Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Accumulation
24,11€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.328,3M€
Patrimonio de la clase
3.109,0M€
Fecha de inicio
19/02/2019
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BH04GL39 |   | 24,11€ | 2,56% | — | 0,070% | ||
| IE00BZ163H91 |  1 más Más distribuidores | 22,34€ | 2,56% | — | 0,070% | ||
| IE00BH04GM46 | 25,98$ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BH04GL39
Clases disponibles
2026+0,70%
5 años-2,66%
Riesgo4 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,80%
Volatilidad
3,19%
Máxima caída
-1,80%
Alpha
-0,04
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
99,99
Tracking Error
0,06
Correlación
100,00
Ratio de Información
-1,07
Rentabilidad anualizada
2,56%
Volatilidad
5,05%
Máxima caída
-2,79%
Alpha
0,12
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
99,76
Tracking Error
0,25
Correlación
99,88
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
-2,66%
Volatilidad
6,50%
Máxima caída
-21,35%
Alpha
0,04
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,69
R Cuadrado
99,84
Tracking Error
0,27
Correlación
99,92
Ratio de Información
-0,06
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of)FR0013516549 | 47.528.198€ | 1,11% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 43.410.880€ | 1,01% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 41.743.868€ | 0,97% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 35.536.071€ | 0,83% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 33.351.751€ | 0,78% |
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 32.890.571€ | 0,77% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 32.787.908€ | 0,77% |
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 32.815.712€ | 0,77% |
France (Republic Of) 2.4%FR001400XLW2 | 32.181.169€ | 0,75% |
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3 | 31.077.164€ | 0,73% |
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Categoría
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