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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P SmallCap 600 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
193,9M€
Patrimonio de la clase
193,9M€
Fecha de inicio
29/01/2019
Comisión de gestión
0,140%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BH3YZ803 |   | 74,87$ | 4,95% | — | 0,140% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BH3YZ803
Clase única
2026+6,41%
5 años+6,57%
Riesgo6 / 7
Gastos0,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,45%
Volatilidad
22,26%
Máxima caída
-11,89%
Alpha
-5,56
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
95,39
Tracking Error
3,34
Correlación
97,67
Ratio de Información
-1,64
Rentabilidad anualizada
4,95%
Volatilidad
23,87%
Máxima caída
-31,11%
Alpha
-3,33
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
96,63
Tracking Error
3,62
Correlación
98,30
Ratio de Información
-1,00
Rentabilidad anualizada
6,57%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,68
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,08
Tracking Error
3,91
Correlación
98,02
Ratio de Información
0,17
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
17,6%
Industriales
15,8%
Tecnología
14,5%
Consumo Cíclico
14,3%
Salud
12,2%
Inmobiliario
8,4%
Materiales Básicos
5,2%
Energía
4,4%
Consumo Defensivo
2,9%
Servicios de Comunicación
2,7%
Servicios Públicos
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
99,5%
Iberoamérica
0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
51,4%
Microcap
47,9%
Mediumcap
0,5%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS S&P SmallCap 600 NR USD | 227.685.893$ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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