iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD Inc
5,25$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World Mtrls Adv Sel 20/35Cap NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
49,5M€
Patrimonio de la clase
49,5M€
Fecha de inicio
7/04/2022
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJ5JP766 |  | 5,25$ | 7,50% | — | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJ5JP766
Clase única
2026+5,06%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,61%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-9,34
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
86,59
Tracking Error
5,16
Correlación
93,06
Ratio de Información
-2,08
Rentabilidad anualizada
7,50%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,03
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
93,80
Tracking Error
4,11
Correlación
96,85
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
92,4%
Consumo Cíclico
5,6%
Industriales
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Estados Unidos
37,7%
Canadá
17,3%
Europa (ex-Zona Euro)
10,3%
Japón
9,0%
Australasia
8,9%
Zona Euro
8,3%
Reino Unido
5,9%
Asia Desarrollada
1,6%
Iberoamérica
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,1%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
49,2%
Mediumcap
27,6%
Giantcap
22,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Linde PLCIE000S9YS762 | 3.499.627$ | 6,84% |
BHP Group LtdAU000000BHP4 | 2.910.770$ | 5,69% |
Ecolab Inc | 2.014.597$ | 3,94% |
Wheaton Precious Metals Corp | 1.996.752$ | 3,90% |
Newmont Corp | 1.972.268$ | 3,85% |
Agnico Eagle Mines Ltd | 1.775.972$ | 3,47% |
CRH PLCIE0001827041 | 1.733.999$ | 3,39% |
Franco-Nevada Corp | 1.532.169$ | 2,99% |
Freeport-McMoRan Inc | 1.291.209$ | 2,52% |
Rio Tinto PLC Ordinary SharesGB0007188757 | 1.280.202$ | 2,50% |
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