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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MDAX
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.225,1M€
Patrimonio de la clase
1.225,1M€
Fecha de inicio
11/02/2019
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
11/07/2025
11/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Supplement
30/11/2022
30/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
26/11/2021
26/11/2021
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco Markets II plc - Invesco MDAX® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BHJYDV33 |   | 47,65€ | 1,45% | — | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BHJYDV33
Clase única
2026-5,91%
5 años-2,33%
Riesgo6 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco MDAX® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,77%
Volatilidad
9,55%
Máxima caída
-4,05%
Alpha
-0,18
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
69,38
Tracking Error
5,29
Correlación
83,29
Ratio de Información
-0,13
Rentabilidad anualizada
1,45%
Volatilidad
13,63%
Máxima caída
-16,67%
Alpha
-13,34
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
65,11
Tracking Error
8,07
Correlación
80,69
Ratio de Información
-1,83
Rentabilidad anualizada
-2,33%
Volatilidad
16,97%
Máxima caída
-37,99%
Alpha
-11,16
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
75,82
Tracking Error
8,33
Correlación
87,08
Ratio de Información
-1,44
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
38,7%
Consumo Cíclico
18,4%
Tecnología
8,0%
Servicios de Comunicación
7,8%
Materiales Básicos
7,3%
Servicios Financieros
7,1%
Inmobiliario
7,1%
Salud
5,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
99,7%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
78,6%
Largecap
16,2%
Smallcap
3,2%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Deutsche Lufthansa AGDE0008232125 | 61.781.280€ | 5,40% |
Hochtief AGDE0006070006 | 54.676.622€ | 4,78% |
Knorr-Bremse AG Bearer SharesDE000KBX1006 | 51.820.291€ | 4,53% |
Talanx AGDE000TLX1005 | 46.728.486€ | 4,09% |
Sartorius AG Participating PreferredDE0007165631 | 42.375.550€ | 3,71% |
Nordex SE Akt. nach KapitalherabsetzungDE000A0D6554 | 39.306.255€ | 3,44% |
LEG Immobilien SEDE000LEG1110 | 36.782.710€ | 3,22% |
thyssenkrupp AGDE0007500001 | 34.989.132€ | 3,06% |
RENK Group AGDE000RENK730 | 32.673.940€ | 2,86% |
Hensoldt AG Ordinary SharesDE000HAG0005 | 32.263.883€ | 2,82% |
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