Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF EUR (Acc)
23,95€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Gbl Agg EUR Green Bd TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
219,0M€
Patrimonio de la clase
165,2M€
Fecha de inicio
29/04/2019
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BHZRR253 |   | 23,95€ | 2,90% | 0€ | 0,250% | ||
| IE0001JJF0Q9 | 22,10CHF | — | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BHZRR253
Clases disponibles
2026+0,34%
5 años-2,50%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,05%
Volatilidad
2,70%
Máxima caída
-1,93%
Alpha
-0,20
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,41
R Cuadrado
92,63
Tracking Error
0,74
Correlación
96,25
Ratio de Información
-0,23
Rentabilidad anualizada
2,90%
Volatilidad
4,78%
Máxima caída
-2,38%
Alpha
0,27
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
97,28
Tracking Error
0,83
Correlación
98,63
Ratio de Información
0,35
Rentabilidad anualizada
-2,50%
Volatilidad
6,64%
Máxima caída
-21,41%
Alpha
0,13
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-0,62
R Cuadrado
95,93
Tracking Error
1,41
Correlación
97,95
Ratio de Información
-0,18
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
81,8%
Cash
18,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001030757 | 8.501.655€ | 3,88% |
Franklin Sust Euro Green Sov ETF EUR AccIE000P0R7WK6 | 8.122.500€ | 3,71% |
Spain (Kingdom of) 1%ES0000012J07 | 7.101.676€ | 3,24% |
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 7.029.724€ | 3,21% |
Walloon (Region Of) 3.75%BE0002956374 | 6.772.403€ | 3,09% |
Iceland (Republic Of) 3.5%XS2788435050 | 6.353.144€ | 2,90% |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%NL0013552060 | 5.860.427€ | 2,67% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU3Z005 | 5.494.494€ | 2,51% |
Belgium (Kingdom Of) 1.25%BE0000346552 | 5.192.942€ | 2,37% |
Romania (Republic Of) 5.625%XS2770921315 | 4.572.867€ | 2,09% |
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Categoría
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