iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bd 3-7yr ETF GBPHDist
4,66£
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
8.302,1M€
Patrimonio de la clase
413,9M€
Fecha de inicio
26/02/2019
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares VII PLC - iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMWB9633 | 6.718,26$ | 8,83% | — | 0,100% | |||
| IE00BJJPVP04 | 4,66£ | 4,16% | — | 0,100% | |||
| IE00BGPP6473 |   | 4,28€ | 1,96% | — | 0,100% | ||
| IE00B3VWN393 | | 143,33$ | 0,73% | — | 0,070% | ||
| IE00BFXYHY63 | | 4,94$ | 0,73% | — | 0,070% | ||
| IE0000U2ASV9 | 5,51£ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJJPVP04
Clases disponibles
2026+0,97%
5 años+0,67%
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,76%
Volatilidad
9,70%
Máxima caída
-14,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,16%
Volatilidad
6,91%
Máxima caída
-15,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,67%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4% | 214.067.432£ | 2,20% |
United States Treasury Notes 4.125% | 205.544.632£ | 2,11% |
United States Treasury Notes 1.25% | 197.756.846£ | 2,03% |
United States Treasury Notes 1.375% | 191.673.413£ | 1,97% |
United States Treasury Notes 2.875% | 191.342.910£ | 1,96% |
United States Treasury Notes 0.875% | 191.382.501£ | 1,96% |
United States Treasury Notes 1.875% | 186.597.638£ | 1,91% |
United States Treasury Notes 2.75% | 184.868.426£ | 1,90% |
United States Treasury Notes 1.625% | 184.943.635£ | 1,90% |
United States Treasury Notes 1.125% | 185.174.611£ | 1,90% |
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