iShares Core € Corp Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc)

49,69kr
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
14.640,0M
Patrimonio de la clase
46,3M
Fecha de inicio
30/08/2019
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,110%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
4/06/2025
Supplement
26/05/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
IE00BJBLQC81
Clases disponibles
2025+3,71%
5 años-1,25%
Riesgo3 / 7
Gastos0,110%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core € Corp Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,43%
Volatilidad
13,28%
Máxima caída
-22,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,78
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,36%
Volatilidad
11,03%
Máxima caída
-22,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,25%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,0%
Convertible
1,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
UBS Group AG 7.75%CH1214797172
16.967.281kr0,12%
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497
14.145.472kr0,10%
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.75%BE6285457519
12.738.676kr0,09%
Banco Santander, S.A. 4.875%XS2705604234
11.305.272kr0,08%
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945
12.127.508kr0,08%
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622
12.164.769kr0,08%
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 1.15%BE6301510028
10.661.640kr0,07%
JPMorgan Chase & Co. 1.638%XS1615079974
10.671.633kr0,07%
JPMorgan Chase & Co. 3.761%XS2791972248
10.711.812kr0,07%
JPMorgan Chase & Co. 4.457%XS2717291970
10.793.288kr0,07%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
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