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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI China NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.915,0M€
Patrimonio de la clase
3.532,7M€
Fecha de inicio
20/06/2019
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI China UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJ5JPG56 |   1 más Más distribuidores  | 6,45$ | 3,89% | — | 0,280% | ||
| IE00BL977C92 | 5,49$ | 3,88% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJ5JPG56
Clases disponibles
2026+3,00%
5 años-4,25%
Riesgo7 / 7
Gastos0,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI China UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,68%
Volatilidad
23,95%
Máxima caída
-39,11%
Alpha
-0,81
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-1,89
R Cuadrado
99,89
Tracking Error
0,80
Correlación
99,94
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
3,89%
Volatilidad
21,22%
Máxima caída
-48,98%
Alpha
-0,17
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
1,06
Correlación
99,91
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
-4,25%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,39
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,64
Tracking Error
1,73
Correlación
99,82
Ratio de Información
-0,32
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
27,7%
Servicios de Comunicación
22,7%
Servicios Financieros
17,3%
Tecnología
7,9%
Materiales Básicos
5,5%
Salud
5,4%
Industriales
4,4%
Consumo Defensivo
3,0%
Energía
2,8%
Servicios Públicos
1,5%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
Asia Emergente
94,2%
Mercado Emergente
94,2%
País Desarrollado
5,5%
Asia Desarrollada
4,6%
Estados Unidos
1,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
69,2%
Largecap
25,1%
Mediumcap
2,5%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 792.788.778$ | 16,89% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 575.771.107$ | 12,26% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 151.305.812$ | 3,22% |
Xiaomi Corp Class B | 125.039.982$ | 2,66% |
PDD Holdings Inc ADR | 120.258.920$ | 2,56% |
Meituan Class B | 99.372.905$ | 2,12% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class HCNE1000003X6 | 94.186.951$ | 2,01% |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class HCNE1000003G1 | 82.922.912$ | 1,77% |
BYD Co Ltd Class HCNE100000296 | 74.841.024$ | 1,59% |
NetEase Inc Ordinary Shares | 74.296.746$ | 1,58% |
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