iShares Core € Corp Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc)
50,38kr
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
13.624,2M€
Patrimonio de la clase
51,3M€
Fecha de inicio
30/08/2019
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,110%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDFJYN35 | 5,13£ | 7,06% | — | 0,250% | |||
| IE00BF11F565 |  | 5,37€ | 6,00% | — | 0,200% | ||
| IE00B3F81R35 |  | 121,39€ | 5,99% | 1€ | 0,090% | ||
| IE00BJBLQC81 | 50,38kr | 5,71% | — | 1,000% | |||
| IE00BK6NC407 | 4,67CHF | 5,48% | — | 0,250% | |||
| IE00093GOJ04 | 111,26$ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJBLQC81
Clases disponibles
2025+7,18%
5 años-1,11%
Riesgo3 / 7
Gastos0,110%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core € Corp Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,27%
Volatilidad
13,28%
Máxima caída
-22,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,78
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,71%
Volatilidad
11,03%
Máxima caída
-22,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,11%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Convertible
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 16.647.269kr | 0,12% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497 | 14.136.458kr | 0,10% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 11.958.288kr | 0,09% |
JPMorgan Chase & Co. 4.457%XS2717291970 | 11.341.634kr | 0,08% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945 | 11.690.866kr | 0,08% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.75%BE6285457519 | 11.706.701kr | 0,08% |
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728 | 10.574.341kr | 0,08% |
Banco Santander, S.A. 4.875%XS2705604234 | 11.278.209kr | 0,08% |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%XS1629774230 | 10.112.544kr | 0,07% |
Morgan Stanley 5.148%XS2548081053 | 10.139.667kr | 0,07% |
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Categoría
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