iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc)
9.192,95$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
ICE U.S. Treasury Short Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
21.099,3M€
Patrimonio de la clase
5.624,2M€
Fecha de inicio
14/05/2019
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJ5JMP33 | 9.192,95$ | 8,73% | — | 0,100% | |||
| IE00BGSF1X88 |   | 119,87$ | 2,64% | — | 0,070% | ||
| IE00BGR7L912 |  | 4,94$ | 2,64% | — | 0,070% | ||
| IE0000529V99 | 16.305,21¥ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJ5JMP33
Clases disponibles
2026+4,23%
5 años+12,45%
Riesgo1 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,51%
Volatilidad
5,89%
Máxima caída
-1,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
4,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,73%
Volatilidad
12,52%
Máxima caída
-17,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,45%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
50,5%
Cash
49,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 1.160.725.458$ | 4,68% |
United States Treasury Bills 0% | 1.097.888.000$ | 4,43% |
United States Treasury Bills 0% | 1.034.279.607$ | 4,17% |
United States Treasury Bills 0% | 918.794.113$ | 3,70% |
United States Treasury Bills 0% | 781.319.116$ | 3,15% |
United States Treasury Bills 0% | 744.911.114$ | 3,00% |
United States Treasury Bills 0% | 715.682.585$ | 2,88% |
United States Treasury Notes 0.75% | 638.526.675$ | 2,57% |
United States Treasury Bills 0% | 635.115.931$ | 2,56% |
United States Treasury Bills 0% | 613.734.060$ | 2,47% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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