iShares Core € Corp Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc)
49,18kr
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iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDFJYN35 | 5,05£ | 4,00% | — | 0,250% | |||
| IE00BK6NC407 | 4,60CHF | 3,48% | — | 0,250% | |||
| IE00BF11F565 | 5,24€ | 2,35% | — | 0,200% | |||
| IE00B3F81R35 |  | 120,40€ | 2,34% | 1€ | 0,200% | ||
| IE00BJBLQC81 | 49,18kr | 1,07% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
12.703,8M€
Patrimonio de la clase
47,1M€
Fecha de inicio
30/08/2019
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDFJYN35 | 5,05£ | 4,00% | — | 0,250% | |||
| IE00BK6NC407 | 4,60CHF | 3,48% | — | 0,250% | |||
| IE00BF11F565 | 5,24€ | 2,35% | — | 0,200% | |||
| IE00B3F81R35 | | 120,40€ | 2,34% | 1€ | 0,200% | ||
| IE00BJBLQC81 | 49,18kr | 1,07% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJBLQC81
Clases disponibles
2025+6,15%
5 años+0,04%
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core € Corp Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,51%
Volatilidad
13,28%
Máxima caída
-22,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,78
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,07%
Volatilidad
11,03%
Máxima caída
-22,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,04%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,7%
Convertible
2,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 120.689.122kr | 0,92% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 16.394.324kr | 0,13% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497 | 13.888.530kr | 0,11% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 11.200.558kr | 0,09% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945 | 11.628.538kr | 0,09% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.75%BE6285457519 | 11.918.512kr | 0,09% |
JPMorgan Chase & Co. 4.457%XS2717291970 | 10.576.592kr | 0,08% |
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728 | 10.669.278kr | 0,08% |
BP Capital Markets PLC 3.25%XS2193661324 | 10.981.728kr | 0,08% |
Banco Santander, S.A. 4.875%XS2705604234 | 11.030.748kr | 0,08% |
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Categoría
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