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Categoría
Benchmark
ICE U.S. Treasury Short Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
21.107,0M€
Patrimonio de la clase
15.272,8M€
Fecha de inicio
20/02/2019
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJ5JMP33 | 9.038,71$ | 10,53% | — | 0,100% | |||
| IE00BGSF1X88 |   | 118,86$ | 1,55% | — | 0,070% | ||
| IE00BGR7L912 |  | 4,99$ | 1,55% | — | 0,070% | ||
| IE0000529V99 | 16.287,18¥ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGSF1X88
Clases disponibles
2026-0,03%
5 años+3,93%
Riesgo1 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,79%
Volatilidad
6,93%
Máxima caída
-1,44%
Alpha
-0,08
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
2,41
R Cuadrado
89,52
Tracking Error
0,08
Correlación
94,62
Ratio de Información
-1,83
Rentabilidad anualizada
1,55%
Volatilidad
7,10%
Máxima caída
-10,43%
Alpha
-0,13
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
93,69
Tracking Error
0,10
Correlación
96,79
Ratio de Información
-1,34
Rentabilidad anualizada
3,93%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,14
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
92,25
Tracking Error
0,12
Correlación
96,04
Ratio de Información
-0,46
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
56,3%
Cash
43,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 912.093.638$ | 3,70% |
United States Treasury Bills 0% | 859.658.981$ | 3,49% |
United States Treasury Bills 0% | 817.811.260$ | 3,32% |
United States Treasury Bills 0% | 739.128.231$ | 3,00% |
United States Treasury Bills 0% | 724.900.290$ | 2,94% |
United States Treasury Notes 4% | 719.222.190$ | 2,92% |
United States Treasury Notes 0.5% | 680.059.793$ | 2,76% |
United States Treasury Notes 4.875% | 673.016.169$ | 2,73% |
United States Treasury Bills 0% | 649.720.711$ | 2,64% |
United States Treasury Bills 0% | 635.629.020$ | 2,58% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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