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Información
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Categoría
Benchmark
FTSE Brazil 30/18 Capped NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
73,3M€
Patrimonio de la clase
73,3M€
Fecha de inicio
4/06/2019
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Supplement
23/12/2025
23/12/2025
Prospectus
30/09/2025
30/09/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
6/02/2025
6/02/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
30/04/2023
30/04/2023
Rulebook
1/12/2022
1/12/2022
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BHZRQY00 |   | 34,62$ | 15,16% | — | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BHZRQY00
Clase única
2026+17,84%
5 años+11,61%
Riesgo5 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Franklin FTSE Brazil UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
45,13%
Volatilidad
31,59%
Máxima caída
-19,76%
Alpha
-1,66
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,32
R Cuadrado
99,39
Tracking Error
2,07
Correlación
99,69
Ratio de Información
-2,73
Rentabilidad anualizada
15,16%
Volatilidad
37,26%
Máxima caída
-48,33%
Alpha
-0,82
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
99,60
Tracking Error
1,66
Correlación
99,80
Ratio de Información
-0,73
Rentabilidad anualizada
11,61%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,79
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,57
Tracking Error
1,84
Correlación
99,78
Ratio de Información
-0,54
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
26,3%
Materiales Básicos
15,9%
Energía
15,7%
Servicios Públicos
13,8%
Industriales
12,0%
Consumo Defensivo
4,4%
Salud
3,1%
Consumo Cíclico
2,5%
Servicios de Comunicación
2,1%
Inmobiliario
0,8%
Tecnología
0,8%
Exposición regional
Mercado Emergente
97,4%
Iberoamérica
97,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,0%
Cash
0,9%
Acciones preferentes
0,9%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,8%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,3%
Largecap
26,9%
Mediumcap
12,5%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vale SA ADR | 14.950.803$ | 12,06% |
Itau Unibanco Holding SA ADR | 12.179.947$ | 9,82% |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR | 8.436.513$ | 6,80% |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR | 7.404.140$ | 5,97% |
Bank Bradesco SA ADR | 4.793.224$ | 3,87% |
B3 SA - Brasil Bolsa BalcaoBRB3SAACNOR6 | 4.400.785$ | 3,55% |
Itausa Investimentos ITAU SA Participating PreferredBRITSAACNPR7 | 4.043.044$ | 3,26% |
Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A-BRBPACUNT006 | 3.583.576$ | 2,89% |
Weg SABRWEGEACNOR0 | 3.454.458$ | 2,79% |
Axia EnergiaBRAXIAACNOR0 | 3.442.285$ | 2,78% |
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