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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MDAX
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.125,6M€
Patrimonio de la clase
1.125,6M€
Fecha de inicio
11/02/2019
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Markets II plc - Invesco MDAX® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BHJYDV33 |   | 52,03€ | 5,17% | — | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BHJYDV33
Clase única
2026+2,73%
5 años-0,14%
Riesgo6 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco MDAX® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,78%
Volatilidad
11,21%
Máxima caída
-4,05%
Alpha
1,17
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
1,44
R Cuadrado
67,94
Tracking Error
6,76
Correlación
82,43
Ratio de Información
-0,47
Rentabilidad anualizada
5,17%
Volatilidad
15,97%
Máxima caída
-16,92%
Alpha
-13,96
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
72,80
Tracking Error
8,52
Correlación
85,32
Ratio de Información
-1,61
Rentabilidad anualizada
-0,14%
Volatilidad
16,95%
Máxima caída
-37,99%
Alpha
-10,86
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
75,57
Tracking Error
8,36
Correlación
86,93
Ratio de Información
-1,40
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
35,4%
Consumo Cíclico
20,1%
Tecnología
8,6%
Servicios de Comunicación
8,0%
Servicios Financieros
7,4%
Materiales Básicos
6,7%
Inmobiliario
6,4%
Salud
6,1%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Zona Euro
98,8%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,9%
Cash
1,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
71,2%
Largecap
20,5%
Smallcap
5,5%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Deutsche Lufthansa AGDE0008232125 | 61.137.443€ | 5,37% |
Talanx AGDE000TLX1005 | 48.735.760€ | 4,28% |
Hochtief AGDE0006070006 | 45.354.471€ | 3,98% |
Knorr-Bremse AG Bearer SharesDE000KBX1006 | 44.846.764€ | 3,94% |
Sartorius AG Participating PreferredDE0007165631 | 44.447.302€ | 3,91% |
Nemetschek SEDE0006452907 | 41.837.859€ | 3,68% |
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Bearer SharesDE000PAG9113 | 35.884.692€ | 3,15% |
Delivery Hero SEDE000A2E4K43 | 35.453.606€ | 3,12% |
KION GROUP AGDE000KGX8881 | 34.172.434€ | 3,00% |
LEG Immobilien SEDE000LEG1110 | 33.569.246€ | 2,95% |
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