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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
21.939,6M€
Patrimonio de la clase
16.789,1M€
Fecha de inicio
22/07/2014
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
6/03/2026
6/03/2026
Key Information Document (KID)
6/03/2026
6/03/2026
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Application form
15/05/2024
15/05/2024
Prospectus
24/01/2024
24/01/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Rulebook
26/01/2018
26/01/2018
Xtrackers MSCI World UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BZ1BS790 | 27,41£ | 18,81% | — | 0,070% | |||
| IE00BK1PV551 |   | 111,99$ | 14,89% | — | 0,020% | ||
| IE00BJ0KDQ92 |  1 más Más distribuidores | 134,92$ | 14,83% | — | 0,020% | ||
| IE000ONQ3X90 | | 12,13€ | — | 0€ | 0,001% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJ0KDQ92
Clases disponibles
2026-3,54%
5 años+10,43%
Riesgo4 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI World UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,50%
Volatilidad
18,35%
Máxima caída
-13,49%
Alpha
-2,95
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
98,56
Tracking Error
1,10
Correlación
99,28
Ratio de Información
-2,49
Rentabilidad anualizada
14,83%
Volatilidad
17,85%
Máxima caída
-19,74%
Alpha
-0,34
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
98,83
Tracking Error
1,20
Correlación
99,41
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
10,43%
Volatilidad
15,92%
Máxima caída
-19,74%
Alpha
0,54
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,00
Tracking Error
1,49
Correlación
99,50
Ratio de Información
0,55
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,7%
Servicios Financieros
16,0%
Industriales
11,8%
Salud
9,8%
Consumo Cíclico
9,3%
Servicios de Comunicación
8,7%
Consumo Defensivo
5,7%
Energía
4,0%
Materiales Básicos
3,6%
Servicios Públicos
2,8%
Inmobiliario
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Estados Unidos
69,6%
Zona Euro
8,9%
Japón
6,1%
Europa (ex-Zona Euro)
4,3%
Reino Unido
3,8%
Canadá
3,5%
Australasia
1,8%
Asia Desarrollada
1,0%
Mercado Emergente
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,4%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,7%
Largecap
34,9%
Mediumcap
16,2%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 1.301.796.857$ | 5,03% |
Apple Inc | 1.185.445.932$ | 4,58% |
Microsoft Corp | 838.639.323$ | 3,24% |
Amazon.com Inc | 609.728.280$ | 2,35% |
Alphabet Inc Class A | 548.677.959$ | 2,12% |
Alphabet Inc Class C | 460.667.256$ | 1,78% |
Broadcom Inc | 433.471.173$ | 1,67% |
Meta Platforms Inc Class A | 425.259.879$ | 1,64% |
Tesla Inc | 343.777.753$ | 1,33% |
Eli Lilly and Co | 256.002.819$ | 0,99% |
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Categoría
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