Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Accumulation

24,00
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
3.774,9M
Patrimonio de la clase
2.436,2M
Fecha de inicio
19/02/2019
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
30/04/2025
Prospectus
31/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
AnnualReport
30/06/2024
SemiannualReport
31/12/2023
Factsheet
31/01/2023
Rulebook
10/12/2020
Application form
20/08/2019

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF
IE00BH04GL39
Clases disponibles
2025+0,81%
5 años-2,11%
Riesgo4 / 7
Gastos0,070%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,02%
Volatilidad
4,82%
Máxima caída
-2,68%
Alpha
-0,03
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
99,93
Tracking Error
0,12
Correlación
99,97
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
-0,15%
Volatilidad
7,58%
Máxima caída
-10,81%
Alpha
0,07
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
99,81
Tracking Error
0,34
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
-2,11%
Volatilidad
6,59%
Máxima caída
-21,35%
Alpha
0,02
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,49
R Cuadrado
99,84
Tracking Error
0,27
Correlación
99,92
Ratio de Información
-0,05

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of)FR0013516549
36.909.9570,99%
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236
35.157.6550,95%
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4
33.851.8100,91%
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98
32.435.8910,87%
France (Republic Of) 1.25%FR0013313582
31.300.9470,84%
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103
29.698.5780,80%
France (Republic Of) 1%FR0013250560
29.689.8600,80%
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682
28.863.1170,78%
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5
29.152.0780,78%
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192
28.404.9940,76%
Datos a

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Categoría
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