iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
5,14€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM EMBI Global Core TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.410,4M€
Patrimonio de la clase
666,9M€
Fecha de inicio
26/04/2019
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
31/10/2025
31/10/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
16/12/2022
16/12/2022
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDDRH417 | 907,34$ | 12,40% | — | 0,500% | |||
| IE00BDFGJ734 | 3,78£ | 8,45% | — | 0,500% | |||
| IE00BYXYYK40 |  | 6,38$ | 6,61% | — | 0,450% | ||
| IE00BJ5JPH63 |  | 5,14€ | 6,54% | — | 0,500% | ||
| IE00BGQ0J979 | 4,72CHF | 6,52% | — | 0,500% | |||
| IE00B2NPKV68 |  1 más Más distribuidores | 90,74$ | 6,08% | — | 0,450% | ||
| IE000X1JN6A2 | 5,04S$ | — | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJ5JPH63
Clases disponibles
2026-1,96%
5 años-0,22%
Riesgo4 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,83%
Volatilidad
5,37%
Máxima caída
-3,80%
Alpha
1,34
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
95,27
Tracking Error
1,17
Correlación
97,61
Ratio de Información
1,16
Rentabilidad anualizada
6,54%
Volatilidad
6,87%
Máxima caída
-6,32%
Alpha
1,79
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
97,27
Tracking Error
1,25
Correlación
98,63
Ratio de Información
1,42
Rentabilidad anualizada
-0,22%
Volatilidad
9,53%
Máxima caída
-28,21%
Alpha
0,56
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
97,28
Tracking Error
1,56
Correlación
98,63
Ratio de Información
0,31
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,6%
Cash
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Argentina (Republic Of) 4.125% | 80.894.604€ | 1,09% |
Ecuador (Republic Of) 6.9%XS2214238441 | 54.504.143€ | 0,74% |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 52.564.093€ | 0,71% |
Argentina (Republic Of) 5% | 46.957.189€ | 0,63% |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 38.394.658€ | 0,52% |
Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% | 38.844.128€ | 0,52% |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 38.364.554€ | 0,52% |
Ghana (Republic of) 5%XS2893151287 | 37.087.115€ | 0,50% |
Oman (Sultanate Of) 6.75%XS1750114396 | 30.081.511€ | 0,41% |
Poland (Republic of) 5.5% | 29.955.352€ | 0,40% |
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