WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc
60,32$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BBgBarc US Trsy Floating Rate
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
234,7M€
Patrimonio de la clase
199,9M€
Fecha de inicio
21/03/2019
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Prospectus
29/10/2025
29/10/2025
Factsheet Institutional
31/08/2025
31/08/2025
Supplement
18/08/2025
18/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Information Document (KID)
7/03/2025
7/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
11/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJJYYX67 |  | 60,32$ | 0,99% | — | 0,150% | ||
| IE00BJFN5P63 | 50,59$ | 0,99% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJJYYX67
Clases disponibles
2026+0,19%
5 años+4,00%
Riesgo1 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,30%
Volatilidad
7,04%
Máxima caída
-1,46%
Alpha
-0,09
Beta
-0,33
Ratio de Sharpe
2,51
R Cuadrado
14,76
Tracking Error
0,29
Correlación
-38,42
Ratio de Información
-0,96
Rentabilidad anualizada
0,99%
Volatilidad
7,19%
Máxima caída
-10,46%
Alpha
-0,09
Beta
-0,15
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
9,20
Tracking Error
0,35
Correlación
-30,32
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
4,00%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,13
Beta
-0,06
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
1,52
Tracking Error
0,37
Correlación
-12,34
Ratio de Información
0,42
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
86,3%
Cash
13,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.81506% | 35.605.674$ | 13,62% |
United States Treasury Notes 3.82306% | 35.571.757$ | 13,60% |
United States Treasury Notes 3.83806% | 35.500.188$ | 13,58% |
United States Treasury Notes 3.79206% | 35.506.657$ | 13,58% |
United States Treasury Notes 3.79306% | 35.513.442$ | 13,58% |
United States Treasury Notes 3.73106% | 35.477.209$ | 13,57% |
United States Treasury Notes 3.78306% | 35.441.424$ | 13,55% |
United States Treasury Notes 3.73206% | 12.377.726$ | 4,73% |
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Categoría
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