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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MDAX
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
235,7M€
Patrimonio de la clase
235,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco Markets II plc - Invesco MDAX® UCITS ETF
Invesco Markets II plc - Invesco MDAX® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BHJYDV33 | 43,84€ | -7,55% | — | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BHJYDV33
Clase única
2024-3,21%
5 años-0,16%
Riesgo6 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco MDAX® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,59%
Volatilidad
18,29%
Máxima caída
-16,67%
Alpha
-19,45
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
79,04
Tracking Error
8,71
Correlación
88,90
Ratio de Información
-2,18
Rentabilidad anualizada
-7,55%
Volatilidad
20,16%
Máxima caída
-37,99%
Alpha
-11,04
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
82,79
Tracking Error
8,49
Correlación
90,99
Ratio de Información
-1,31
Rentabilidad anualizada
-0,16%
Volatilidad
20,85%
Máxima caída
-37,99%
Alpha
-6,26
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
82,93
Tracking Error
8,64
Correlación
91,07
Ratio de Información
-0,82
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,5%
Consumo Cíclico
14,9%
Salud
14,5%
Tecnología
11,5%
Inmobiliario
10,1%
Materiales Básicos
9,9%
Servicios de Comunicación
9,1%
Servicios Financieros
3,0%
Servicios Públicos
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
100,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
83,4%
Smallcap
11,4%
Largecap
3,0%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Fresenius Medical Care AGDE0005785802 | 13.033.280€ | 5,36% |
Deutsche Lufthansa AGDE0008232125 | 11.721.084€ | 4,82% |
Delivery Hero SEDE000A2E4K43 | 10.249.529€ | 4,22% |
GEA Group AGDE0006602006 | 10.054.054€ | 4,14% |
LEG Immobilien SEDE000LEG1110 | 9.607.861€ | 3,95% |
Scout24 SEDE000A12DM80 | 8.908.347€ | 3,66% |
CTS Eventim AG & Co. KGaADE0005470306 | 8.388.133€ | 3,45% |
Nemetschek SEDE0006452907 | 7.984.031€ | 3,28% |
Knorr-Bremse AG Bearer SharesDE000KBX1006 | 7.936.860€ | 3,27% |
Puma SEDE0006969603 | 7.700.595€ | 3,17% |
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