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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
21.786,3M€
Patrimonio de la clase
16.453,1M€
Fecha de inicio
22/07/2014
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
20/02/2026
20/02/2026
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Application form
15/05/2024
15/05/2024
Prospectus
24/01/2024
24/01/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Rulebook
26/01/2018
26/01/2018
Xtrackers MSCI World UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BZ1BS790 | 28,72£ | 19,52% | — | 0,070% | |||
| IE00BK1PV551 |   | 117,92$ | 15,49% | — | 0,020% | ||
| IE00BJ0KDQ92 |  1 más Más distribuidores | 142,06$ | 15,42% | — | 0,020% | ||
| IE000ONQ3X90 | | 12,73€ | — | 0€ | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJ0KDQ92
Clases disponibles
2026+1,06%
5 años+12,39%
Riesgo4 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI World UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,89%
Volatilidad
18,35%
Máxima caída
-13,49%
Alpha
-2,35
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
98,78
Tracking Error
1,04
Correlación
99,39
Ratio de Información
-2,13
Rentabilidad anualizada
15,42%
Volatilidad
17,85%
Máxima caída
-19,74%
Alpha
0,13
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
98,88
Tracking Error
1,19
Correlación
99,44
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
12,39%
Volatilidad
15,92%
Máxima caída
-19,74%
Alpha
0,66
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,04
Tracking Error
1,46
Correlación
99,52
Ratio de Información
0,67
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,9%
Servicios Financieros
16,3%
Industriales
11,1%
Consumo Cíclico
9,7%
Salud
9,6%
Servicios de Comunicación
9,2%
Consumo Defensivo
5,4%
Energía
3,7%
Materiales Básicos
3,3%
Servicios Públicos
2,6%
Inmobiliario
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Estados Unidos
70,7%
Zona Euro
8,7%
Japón
5,7%
Europa (ex-Zona Euro)
4,2%
Reino Unido
3,7%
Canadá
3,4%
Australasia
1,7%
Asia Desarrollada
1,0%
Mercado Emergente
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,4%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,3%
Largecap
35,1%
Mediumcap
16,5%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 1.414.775.224$ | 5,46% |
Apple Inc | 1.173.100.777$ | 4,53% |
Microsoft Corp | 925.706.543$ | 3,57% |
Amazon.com Inc | 700.031.230$ | 2,70% |
Alphabet Inc Class A | 599.269.268$ | 2,31% |
Alphabet Inc Class C | 504.597.246$ | 1,95% |
Meta Platforms Inc Class A | 473.652.356$ | 1,83% |
Broadcom Inc | 452.796.655$ | 1,75% |
Tesla Inc | 370.382.869$ | 1,43% |
JPMorgan Chase & Co | 256.176.145$ | 0,99% |
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