Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Accumulation
23,80€
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Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BH04GL39 | 23,80€ | 0,07% | — | 0,070% | |||
| IE00BZ163H91 |  | 22,35€ | 0,07% | — | 0,070% | ||
| IE00BH04GM46 | 25,41$ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.866,9M€
Patrimonio de la clase
2.514,7M€
Fecha de inicio
19/02/2019
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BH04GL39 | 23,80€ | 0,07% | — | 0,070% | |||
| IE00BZ163H91 | | 22,35€ | 0,07% | — | 0,070% | ||
| IE00BH04GM46 | 25,41$ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BH04GL39
Clases disponibles
2025-0,03%
5 años-2,68%
Riesgo4 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,05%
Volatilidad
4,39%
Máxima caída
-2,68%
Alpha
-0,01
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
99,97
Tracking Error
0,08
Correlación
99,98
Ratio de Información
-0,10
Rentabilidad anualizada
0,07%
Volatilidad
7,02%
Máxima caída
-10,81%
Alpha
0,07
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,49
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
0,34
Correlación
99,89
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
-2,68%
Volatilidad
6,54%
Máxima caída
-21,35%
Alpha
0,04
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
99,84
Tracking Error
0,27
Correlación
99,92
Ratio de Información
-0,04
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of)FR0013516549 | 36.792.327€ | 0,97% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 35.076.964€ | 0,92% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 33.743.718€ | 0,89% |
France (Republic Of) 1.25%FR0013313582 | 32.652.541€ | 0,86% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 32.132.668€ | 0,84% |
France (Republic Of) 1%FR0013250560 | 30.200.592€ | 0,79% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 29.596.909€ | 0,78% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 28.901.211€ | 0,76% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 28.940.302€ | 0,76% |
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 28.944.090€ | 0,76% |
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Categoría
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