Invesco MDAX® UCITS ETF Acc

50,56
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MDAX
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.666,2M
Patrimonio de la clase
1.666,2M
Fecha de inicio
11/02/2019
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
11/07/2025
Factsheet Institutional
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Factsheet
31/12/2022
Supplement
30/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
26/11/2021
Rulebook
16/11/2018

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Invesco Markets II plc - Invesco MDAX® UCITS ETF
IE00BHJYDV33
Clase única
2025+18,90%
5 años+2,43%
Riesgo6 / 7
Gastos0,190%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco MDAX® UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,28%
Volatilidad
11,81%
Máxima caída
-4,75%
Alpha
-1,19
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
1,49
R Cuadrado
56,71
Tracking Error
8,12
Correlación
75,30
Ratio de Información
-0,92
Rentabilidad anualizada
2,30%
Volatilidad
18,77%
Máxima caída
-18,23%
Alpha
-16,60
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
78,27
Tracking Error
8,94
Correlación
88,47
Ratio de Información
-1,88
Rentabilidad anualizada
2,43%
Volatilidad
18,37%
Máxima caída
-37,99%
Alpha
-8,85
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
77,15
Tracking Error
8,79
Correlación
87,83
Ratio de Información
-1,16

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
36,1%
Otros
Consumo Cíclico
15,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
13,8%
Tecnología
Tecnología
9,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
6,7%
Finanzas
Servicios Financieros
6,7%
Salud
Salud
3,6%

Exposición regional

País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
99,8%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
76,0%
Largecap
15,6%
Smallcap
6,3%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
GEA Group AGDE0006602006
93.357.9015,60%
Scout24 SEDE000A12DM80
89.189.6025,35%
Deutsche Lufthansa AGDE0008232125
77.820.5924,67%
Nemetschek SEDE0006452907
75.266.0834,51%
Talanx AGDE000TLX1005
70.897.9304,25%
CTS Eventim AG & Co. KGaADE0005470306
58.999.4603,54%
Knorr-Bremse AG Bearer SharesDE000KBX1006
58.839.6463,53%
Hensoldt AG Ordinary SharesDE000HAG0005
58.559.7843,51%
Delivery Hero SEDE000A2E4K43
57.022.6953,42%
LEG Immobilien SEDE000LEG1110
52.577.9683,15%
Datos a

Comparar con otros fondos

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