State Street SPDR® Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF
74,02$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Russell 2000 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.404,1M€
Patrimonio de la clase
4.404,1M€
Fecha de inicio
30/06/2014
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
SemiannualReport
30/09/2025
30/09/2025
Factsheet
30/09/2025
30/09/2025
AnnualReport
31/03/2025
31/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
10/02/2025
Prospectus
22/12/2023
22/12/2023
Supplement
10/02/2022
10/02/2022
State Street SPDR® Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJ38QD84 |   1 más Más distribuidores  | 74,02$ | 10,94% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJ38QD84
Clase única
2026+4,21%
5 años+3,36%
Riesgo5 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR® Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,85%
Volatilidad
22,62%
Máxima caída
-17,12%
Alpha
1,10
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
94,20
Tracking Error
3,53
Correlación
97,06
Ratio de Información
0,89
Rentabilidad anualizada
10,94%
Volatilidad
23,97%
Máxima caída
-29,10%
Alpha
-0,33
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
98,02
Tracking Error
2,96
Correlación
99,00
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
3,36%
Volatilidad
21,76%
Máxima caída
-29,10%
Alpha
-0,76
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,13
Tracking Error
2,76
Correlación
99,06
Ratio de Información
-0,30
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
17,8%
Industriales
16,7%
Servicios Financieros
16,6%
Tecnología
15,2%
Consumo Cíclico
9,0%
Inmobiliario
6,3%
Energía
5,3%
Materiales Básicos
4,9%
Servicios Públicos
3,0%
Consumo Defensivo
2,6%
Servicios de Comunicación
2,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Estados Unidos
97,8%
Iberoamérica
0,8%
Mercado Emergente
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Reino Unido
0,3%
Canadá
0,2%
Asia Desarrollada
0,2%
África
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
Zona Euro
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
47,3%
Microcap
45,2%
Mediumcap
6,6%
Largecap
0,6%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bloom Energy Corp Class A | 53.990.046$ | 1,09% |
Credo Technology Group Holding Ltd | 31.101.261$ | 0,63% |
Fabrinet | 28.427.654$ | 0,57% |
Nextpower Inc Class A | 27.940.133$ | 0,56% |
Kratos Defense & Security Solutions Inc | 28.013.570$ | 0,56% |
EchoStar Corp Class A | 25.155.333$ | 0,51% |
Hecla Mining Co | 23.266.110$ | 0,47% |
Guardant Health Inc | 22.364.841$ | 0,45% |
IonQ Inc Class A | 21.853.948$ | 0,44% |
Coeur Mining Inc | 21.380.812$ | 0,43% |
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