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Categoría
Benchmark
ICE U.S. Treasury Short Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
21.252,5M€
Patrimonio de la clase
15.297,0M€
Fecha de inicio
20/02/2019
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJ5JMP33 | 9.122,20$ | 9,73% | — | 0,100% | |||
| IE00BGSF1X88 |   | 119,41$ | 1,48% | — | 0,070% | ||
| IE00BGR7L912 |  | 5,02$ | 1,48% | — | 0,070% | ||
| IE0000529V99 | 16.297,43¥ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGSF1X88
Clases disponibles
2026+0,12%
5 años+3,77%
Riesgo1 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,39%
Volatilidad
6,93%
Máxima caída
-1,44%
Alpha
-0,09
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
2,41
R Cuadrado
87,77
Tracking Error
0,08
Correlación
93,68
Ratio de Información
-1,81
Rentabilidad anualizada
1,48%
Volatilidad
7,10%
Máxima caída
-10,43%
Alpha
-0,12
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
94,35
Tracking Error
0,10
Correlación
97,13
Ratio de Información
-1,21
Rentabilidad anualizada
3,77%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,14
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
92,28
Tracking Error
0,12
Correlación
96,06
Ratio de Información
-0,46
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
50,1%
Bonos
49,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 1.094.016.000$ | 4,40% |
United States Treasury Bills 0% | 1.030.633.802$ | 4,15% |
United States Treasury Bills 0% | 915.758.632$ | 3,69% |
United States Treasury Bills 0% | 863.228.739$ | 3,48% |
United States Treasury Bills 0% | 792.946.127$ | 3,19% |
United States Treasury Bills 0% | 742.458.885$ | 2,99% |
United States Treasury Bills 0% | 728.360.000$ | 2,93% |
United States Treasury Bills 0% | 713.188.096$ | 2,87% |
United States Treasury Notes 0.5% | 683.527.013$ | 2,75% |
United States Treasury Bills 0% | 634.252.728$ | 2,55% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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