Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF EUR (Acc)

23,78
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Gbl Agg EUR Green Bd TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
236,5M
Patrimonio de la clase
236,5M
Fecha de inicio
29/04/2019
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/07/2025
Prospectus
20/05/2025
Supplement
13/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
6/02/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
Factsheet Institutional
30/04/2023
Rulebook
1/12/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF
IE00BHZRR253
Clases disponibles
2025+0,59%
5 años-2,15%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,76%
Volatilidad
3,86%
Máxima caída
-2,38%
Alpha
-0,30
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
96,70
Tracking Error
0,70
Correlación
98,34
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
2,00%
Volatilidad
6,22%
Máxima caída
-4,85%
Alpha
0,40
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
97,72
Tracking Error
1,08
Correlación
98,86
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
-2,15%
Volatilidad
6,69%
Máxima caída
-21,41%
Alpha
0,30
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-0,51
R Cuadrado
95,68
Tracking Error
1,47
Correlación
97,82
Ratio de Información
-0,03

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
1,0%

Exposición regional

Zona Euro
1,0%
País Desarrollado
1,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
93,2%
Cash
5,5%
Acciones
1,0%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
1,0%
Giantcap
0,0%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614
10.888.8784,76%
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333
8.459.5513,70%
Franklin Sust Euro Green Sov ETF EUR AccIE000P0R7WK6
8.132.7003,55%
Spain (Kingdom of) 1%ES0000012J07
8.084.8653,53%
Belgium (Kingdom Of) 1.25%BE0000346552
8.014.9953,50%
Region Wallonne Sr Unsecured Regs 04/39 3.75
7.295.3953,19%
Netherlands (Kingdom of) 0.5%NL0013552060
6.891.4843,01%
Iceland (Republic Of) 3.5%XS2788435050
6.616.8522,89%
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU3Z005
6.534.7422,86%
Romania (Republic Of) 5.625%XS2770921315
6.429.6942,81%
Datos a

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