iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc)
9.090,35$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
ICE U.S. Treasury Short Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
21.117,3M€
Patrimonio de la clase
5.364,6M€
Fecha de inicio
14/05/2019
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJ5JMP33 | 9.090,35$ | 11,01% | — | 0,100% | |||
| IE00BGSF1X88 |   | 119,19$ | 1,92% | — | 0,070% | ||
| IE00BGR7L912 |  | 5,01$ | 1,92% | — | 0,070% | ||
| IE0000529V99 | 16.289,08¥ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJ5JMP33
Clases disponibles
2026+4,41%
5 años+13,00%
Riesgo1 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,97%
Volatilidad
5,89%
Máxima caída
-1,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
4,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,01%
Volatilidad
12,52%
Máxima caída
-17,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,00%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
56,8%
Cash
43,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 1.028.520.033$ | 4,08% |
United States Treasury Bills 0% | 913.879.028$ | 3,63% |
United States Treasury Bills 0% | 861.472.257$ | 3,42% |
United States Treasury Bills 0% | 832.491.366$ | 3,31% |
United States Treasury Bills 0% | 740.917.379$ | 2,94% |
United States Treasury Bills 0% | 726.823.160$ | 2,89% |
United States Treasury Notes 4% | 721.235.532$ | 2,86% |
United States Treasury Notes 0.5% | 682.053.969$ | 2,71% |
United States Treasury Bills 0% | 634.370.000$ | 2,52% |
United States Treasury Bills 0% | 632.846.183$ | 2,51% |
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Categoría
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