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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
FTSE Brazil 30/18 Capped NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
103,2M€
Patrimonio de la clase
103,2M€
Fecha de inicio
4/06/2019
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
Supplement
23/12/2025
23/12/2025
Prospectus
30/09/2025
30/09/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
6/02/2025
6/02/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
30/04/2023
30/04/2023
Rulebook
1/12/2022
1/12/2022
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BHZRQY00 |   | 34,89$ | 16,64% | — | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BHZRQY00
Clase única
2026+19,77%
5 años+11,89%
Riesgo5 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Franklin FTSE Brazil UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
40,55%
Volatilidad
31,59%
Máxima caída
-19,76%
Alpha
-3,14
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,32
R Cuadrado
99,45
Tracking Error
1,71
Correlación
99,73
Ratio de Información
-4,84
Rentabilidad anualizada
16,64%
Volatilidad
37,26%
Máxima caída
-48,33%
Alpha
-0,70
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
99,58
Tracking Error
1,67
Correlación
99,79
Ratio de Información
-0,82
Rentabilidad anualizada
11,89%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,92
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,57
Tracking Error
1,83
Correlación
99,78
Ratio de Información
-0,68
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,1%
Energía
18,6%
Materiales Básicos
14,7%
Servicios Públicos
13,6%
Industriales
11,2%
Consumo Defensivo
4,2%
Salud
2,9%
Consumo Cíclico
2,4%
Servicios de Comunicación
2,1%
Tecnología
0,7%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
Mercado Emergente
96,3%
Iberoamérica
96,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,9%
Cash
1,4%
Acciones preferentes
0,9%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,6%
Largecap
25,6%
Mediumcap
12,7%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vale SA ADR | 12.679.248$ | 11,13% |
Itau Unibanco Holding SA ADR | 10.496.325$ | 9,21% |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR | 9.186.547$ | 8,06% |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR | 8.277.837$ | 7,27% |
Bank Bradesco SA ADR | 4.177.797$ | 3,67% |
B3 SA - Brasil Bolsa BalcaoBRB3SAACNOR6 | 4.024.790$ | 3,53% |
Itausa Investimentos ITAU SA Participating PreferredBRITSAACNPR7 | 3.532.090$ | 3,10% |
Weg SABRWEGEACNOR0 | 3.143.908$ | 2,76% |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao PauloBRSBSPACNOR5 | 3.115.849$ | 2,73% |
Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A-BRBPACUNT006 | 3.095.853$ | 2,72% |
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