualizada
4,10%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,14
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
92,25
Tracking Error
0,12
Correlación
96,05
Ratio de Información
-0,45
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
51,7%
Bonos
48,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 1.158.589.664$ | 4,67% |
United States Treasury Bills 0% | 1.095.556.000$ | 4,41% |
United States Treasury Bills 0% | 1.032.073.480$ | 4,16% |
United States Treasury Bills 0% | 916.953.826$ | 3,69% |
United States Treasury Bills 0% | 785.062.112$ | 3,16% |
United States Treasury Bills 0% | 743.433.924$ | 3,00% |
United States Treasury Bills 0% | 714.158.877$ | 2,88% |
United States Treasury Bills 0% | 634.645.765$ | 2,56% |
United States Treasury Bills 0% | 613.047.212$ | 2,47% |
United States Treasury Notes 0.75% | 598.177.376$ | 2,41% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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