Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Accumulation
52,65€
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Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGYWT403 |  | 52,65€ | 3,50% | — | 0,070% | ||
| IE00BZ163G84 | 48,81€ | 3,50% | — | 0,070% | |||
| IE00BGYWT510 | 51,43$ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.232,5M€
Patrimonio de la clase
2.791,4M€
Fecha de inicio
19/02/2019
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGYWT403 | | 52,65€ | 3,50% | — | 0,070% | ||
| IE00BZ163G84 | 48,81€ | 3,50% | — | 0,070% | |||
| IE00BGYWT510 | 51,43$ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGYWT403
Clases disponibles
2025+2,10%
5 años+0,32%
Riesgo4 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,15%
Volatilidad
2,85%
Máxima caída
-1,05%
Alpha
0,32
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
99,18
Tracking Error
0,30
Correlación
99,59
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
3,50%
Volatilidad
5,71%
Máxima caída
-7,46%
Alpha
0,25
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
99,74
Tracking Error
0,38
Correlación
99,87
Ratio de Información
0,57
Rentabilidad anualizada
0,32%
Volatilidad
5,28%
Máxima caída
-16,10%
Alpha
0,29
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
99,62
Tracking Error
0,37
Correlación
99,81
Ratio de Información
0,91
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,1%
Convertible
0,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 7.208.144€ | 0,14% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497 | 6.380.262€ | 0,13% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 6.059.920€ | 0,12% |
TotalEnergies SE 3.369%XS1501166869 | 5.721.192€ | 0,11% |
Morgan Stanley 0.406%XS2338643740 | 5.368.742€ | 0,11% |
Banco Santander, S.A. 3.25%XS2908735504 | 5.771.744€ | 0,11% |
JPMorgan Chase & Co. 4.457%XS2717291970 | 5.515.003€ | 0,11% |
Eni SpA 1.625%XS1412711217 | 5.812.948€ | 0,11% |
Deutsche Bank AG 4%DE000DL19WN3 | 5.574.596€ | 0,11% |
Wells Fargo & Co. 1.375%XS1400169931 | 5.629.315€ | 0,11% |
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Categoría
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