Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Accumulation
23,73€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.526,7M€
Patrimonio de la clase
3.296,6M€
Fecha de inicio
19/02/2019
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
24/03/2026
24/03/2026
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
23/01/2026
23/01/2026
SemiannualReport
31/12/2025
31/12/2025
Rulebook
31/07/2025
31/07/2025
Key Investor Information Document (KIID)
23/07/2025
23/07/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
Factsheet
31/01/2023
31/01/2023
Application form
20/08/2019
20/08/2019
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BZ163H91 |   1 más Más distribuidores  | 21,87€ | 2,10% | — | 0,070% | ||
| IE00BH04GL39 | | 23,73€ | 2,10% | — | 0,070% | ||
| IE00BH04GM46 | 25,66$ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BH04GL39
Clases disponibles
2026-0,89%
5 años-2,59%
Riesgo3 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,87%
Volatilidad
3,46%
Máxima caída
-1,80%
Alpha
-0,04
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
99,99
Tracking Error
0,05
Correlación
99,99
Ratio de Información
-0,81
Rentabilidad anualizada
2,10%
Volatilidad
4,69%
Máxima caída
-2,79%
Alpha
-0,03
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
99,95
Tracking Error
0,11
Correlación
99,97
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
-2,59%
Volatilidad
6,50%
Máxima caída
-20,37%
Alpha
0,03
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
99,84
Tracking Error
0,27
Correlación
99,92
Ratio de Información
-0,05
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of)FR0013516549 | 45.719.010€ | 1,03% |
France (Republic Of) 2.4%FR001400XLW2 | 43.443.783€ | 0,98% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 42.052.693€ | 0,95% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 37.882.994€ | 0,85% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 35.955.919€ | 0,81% |
France (Republic Of) 1.25%FR0013313582 | 34.691.603€ | 0,78% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 33.522.323€ | 0,76% |
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 33.637.743€ | 0,76% |
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 33.247.865€ | 0,75% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 33.007.209€ | 0,74% |
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Categoría
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