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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MDAX
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.666,2M€
Patrimonio de la clase
1.666,2M€
Fecha de inicio
11/02/2019
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco Markets II plc - Invesco MDAX® UCITS ETF
Invesco Markets II plc - Invesco MDAX® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BHJYDV33 | 50,13€ | 5,48% | — | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BHJYDV33
Clase única
2025+17,89%
5 años+1,54%
Riesgo6 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco MDAX® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,19%
Volatilidad
11,81%
Máxima caída
-4,75%
Alpha
-1,19
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
1,49
R Cuadrado
56,71
Tracking Error
8,12
Correlación
75,30
Ratio de Información
-0,92
Rentabilidad anualizada
5,48%
Volatilidad
18,77%
Máxima caída
-18,23%
Alpha
-16,60
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
78,27
Tracking Error
8,94
Correlación
88,47
Ratio de Información
-1,88
Rentabilidad anualizada
1,54%
Volatilidad
18,37%
Máxima caída
-37,99%
Alpha
-8,85
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
77,15
Tracking Error
8,79
Correlación
87,83
Ratio de Información
-1,16
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
36,6%
Consumo Cíclico
15,9%
Servicios de Comunicación
13,1%
Tecnología
9,1%
Materiales Básicos
7,7%
Inmobiliario
7,2%
Servicios Financieros
7,0%
Salud
3,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
99,8%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
75,9%
Largecap
16,0%
Smallcap
5,9%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
GEA Group AGDE0006602006 | 93.568.734€ | 5,71% |
Scout24 SEDE000A12DM80 | 85.033.468€ | 5,18% |
Deutsche Lufthansa AGDE0008232125 | 82.635.015€ | 5,04% |
Talanx AGDE000TLX1005 | 72.025.312€ | 4,39% |
Nemetschek SEDE0006452907 | 68.639.950€ | 4,19% |
Knorr-Bremse AG Bearer SharesDE000KBX1006 | 59.940.359€ | 3,65% |
LEG Immobilien SEDE000LEG1110 | 54.520.667€ | 3,32% |
Hensoldt AG Ordinary SharesDE000HAG0005 | 52.423.376€ | 3,20% |
Delivery Hero SEDE000A2E4K43 | 48.010.303€ | 2,93% |
CTS Eventim AG & Co. KGaADE0005470306 | 47.888.626€ | 2,92% |
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