iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
5,24€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM EMBI Global Core TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.591,8M€
Patrimonio de la clase
662,2M€
Fecha de inicio
26/04/2019
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
16/12/2022
16/12/2022
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDDRH417 | 921,60$ | 12,77% | — | 0,500% | |||
| IE00BDFGJ734 | 3,87£ | 9,96% | — | 0,500% | |||
| IE00BGQ0J979 | 4,82CHF | 8,37% | — | 0,500% | |||
| IE00BJ5JPH63 |   | 5,24€ | 7,45% | — | 0,500% | ||
| IE00BYXYYK40 | | 6,49$ | 6,82% | — | 0,450% | ||
| IE00B2NPKV68 |  1 más Más distribuidores | 92,73$ | 6,25% | — | 0,450% | ||
| IE000X1JN6A2 | 5,17S$ | — | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJ5JPH63
Clases disponibles
2026-0,08%
5 años+0,20%
Riesgo4 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,78%
Volatilidad
3,20%
Máxima caída
-1,19%
Alpha
1,91
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
2,31
R Cuadrado
86,63
Tracking Error
1,27
Correlación
93,08
Ratio de Información
0,90
Rentabilidad anualizada
7,45%
Volatilidad
6,65%
Máxima caída
-6,32%
Alpha
1,66
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
96,68
Tracking Error
1,34
Correlación
98,33
Ratio de Información
1,19
Rentabilidad anualizada
0,20%
Volatilidad
9,48%
Máxima caída
-28,21%
Alpha
0,74
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
97,28
Tracking Error
1,55
Correlación
98,63
Ratio de Información
0,43
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Argentina (Republic Of) 4.125% | 93.197.881€ | 1,11% |
Ecuador (Republic Of) 6.9%XS2214238441 | 60.971.635€ | 0,72% |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 57.970.158€ | 0,69% |
Argentina (Republic Of) 5% | 53.579.192€ | 0,64% |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 44.074.242€ | 0,52% |
Ghana (Republic of) 5%XS2893151287 | 42.737.221€ | 0,51% |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 42.211.529€ | 0,50% |
Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% | 41.492.824€ | 0,49% |
Poland (Republic of) 5.5% | 34.681.487€ | 0,41% |
Oman (Sultanate Of) 6.75%XS1750114396 | 33.933.836€ | 0,40% |
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