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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MDAX
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
873,5M€
Patrimonio de la clase
873,5M€
Fecha de inicio
11/02/2019
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco Markets II plc - Invesco MDAX® UCITS ETF
Invesco Markets II plc - Invesco MDAX® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BHJYDV33 | 47,00€ | -2,40% | — | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BHJYDV33
Clase única
2025+10,54%
5 años+4,02%
Riesgo6 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco MDAX® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,70%
Volatilidad
12,48%
Máxima caída
-7,18%
Alpha
-15,72
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
58,27
Tracking Error
8,26
Correlación
76,33
Ratio de Información
-2,44
Rentabilidad anualizada
-2,40%
Volatilidad
20,29%
Máxima caída
-28,03%
Alpha
-18,72
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
-0,25
R Cuadrado
82,76
Tracking Error
8,60
Correlación
90,97
Ratio de Información
-2,18
Rentabilidad anualizada
4,02%
Volatilidad
19,03%
Máxima caída
-37,99%
Alpha
-9,70
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
78,19
Tracking Error
8,92
Correlación
88,42
Ratio de Información
-1,28
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
33,0%
Consumo Cíclico
15,9%
Servicios de Comunicación
14,9%
Materiales Básicos
8,9%
Tecnología
8,8%
Inmobiliario
7,4%
Servicios Financieros
6,2%
Salud
4,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
99,8%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
84,3%
Smallcap
8,6%
Largecap
4,9%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
GEA Group AGDE0006602006 | 62.511.300€ | 5,35% |
Scout24 SEDE000A12DM80 | 59.961.713€ | 5,14% |
Deutsche Lufthansa AGDE0008232125 | 50.660.733€ | 4,34% |
Nemetschek SEDE0006452907 | 48.613.994€ | 4,16% |
Talanx AGDE000TLX1005 | 46.257.767€ | 3,96% |
CTS Eventim AG & Co. KGaADE0005470306 | 46.161.057€ | 3,95% |
LEG Immobilien SEDE000LEG1110 | 42.913.078€ | 3,68% |
Knorr-Bremse AG Bearer SharesDE000KBX1006 | 42.850.927€ | 3,67% |
Delivery Hero SEDE000A2E4K43 | 41.353.265€ | 3,54% |
Evonik Industries AGDE000EVNK013 | 37.308.951€ | 3,20% |
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Categoría
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