Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Accumulation
23,87€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.289,1M€
Patrimonio de la clase
3.042,6M€
Fecha de inicio
19/02/2019
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BH04GL39 |   | 23,87€ | 1,30% | — | 0,070% | ||
| IE00BZ163H91 |  1 más Más distribuidores | 22,21€ | 1,30% | — | 0,070% | ||
| IE00BH04GM46 | 25,66$ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BH04GL39
Clases disponibles
2025+0,26%
5 años-3,05%
Riesgo4 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,94%
Volatilidad
3,48%
Máxima caída
-2,68%
Alpha
0,00
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,69
R Cuadrado
99,97
Tracking Error
0,07
Correlación
99,98
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
1,30%
Volatilidad
5,76%
Máxima caída
-4,63%
Alpha
0,02
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
99,73
Tracking Error
0,34
Correlación
99,86
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
-3,05%
Volatilidad
6,50%
Máxima caída
-21,35%
Alpha
0,04
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,66
R Cuadrado
99,84
Tracking Error
0,27
Correlación
99,92
Ratio de Información
-0,04
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 41.778.157€ | 1,01% |
France (Republic Of)FR0013516549 | 40.010.868€ | 0,97% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 37.907.935€ | 0,92% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 35.295.631€ | 0,85% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 33.546.478€ | 0,81% |
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 33.224.635€ | 0,80% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 32.149.542€ | 0,78% |
France (Republic Of) 1.25%FR0013313582 | 31.310.830€ | 0,76% |
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3 | 31.118.624€ | 0,75% |
France (Republic Of) 1%FR0013250560 | 30.592.072€ | 0,74% |
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Categoría
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