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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P SmallCap 600 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
294,8M€
Patrimonio de la clase
294,8M€
Fecha de inicio
29/01/2019
Comisión de gestión
0,140%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
4/06/2025
4/06/2025
SemiannualReport
31/05/2025
31/05/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
10/02/2025
Factsheet
31/01/2025
31/01/2025
AnnualReport
30/11/2024
30/11/2024
Supplement
3/03/2021
3/03/2021
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BH3YZ803 |   | 71,34$ | 8,46% | — | 0,140% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BH3YZ803
Clase única
2026+3,86%
5 años+4,27%
Riesgo6 / 7
Gastos0,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,85%
Volatilidad
22,26%
Máxima caída
-11,89%
Alpha
-3,28
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
93,42
Tracking Error
3,78
Correlación
96,65
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
8,46%
Volatilidad
23,87%
Máxima caída
-31,11%
Alpha
-2,67
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
96,49
Tracking Error
3,66
Correlación
98,23
Ratio de Información
-0,75
Rentabilidad anualizada
4,27%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,47
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,08
Tracking Error
3,85
Correlación
98,02
Ratio de Información
0,11
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
17,4%
Industriales
16,4%
Consumo Cíclico
14,1%
Tecnología
13,8%
Salud
11,7%
Inmobiliario
8,0%
Materiales Básicos
5,5%
Energía
5,1%
Servicios de Comunicación
3,0%
Consumo Defensivo
3,0%
Servicios Públicos
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
99,5%
Iberoamérica
0,5%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
54,6%
Microcap
45,1%
Mediumcap
0,2%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS S&P SmallCap 600 NR USD | 307.578.019$ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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