Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF
23,79€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Gbl Agg EUR Green Bd TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
303,1M€
Patrimonio de la clase
303,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF
Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BHZRR253 | 23,79€ | -2,12% | 0€ | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BHZRR253
Clase única
2025+0,63%
5 años-1,94%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,66%
Volatilidad
4,31%
Máxima caída
-1,56%
Alpha
0,24
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
98,52
Tracking Error
0,54
Correlación
99,26
Ratio de Información
0,41
Rentabilidad anualizada
-2,12%
Volatilidad
8,22%
Máxima caída
-17,50%
Alpha
0,45
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
-0,63
R Cuadrado
96,70
Tracking Error
1,64
Correlación
98,34
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
-1,94%
Volatilidad
7,21%
Máxima caída
-21,41%
Alpha
0,56
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,43
R Cuadrado
94,07
Tracking Error
1,93
Correlación
96,99
Ratio de Información
0,02
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
1,2%
Exposición regional
Zona Euro
1,2%
País Desarrollado
1,2%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
92,6%
Cash
4,2%
Convertible
2,0%
Acciones
1,2%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
1,2%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1%ES0000012J07 | 24.176.478€ | 8,78% |
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 15.518.537€ | 5,63% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU3Z005 | 11.536.340€ | 4,19% |
Belgium (Kingdom Of) 1.25%BE0000346552 | 11.369.612€ | 4,13% |
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 10.564.077€ | 3,84% |
Netherlands (Kingdom of) 0.5%NL0013552060 | 10.364.456€ | 3,76% |
Iceland (Republic Of) 3.5%XS2788435050 | 9.521.544€ | 3,46% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141828 | 8.870.940€ | 3,22% |
Franklin Sust Euro Green Sov ETF EUR AccIE000P0R7WK6 | 8.237.700€ | 2,99% |
Romania (Republic Of) 5.625%XS2770921315 | 7.728.008€ | 2,81% |
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