iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
5,31€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM EMBI Global Core TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.743,1M€
Patrimonio de la clase
634,2M€
Fecha de inicio
26/04/2019
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDDRH417 | 931,65$ | 14,90% | — | 0,500% | |||
| IE00BDFGJ734 | 3,93£ | 9,75% | — | 0,500% | |||
| IE00BGQ0J979 | 4,89CHF | 7,83% | — | 0,500% | |||
| IE00BJ5JPH63 |   | 5,31€ | 7,59% | — | 0,500% | ||
| IE00BYXYYK40 | | 6,57$ | 6,28% | — | 0,450% | ||
| IE00B2NPKV68 |  1 más Más distribuidores | 94,28$ | 5,70% | — | 0,450% | ||
| IE000X1JN6A2 | 5,26S$ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJ5JPH63
Clases disponibles
2026+1,27%
5 años-0,39%
Riesgo4 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,07%
Volatilidad
3,13%
Máxima caída
-1,19%
Alpha
1,70
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
2,72
R Cuadrado
86,05
Tracking Error
1,23
Correlación
92,76
Ratio de Información
0,80
Rentabilidad anualizada
7,59%
Volatilidad
6,79%
Máxima caída
-6,32%
Alpha
1,76
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
96,57
Tracking Error
1,36
Correlación
98,27
Ratio de Información
1,23
Rentabilidad anualizada
-0,39%
Volatilidad
9,50%
Máxima caída
-28,54%
Alpha
0,60
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,22
R Cuadrado
97,31
Tracking Error
1,54
Correlación
98,64
Ratio de Información
0,33
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Argentina (Republic Of) 4.125% | 87.668.006€ | 1,12% |
Ecuador (Republic Of) 6.9%XS2214238441 | 65.118.382€ | 0,83% |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 54.372.277€ | 0,69% |
Argentina (Republic Of) 5% | 51.102.336€ | 0,65% |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 41.977.382€ | 0,54% |
Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% | 41.352.797€ | 0,53% |
Ghana (Republic of) 5%XS2893151287 | 39.920.897€ | 0,51% |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 38.930.119€ | 0,50% |
Ecuador (Republic Of) 6.9%XS2214237807 | 32.859.223€ | 0,42% |
Poland (Republic of) 5.5% | 32.000.558€ | 0,41% |
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