Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Accumulation
23,91€
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Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BH04GM46 | 25,35$ | — | — | 0,120% | |||
| IE00BH04GL39 | 23,91€ | -0,77% | — | 0,070% | |||
| IE00BZ163H91 |  | 22,63€ | -0,77% | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.712,3M€
Patrimonio de la clase
2.388,7M€
Fecha de inicio
19/02/2019
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BH04GM46 | 25,35$ | — | — | 0,120% | |||
| IE00BH04GL39 | 23,91€ | -0,77% | — | 0,070% | |||
| IE00BZ163H91 | | 22,63€ | -0,77% | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BH04GL39
Clases disponibles
2025+0,45%
5 años-2,00%
Riesgo4 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,37%
Volatilidad
4,80%
Máxima caída
-2,68%
Alpha
-0,06
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,42
R Cuadrado
99,94
Tracking Error
0,12
Correlación
99,97
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
-0,77%
Volatilidad
7,79%
Máxima caída
-13,90%
Alpha
0,08
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,61
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,34
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
-2,00%
Volatilidad
6,53%
Máxima caída
-21,35%
Alpha
0,02
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
99,84
Tracking Error
0,27
Correlación
99,92
Ratio de Información
-0,07
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006 | 38.323.487€ | 1,05% |
France (Republic Of)FR0013516549 | 38.213.457€ | 1,05% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 34.639.321€ | 0,95% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 33.725.623€ | 0,92% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 32.057.994€ | 0,88% |
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34 | 31.772.361€ | 0,87% |
France (Republic Of) 1%FR0013250560 | 29.459.968€ | 0,81% |
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 28.859.670€ | 0,79% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 28.490.474€ | 0,78% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 28.087.614€ | 0,77% |
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Categoría
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