Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Accumulation
24,03€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.234,4M€
Patrimonio de la clase
2.967,1M€
Fecha de inicio
19/02/2019
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BH04GL39 |   | 24,03€ | 1,86% | — | 0,070% | ||
| IE00BZ163H91 |  1 más Más distribuidores | 22,42€ | 1,86% | — | 0,070% | ||
| IE00BH04GM46 | 25,80$ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BH04GL39
Clases disponibles
2025+0,94%
5 años-2,82%
Riesgo4 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,00%
Volatilidad
4,18%
Máxima caída
-2,68%
Alpha
-0,06
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
99,97
Tracking Error
0,07
Correlación
99,99
Ratio de Información
-0,85
Rentabilidad anualizada
1,86%
Volatilidad
5,90%
Máxima caída
-4,63%
Alpha
0,00
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
99,74
Tracking Error
0,34
Correlación
99,87
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
-2,82%
Volatilidad
6,50%
Máxima caída
-21,35%
Alpha
0,03
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,64
R Cuadrado
99,83
Tracking Error
0,27
Correlación
99,92
Ratio de Información
-0,08
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 35.124.386€ | 0,95% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 33.639.899€ | 0,91% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 32.061.948€ | 0,86% |
France (Republic Of) 1.25%FR0013313582 | 30.744.083€ | 0,83% |
France (Republic Of) 1%FR0013250560 | 30.546.123€ | 0,82% |
France (Republic Of)FR0013516549 | 30.140.974€ | 0,81% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 29.866.523€ | 0,81% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 28.976.058€ | 0,78% |
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 28.654.637€ | 0,77% |
France (Republic Of)FR0013451507 | 27.283.325€ | 0,74% |
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Categoría
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