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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MDAX
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.176,5M€
Patrimonio de la clase
1.176,5M€
Fecha de inicio
11/02/2019
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
11/07/2025
11/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Supplement
30/11/2022
30/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
26/11/2021
26/11/2021
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco Markets II plc - Invesco MDAX® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BHJYDV33 |   | 52,05€ | 2,48% | — | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BHJYDV33
Clase única
2026+2,78%
5 años-0,96%
Riesgo6 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco MDAX® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,60%
Volatilidad
10,75%
Máxima caída
-4,05%
Alpha
2,08
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
1,25
R Cuadrado
80,89
Tracking Error
4,85
Correlación
89,94
Ratio de Información
0,78
Rentabilidad anualizada
2,48%
Volatilidad
13,62%
Máxima caída
-16,92%
Alpha
-12,94
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
65,41
Tracking Error
8,03
Correlación
80,88
Ratio de Información
-1,76
Rentabilidad anualizada
-0,96%
Volatilidad
16,96%
Máxima caída
-37,99%
Alpha
-11,07
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
75,91
Tracking Error
8,31
Correlación
87,13
Ratio de Información
-1,43
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
39,5%
Consumo Cíclico
18,9%
Servicios de Comunicación
7,5%
Materiales Básicos
7,3%
Inmobiliario
7,1%
Tecnología
7,1%
Servicios Financieros
6,8%
Salud
5,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
99,7%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
75,5%
Largecap
15,9%
Smallcap
6,6%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Deutsche Lufthansa AGDE0008232125 | 67.614.334€ | 5,71% |
Hochtief AGDE0006070006 | 54.018.636€ | 4,56% |
Knorr-Bremse AG Bearer SharesDE000KBX1006 | 53.435.067€ | 4,51% |
Talanx AGDE000TLX1005 | 46.847.254€ | 3,96% |
Sartorius AG Participating PreferredDE0007165631 | 42.512.892€ | 3,59% |
thyssenkrupp AGDE0007500001 | 38.620.891€ | 3,26% |
LEG Immobilien SEDE000LEG1110 | 37.481.804€ | 3,17% |
RENK Group AGDE000RENK730 | 37.385.045€ | 3,16% |
Hensoldt AG Ordinary SharesDE000HAG0005 | 36.651.828€ | 3,10% |
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Bearer SharesDE000PAG9113 | 33.502.406€ | 2,83% |
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