Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Accumulation
53,51€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.167,6M€
Patrimonio de la clase
2.384,3M€
Fecha de inicio
19/02/2019
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGYWT403 |   1 más Más distribuidores  | 53,51€ | 4,72% | — | 0,070% | ||
| IE00BZ163G84 | | 48,79€ | 4,72% | — | 0,070% | ||
| IE00BGYWT510 | 52,84$ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGYWT403
Clases disponibles
2026+0,72%
5 años+0,03%
Riesgo3 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,66%
Volatilidad
1,89%
Máxima caída
-1,05%
Alpha
0,25
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
99,34
Tracking Error
0,16
Correlación
99,67
Ratio de Información
1,69
Rentabilidad anualizada
4,72%
Volatilidad
3,28%
Máxima caída
-1,46%
Alpha
0,33
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
99,26
Tracking Error
0,32
Correlación
99,63
Ratio de Información
0,80
Rentabilidad anualizada
0,03%
Volatilidad
5,22%
Máxima caída
-16,10%
Alpha
0,24
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
99,63
Tracking Error
0,36
Correlación
99,82
Ratio de Información
0,89
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497 | 6.729.054€ | 0,14% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 6.451.956€ | 0,13% |
Axa SA 3.25%XS1799611642 | 5.887.861€ | 0,12% |
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536 | 5.949.026€ | 0,12% |
BNP Paribas SA 4.75%FR001400LZI6 | 5.302.144€ | 0,11% |
Banque Federative du Credit Mutuel 4%FR001400WJH9 | 5.349.319€ | 0,11% |
The Procter & Gamble Co. 3.15%XS2810308846 | 5.274.827€ | 0,11% |
Novartis Finance SAXS2235996217 | 4.995.211€ | 0,10% |
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 3.625%XS2607193435 | 5.016.381€ | 0,10% |
Caterpillar Financial Services Corp. 2.541%XS3231164586 | 5.175.915€ | 0,10% |
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Categoría
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