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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI China NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.591,8M€
Patrimonio de la clase
3.204,7M€
Fecha de inicio
20/06/2019
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
30/01/2026
30/01/2026
AnnualReport
30/11/2025
30/11/2025
Supplement
28/11/2025
28/11/2025
SemiannualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
iShares MSCI China UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJ5JPG56 |   1 más Más distribuidores  | 5,88$ | 5,21% | — | 0,280% | ||
| IE00BL977C92 | 5,01$ | 5,19% | — | 0,280% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJ5JPG56
Clases disponibles
2026-2,99%
5 años-4,62%
Riesgo7 / 7
Gastos0,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI China UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,14%
Volatilidad
23,95%
Máxima caída
-39,11%
Alpha
-1,67
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-1,89
R Cuadrado
99,87
Tracking Error
1,07
Correlación
99,94
Ratio de Información
-1,20
Rentabilidad anualizada
5,21%
Volatilidad
21,22%
Máxima caída
-48,98%
Alpha
-0,38
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
1,12
Correlación
99,89
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
-4,62%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,59
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,64
Tracking Error
1,74
Correlación
99,82
Ratio de Información
-0,44
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
26,3%
Servicios de Comunicación
20,5%
Servicios Financieros
18,2%
Tecnología
8,9%
Materiales Básicos
6,3%
Salud
5,1%
Industriales
4,8%
Energía
3,5%
Consumo Defensivo
3,2%
Servicios Públicos
1,7%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
Asia Emergente
94,1%
Mercado Emergente
94,1%
País Desarrollado
5,8%
Asia Desarrollada
4,9%
Estados Unidos
0,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
70,4%
Largecap
26,3%
Mediumcap
2,7%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 625.053.112$ | 15,34% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 431.920.774$ | 10,60% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 144.861.474$ | 3,56% |
PDD Holdings Inc ADR | 108.529.108$ | 2,66% |
Xiaomi Corp Class B | 106.563.512$ | 2,62% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class HCNE1000003X6 | 83.794.279$ | 2,06% |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class HCNE1000003G1 | 79.921.112$ | 1,96% |
Meituan Class B | 72.497.967$ | 1,78% |
BYD Co Ltd Class HCNE100000296 | 67.798.540$ | 1,66% |
Bank Of China Ltd Class HCNE1000001Z5 | 61.320.550$ | 1,50% |
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