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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MDAX
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.314,5M€
Patrimonio de la clase
1.314,5M€
Fecha de inicio
11/02/2019
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco Markets II plc - Invesco MDAX® UCITS ETF
Invesco Markets II plc - Invesco MDAX® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BHJYDV33 | 49,53€ | 0,64% | — | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BHJYDV33
Clase única
2025+16,48%
5 años+4,72%
Riesgo6 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco MDAX® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,17%
Volatilidad
12,83%
Máxima caída
-5,84%
Alpha
-12,72
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
48,92
Tracking Error
9,28
Correlación
69,94
Ratio de Información
-1,94
Rentabilidad anualizada
0,64%
Volatilidad
20,43%
Máxima caída
-25,82%
Alpha
-18,18
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
81,91
Tracking Error
8,91
Correlación
90,51
Ratio de Información
-2,05
Rentabilidad anualizada
4,72%
Volatilidad
18,70%
Máxima caída
-37,99%
Alpha
-9,05
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
76,60
Tracking Error
9,07
Correlación
87,52
Ratio de Información
-1,16
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
32,5%
Consumo Cíclico
16,0%
Servicios de Comunicación
14,8%
Tecnología
8,9%
Materiales Básicos
8,9%
Inmobiliario
6,9%
Servicios Financieros
6,6%
Salud
4,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Zona Euro
99,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
86,7%
Smallcap
5,3%
Largecap
5,2%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Scout24 SEDE000A12DM80 | 79.167.286€ | 5,33% |
GEA Group AGDE0006602006 | 78.604.915€ | 5,30% |
Nemetschek SEDE0006452907 | 65.271.198€ | 4,40% |
Deutsche Lufthansa AGDE0008232125 | 63.303.139€ | 4,27% |
Talanx AGDE000TLX1005 | 62.397.340€ | 4,20% |
CTS Eventim AG & Co. KGaADE0005470306 | 60.028.557€ | 4,05% |
Knorr-Bremse AG Bearer SharesDE000KBX1006 | 54.119.582€ | 3,65% |
Delivery Hero SEDE000A2E4K43 | 52.378.378€ | 3,53% |
LEG Immobilien SEDE000LEG1110 | 50.459.468€ | 3,40% |
Evonik Industries AGDE000EVNK013 | 46.636.667€ | 3,14% |
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