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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
FTSE India 30/18 Capped TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.661,2M€
Patrimonio de la clase
1.661,2M€
Fecha de inicio
25/06/2019
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
Supplement
23/12/2025
23/12/2025
Prospectus
30/09/2025
30/09/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
6/02/2025
6/02/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
30/04/2023
30/04/2023
Rulebook
1/12/2022
1/12/2022
Franklin FTSE India UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BHZRQZ17 |   | 37,53$ | 4,98% | — | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BHZRQZ17
Clase única
2026-14,88%
5 años+5,14%
Riesgo4 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Franklin FTSE India UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-17,52%
Volatilidad
16,89%
Máxima caída
-10,62%
Alpha
-0,98
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
99,71
Tracking Error
1,48
Correlación
99,86
Ratio de Información
-1,20
Rentabilidad anualizada
4,98%
Volatilidad
22,63%
Máxima caída
-29,80%
Alpha
0,57
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
99,33
Tracking Error
1,72
Correlación
99,67
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
5,14%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,10
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,20
Tracking Error
2,04
Correlación
99,60
Ratio de Información
-0,17
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
27,0%
Consumo Cíclico
11,8%
Industriales
9,4%
Energía
9,3%
Materiales Básicos
9,2%
Tecnología
8,8%
Salud
6,6%
Consumo Defensivo
5,5%
Servicios Públicos
4,7%
Servicios de Comunicación
4,7%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
Asia Emergente
98,2%
Mercado Emergente
98,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Cash
0,8%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,1%
Largecap
40,3%
Mediumcap
6,7%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 109.710.289$ | 6,19% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 102.346.557$ | 5,78% |
ICICI Bank LtdINE090A01021 | 77.733.569$ | 4,39% |
Bharti Airtel LtdINE397D01024 | 65.252.524$ | 3,68% |
Infosys LtdINE009A01021 | 52.229.225$ | 2,95% |
Mahindra & Mahindra LtdINE101A01026 | 33.762.412$ | 1,91% |
Axis Bank LtdINE238A01034 | 33.039.068$ | 1,87% |
Tata Consultancy Services LtdINE467B01029 | 29.135.992$ | 1,64% |
Larsen & Toubro LtdINE018A01030 | 28.687.732$ | 1,62% |
Bajaj Finance LtdINE296A01032 | 28.341.587$ | 1,60% |
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