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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
FTSE China 30/18 Capped NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.747,0M€
Patrimonio de la clase
1.747,0M€
Fecha de inicio
4/06/2019
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Franklin FTSE China UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BHZRR147 |   | 32,96$ | 5,53% | — | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BHZRR147
Clase única
2026+0,60%
5 años-5,77%
Riesgo7 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Franklin FTSE China UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,95%
Volatilidad
23,45%
Máxima caída
-38,77%
Alpha
0,18
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-1,91
R Cuadrado
99,68
Tracking Error
0,97
Correlación
99,84
Ratio de Información
0,53
Rentabilidad anualizada
5,53%
Volatilidad
20,78%
Máxima caída
-48,06%
Alpha
-0,20
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,36
R Cuadrado
99,81
Tracking Error
1,11
Correlación
99,90
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
-5,77%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,26
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,60
Tracking Error
1,76
Correlación
99,80
Ratio de Información
-0,19
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
26,4%
Servicios de Comunicación
20,2%
Servicios Financieros
17,1%
Tecnología
8,8%
Industriales
6,1%
Materiales Básicos
5,9%
Salud
5,6%
Consumo Defensivo
3,3%
Energía
3,0%
Servicios Públicos
1,7%
Inmobiliario
1,7%
Exposición regional
Asia Emergente
95,3%
Mercado Emergente
95,3%
País Desarrollado
4,4%
Asia Desarrollada
3,4%
Estados Unidos
0,8%
Zona Euro
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
64,3%
Largecap
25,1%
Mediumcap
7,3%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 240.945.760$ | 14,67% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 194.036.860$ | 11,81% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 44.561.377$ | 2,71% |
Xiaomi Corp Class B | 39.424.501$ | 2,40% |
PDD Holdings Inc ADR | 37.948.061$ | 2,31% |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class HCNE1000003G1 | 33.130.593$ | 2,02% |
Meituan Class B | 32.797.957$ | 2,00% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class HCNE1000003X6 | 29.696.853$ | 1,81% |
BYD Co Ltd Class HCNE100000296 | 23.349.059$ | 1,42% |
NetEase Inc Ordinary Shares | 23.401.322$ | 1,42% |
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