Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Accumulation
53,16€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.259,5M€
Patrimonio de la clase
2.502,3M€
Fecha de inicio
19/02/2019
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGYWT403 |   1 más Más distribuidores  | 53,16€ | 4,35% | — | 0,070% | ||
| IE00BZ163G84 | | 48,73€ | 4,35% | — | 0,070% | ||
| IE00BGYWT510 | 52,34$ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGYWT403
Clases disponibles
2025+3,09%
5 años-0,07%
Riesgo3 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,37%
Volatilidad
2,29%
Máxima caída
-1,05%
Alpha
0,18
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
98,84
Tracking Error
0,27
Correlación
99,42
Ratio de Información
0,35
Rentabilidad anualizada
4,35%
Volatilidad
3,75%
Máxima caída
-1,81%
Alpha
0,27
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
99,41
Tracking Error
0,34
Correlación
99,70
Ratio de Información
0,51
Rentabilidad anualizada
-0,07%
Volatilidad
5,24%
Máxima caída
-16,10%
Alpha
0,29
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
99,62
Tracking Error
0,37
Correlación
99,81
Ratio de Información
0,96
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Convertible
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 7.461.234€ | 0,15% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 6.493.129€ | 0,13% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497 | 6.774.166€ | 0,13% |
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536 | 5.989.620€ | 0,12% |
Enel S.p.A. 1.375%XS2312744217 | 6.159.544€ | 0,12% |
Eni SpA 1.625%XS1412711217 | 5.647.161€ | 0,11% |
Fidelity National Information Services Inc 1.5%XS1843436228 | 5.454.760€ | 0,11% |
HSBC Holdings PLC 3.755%XS2817916484 | 5.084.152€ | 0,10% |
Mercedes-Benz International Finance B.V. 1.5%DE000A194DE7 | 5.148.268€ | 0,10% |
The Procter & Gamble Co. 3.15%XS2810308846 | 5.298.506€ | 0,10% |
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