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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MDAX
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.576,6M€
Patrimonio de la clase
1.576,6M€
Fecha de inicio
11/02/2019
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco Markets II plc - Invesco MDAX® UCITS ETF
Invesco Markets II plc - Invesco MDAX® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BHJYDV33 | 50,14€ | 4,99% | — | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BHJYDV33
Clase única
2025+17,91%
5 años+2,21%
Riesgo6 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco MDAX® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,01%
Volatilidad
13,92%
Máxima caída
-5,84%
Alpha
-12,23
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
55,71
Tracking Error
9,33
Correlación
74,64
Ratio de Información
-1,78
Rentabilidad anualizada
4,99%
Volatilidad
20,73%
Máxima caída
-25,21%
Alpha
-17,46
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
82,68
Tracking Error
8,88
Correlación
90,93
Ratio de Información
-1,97
Rentabilidad anualizada
2,21%
Volatilidad
18,37%
Máxima caída
-37,99%
Alpha
-9,45
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
76,55
Tracking Error
8,92
Correlación
87,50
Ratio de Información
-1,24
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
34,6%
Consumo Cíclico
14,8%
Servicios de Comunicación
14,6%
Materiales Básicos
8,8%
Tecnología
8,7%
Inmobiliario
7,5%
Servicios Financieros
6,5%
Salud
4,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
99,5%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
88,6%
Smallcap
5,8%
Largecap
5,2%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Scout24 SEDE000A12DM80 | 87.417.760€ | 5,65% |
GEA Group AGDE0006602006 | 85.619.213€ | 5,54% |
Deutsche Lufthansa AGDE0008232125 | 68.931.624€ | 4,46% |
Nemetschek SEDE0006452907 | 66.421.623€ | 4,30% |
Talanx AGDE000TLX1005 | 65.495.952€ | 4,24% |
CTS Eventim AG & Co. KGaADE0005470306 | 60.331.363€ | 3,90% |
LEG Immobilien SEDE000LEG1110 | 56.138.820€ | 3,63% |
Hensoldt AG Ordinary SharesDE000HAG0005 | 55.029.867€ | 3,56% |
Knorr-Bremse AG Bearer SharesDE000KBX1006 | 54.611.084€ | 3,53% |
RENK Group AGDE000RENK730 | 50.488.498€ | 3,27% |
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