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Categoría
Benchmark
ICE U.S. Treasury Short Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
21.734,4M€
Patrimonio de la clase
15.649,2M€
Fecha de inicio
20/02/2019
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJ5JMP33 | 9.192,95$ | 8,73% | — | 0,100% | |||
| IE00BGSF1X88 |   | 119,87$ | 2,64% | — | 0,070% | ||
| IE00BGR7L912 |  | 4,94$ | 2,64% | — | 0,070% | ||
| IE0000529V99 | 16.305,21¥ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGSF1X88
Clases disponibles
2026+2,56%
5 años+3,63%
Riesgo1 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,15%
Volatilidad
6,93%
Máxima caída
-1,44%
Alpha
-0,06
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
2,41
R Cuadrado
89,08
Tracking Error
0,09
Correlación
94,38
Ratio de Información
-0,70
Rentabilidad anualizada
2,64%
Volatilidad
7,10%
Máxima caída
-10,43%
Alpha
-0,12
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
92,43
Tracking Error
0,10
Correlación
96,14
Ratio de Información
-1,10
Rentabilidad anualizada
3,63%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,14
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
92,09
Tracking Error
0,12
Correlación
95,96
Ratio de Información
-0,39
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
50,5%
Cash
49,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 1.161.336.347$ | 4,61% |
United States Treasury Bills 0% | 1.098.438.000$ | 4,36% |
United States Treasury Bills 0% | 1.034.797.477$ | 4,11% |
United States Treasury Bills 0% | 919.300.217$ | 3,65% |
United States Treasury Bills 0% | 824.198.508$ | 3,27% |
United States Treasury Bills 0% | 745.315.033$ | 2,96% |
United States Treasury Bills 0% | 716.041.950$ | 2,84% |
United States Treasury Notes 4.875% | 697.058.295$ | 2,77% |
United States Treasury Notes 0.75% | 688.590.013$ | 2,73% |
United States Treasury Bills 0% | 635.683.464$ | 2,52% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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