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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MDAX
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.465,0M€
Patrimonio de la clase
1.465,0M€
Fecha de inicio
11/02/2019
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Markets II plc - Invesco MDAX® UCITS ETF
Invesco Markets II plc - Invesco MDAX® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BHJYDV33 |  | 51,10€ | 9,79% | — | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BHJYDV33
Clase única
2025+20,16%
5 años+1,83%
Riesgo6 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco MDAX® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,47%
Volatilidad
12,07%
Máxima caída
-4,75%
Alpha
-3,98
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
61,87
Tracking Error
7,84
Correlación
78,66
Ratio de Información
-1,09
Rentabilidad anualizada
9,79%
Volatilidad
16,78%
Máxima caída
-16,92%
Alpha
-13,18
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
74,00
Tracking Error
8,64
Correlación
86,02
Ratio de Información
-1,67
Rentabilidad anualizada
1,83%
Volatilidad
18,27%
Máxima caída
-37,99%
Alpha
-8,80
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
76,75
Tracking Error
8,82
Correlación
87,61
Ratio de Información
-1,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
35,6%
Consumo Cíclico
18,7%
Tecnología
9,5%
Servicios de Comunicación
8,0%
Materiales Básicos
7,2%
Inmobiliario
7,1%
Servicios Financieros
6,8%
Salud
6,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
99,8%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
79,5%
Largecap
11,3%
Smallcap
7,3%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Deutsche Lufthansa AGDE0008232125 | 70.531.932€ | 4,74% |
RENK Group AGDE000RENK730 | 69.875.234€ | 4,69% |
Nemetschek SEDE0006452907 | 65.409.199€ | 4,39% |
Hensoldt AG Ordinary SharesDE000HAG0005 | 63.903.873€ | 4,29% |
Talanx AGDE000TLX1005 | 63.031.122€ | 4,23% |
thyssenkrupp AGDE0007500001 | 54.767.895€ | 3,68% |
Sartorius AG Participating PreferredDE0007165631 | 52.444.529€ | 3,52% |
Delivery Hero SEDE000A2E4K43 | 51.687.983€ | 3,47% |
Knorr-Bremse AG Bearer SharesDE000KBX1006 | 49.627.414€ | 3,33% |
LEG Immobilien SEDE000LEG1110 | 47.807.834€ | 3,21% |
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