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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MDAX
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.291,0M€
Patrimonio de la clase
1.291,0M€
Fecha de inicio
11/02/2019
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Markets II plc - Invesco MDAX® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BHJYDV33 |   | 48,93€ | 3,95% | — | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BHJYDV33
Clase única
2025+15,06%
5 años+0,47%
Riesgo6 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco MDAX® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,29%
Volatilidad
12,00%
Máxima caída
-4,05%
Alpha
-5,36
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
60,11
Tracking Error
7,87
Correlación
77,53
Ratio de Información
-1,32
Rentabilidad anualizada
3,95%
Volatilidad
16,58%
Máxima caída
-16,92%
Alpha
-13,16
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
73,90
Tracking Error
8,59
Correlación
85,96
Ratio de Información
-1,59
Rentabilidad anualizada
0,47%
Volatilidad
18,15%
Máxima caída
-37,99%
Alpha
-10,75
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
78,60
Tracking Error
8,40
Correlación
88,66
Ratio de Información
-1,40
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
35,4%
Consumo Cíclico
18,3%
Tecnología
8,9%
Servicios de Comunicación
8,4%
Servicios Financieros
7,4%
Inmobiliario
7,3%
Materiales Básicos
7,2%
Salud
6,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
99,8%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
77,9%
Largecap
15,1%
Smallcap
6,8%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Deutsche Lufthansa AGDE0008232125 | 63.995.854€ | 5,17% |
Talanx AGDE000TLX1005 | 53.484.266€ | 4,32% |
Nemetschek SEDE0006452907 | 49.384.428€ | 3,99% |
Sartorius AG Participating PreferredDE0007165631 | 47.378.449€ | 3,82% |
Knorr-Bremse AG Bearer SharesDE000KBX1006 | 44.545.046€ | 3,60% |
RENK Group AGDE000RENK730 | 44.581.131€ | 3,60% |
Hensoldt AG Ordinary SharesDE000HAG0005 | 44.349.364€ | 3,58% |
Hochtief AGDE0006070006 | 43.459.140€ | 3,51% |
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Bearer SharesDE000PAG9113 | 42.625.992€ | 3,44% |
LEG Immobilien SEDE000LEG1110 | 40.978.140€ | 3,31% |
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