Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF

23,79
Fecha de valor liquidativo: 2/7/2025
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Gbl Agg EUR Green Bd TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
303,1M
Patrimonio de la clase
303,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
AnnualReport
SemiannualReport
Factsheet Institutional
Prospectus
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF
IE00BHZRR253
Clase única
2025+0,63%
5 años-1,94%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,66%
Volatilidad
4,31%
Máxima caída
-1,56%
Alpha
0,24
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
98,52
Tracking Error
0,54
Correlación
99,26
Ratio de Información
0,41
Rentabilidad anualizada
-2,12%
Volatilidad
8,22%
Máxima caída
-17,50%
Alpha
0,45
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
-0,63
R Cuadrado
96,70
Tracking Error
1,64
Correlación
98,34
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
-1,94%
Volatilidad
7,21%
Máxima caída
-21,41%
Alpha
0,56
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,43
R Cuadrado
94,07
Tracking Error
1,93
Correlación
96,99
Ratio de Información
0,02

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
1,2%

Exposición regional

Zona Euro
1,2%
País Desarrollado
1,2%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
92,6%
Cash
4,2%
Convertible
2,0%
Acciones
1,2%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
1,2%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 1%ES0000012J07
24.176.4788,78%
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614
15.518.5375,63%
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU3Z005
11.536.3404,19%
Belgium (Kingdom Of) 1.25%BE0000346552
11.369.6124,13%
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333
10.564.0773,84%
Netherlands (Kingdom of) 0.5%NL0013552060
10.364.4563,76%
Iceland (Republic Of) 3.5%XS2788435050
9.521.5443,46%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141828
8.870.9403,22%
Franklin Sust Euro Green Sov ETF EUR AccIE000P0R7WK6
8.237.7002,99%
Romania (Republic Of) 5.625%XS2770921315
7.728.0082,81%
Datos a

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