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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
FTSE China 30/18 Capped NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.542,0M€
Patrimonio de la clase
1.542,0M€
Fecha de inicio
4/06/2019
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
Supplement
23/12/2025
23/12/2025
Prospectus
30/09/2025
30/09/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
3/03/2025
3/03/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
30/04/2023
30/04/2023
Rulebook
1/12/2022
1/12/2022
Franklin FTSE China UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BHZRR147 |   | 31,19$ | 6,59% | — | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BHZRR147
Clase única
2026-2,66%
5 años-3,89%
Riesgo5 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Franklin FTSE China UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,56%
Volatilidad
23,45%
Máxima caída
-38,77%
Alpha
0,88
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-1,91
R Cuadrado
99,72
Tracking Error
0,89
Correlación
99,86
Ratio de Información
1,38
Rentabilidad anualizada
6,59%
Volatilidad
20,78%
Máxima caída
-48,06%
Alpha
-0,08
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,36
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
1,12
Correlación
99,89
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
-3,89%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,26
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,60
Tracking Error
1,75
Correlación
99,80
Ratio de Información
-0,20
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
24,5%
Servicios de Comunicación
18,2%
Servicios Financieros
17,7%
Tecnología
9,1%
Industriales
7,0%
Materiales Básicos
6,1%
Salud
5,6%
Energía
3,6%
Consumo Defensivo
3,5%
Servicios Públicos
2,0%
Inmobiliario
1,7%
Exposición regional
Asia Emergente
94,4%
Mercado Emergente
94,4%
País Desarrollado
4,7%
Asia Desarrollada
3,6%
Estados Unidos
0,7%
Zona Euro
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
64,3%
Largecap
26,3%
Mediumcap
7,6%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 226.353.309$ | 13,24% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 164.481.591$ | 9,62% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 49.975.130$ | 2,92% |
PDD Holdings Inc ADR | 43.372.499$ | 2,54% |
Xiaomi Corp Class B | 40.320.816$ | 2,36% |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class HCNE1000003G1 | 36.910.231$ | 2,16% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class HCNE1000003X6 | 30.167.193$ | 1,76% |
Meituan Class B | 28.824.027$ | 1,69% |
BYD Co Ltd Class HCNE100000296 | 24.703.277$ | 1,44% |
NetEase Inc Ordinary Shares | 23.687.367$ | 1,39% |
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