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Categoría
Benchmark
FTSE Brazil 30/18 Capped NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
55,8M€
Patrimonio de la clase
55,8M€
Fecha de inicio
4/06/2019
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BHZRQY00 |   | 36,45$ | 15,34% | — | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BHZRQY00
Clase única
2026+20,91%
5 años+10,67%
Riesgo7 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Franklin FTSE Brazil UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
40,59%
Volatilidad
31,59%
Máxima caída
-19,76%
Alpha
-2,04
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,32
R Cuadrado
99,30
Tracking Error
1,53
Correlación
99,65
Ratio de Información
-2,20
Rentabilidad anualizada
15,34%
Volatilidad
37,26%
Máxima caída
-48,33%
Alpha
-0,50
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
99,62
Tracking Error
1,39
Correlación
99,81
Ratio de Información
-0,46
Rentabilidad anualizada
10,67%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,65
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,58
Tracking Error
1,71
Correlación
99,79
Ratio de Información
-0,40
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
26,9%
Materiales Básicos
16,2%
Energía
15,6%
Servicios Públicos
13,2%
Industriales
12,4%
Consumo Defensivo
4,1%
Salud
3,2%
Consumo Cíclico
2,4%
Servicios de Comunicación
1,9%
Tecnología
1,0%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
Mercado Emergente
97,7%
Iberoamérica
97,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Acciones preferentes
0,8%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,0%
Largecap
22,0%
Mediumcap
13,9%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vale SA ADR | 11.084.266$ | 12,43% |
Itau Unibanco Holding SA ADR | 8.898.432$ | 9,98% |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR | 6.038.760$ | 6,77% |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR | 5.241.104$ | 5,88% |
Bank Bradesco SA ADR | 3.720.890$ | 4,17% |
B3 SA - Brasil Bolsa BalcaoBRB3SAACNOR6 | 3.044.816$ | 3,42% |
Itausa Investimentos ITAU SA Participating PreferredBRITSAACNPR7 | 2.852.066$ | 3,20% |
Weg SABRWEGEACNOR0 | 2.712.162$ | 3,04% |
Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A-BRBPACUNT006 | 2.622.167$ | 2,94% |
Embraer SABREMBJACNOR1 | 2.369.030$ | 2,66% |
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