Franklin TempletonFranklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF
22,81€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Gbl Agg EUR Green Bd TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
262,1M€
Patrimonio de la clase
262,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF
Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BHZRR253 | 22,81€ | -4,83% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BHZRR253
Clase única
2024-1,08%
5 años-1,81%
Riesgo4 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,16%
Volatilidad
6,34%
Máxima caída
-2,19%
Alpha
0,86
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
98,26
Tracking Error
1,13
Correlación
99,12
Ratio de Información
0,68
Rentabilidad anualizada
-4,83%
Volatilidad
8,07%
Máxima caída
-20,77%
Alpha
0,30
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,77
R Cuadrado
95,97
Tracking Error
1,75
Correlación
97,96
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
-1,81%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,42
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,22
Tracking Error
1,96
Correlación
97,07
Ratio de Información
0,01
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
0,7%
Exposición regional
Zona Euro
0,7%
País Desarrollado
0,7%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
97,4%
Cash
1,1%
Convertible
0,8%
Acciones
0,7%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
0,7%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
European Union 2.75%EU000A3K4DW8 | 17.440.351€ | 6,97% |
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 15.567.039€ | 6,22% |
Belgium (Kingdom Of) 1.25%BE0000346552 | 12.152.490€ | 4,86% |
Netherlands (Kingdom of) 0.5%NL0013552060 | 10.232.994€ | 4,09% |
Spain (Kingdom of) 1%ES0000012J07 | 9.100.424€ | 3,64% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%GB00BM8Z2S21 | 9.036.252€ | 3,61% |
Franklin Sust Euro Green Sov ETF EUR AccIE000P0R7WK6 | 7.923.000€ | 3,17% |
Ireland (Republic Of) 1.35%IE00BFZRQ242 | 7.483.787€ | 2,99% |
Region Wallonne Sr Unsecured Regs 04/39 3.75 | 5.555.644€ | 2,22% |
Romania (Republic Of) 5.625%XS2770921315 | 4.968.785€ | 1,99% |
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