WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc
60,41$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BBgBarc US Trsy Floating Rate
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
234,7M€
Patrimonio de la clase
194,3M€
Fecha de inicio
21/03/2019
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
3/02/2026
3/02/2026
Prospectus
29/10/2025
29/10/2025
Factsheet Institutional
31/08/2025
31/08/2025
Supplement
18/08/2025
18/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
11/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJJYYX67 |  | 60,41$ | 2,13% | — | 0,150% | ||
| IE00BJFN5P63 | 50,67$ | 2,13% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJJYYX67
Clases disponibles
2026+2,83%
5 años+4,18%
Riesgo1 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,25%
Volatilidad
7,04%
Máxima caída
-1,46%
Alpha
-0,10
Beta
-0,32
Ratio de Sharpe
2,51
R Cuadrado
14,59
Tracking Error
0,29
Correlación
-38,20
Ratio de Información
-0,86
Rentabilidad anualizada
2,13%
Volatilidad
7,19%
Máxima caída
-10,46%
Alpha
-0,07
Beta
-0,21
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
15,98
Tracking Error
0,35
Correlación
-39,98
Ratio de Información
-0,34
Rentabilidad anualizada
4,18%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,13
Beta
-0,06
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
1,50
Tracking Error
0,37
Correlación
-12,24
Ratio de Información
0,45
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
86,8%
Cash
13,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.82815% | 34.082.904$ | 13,02% |
United States Treasury Notes 3.82015% | 34.037.955$ | 13,01% |
United States Treasury Notes 3.79815% | 34.044.242$ | 13,01% |
United States Treasury Notes 3.78815% | 34.027.512$ | 13,00% |
United States Treasury Notes 3.84315% | 34.030.572$ | 13,00% |
United States Treasury Notes 3.79715% | 34.032.275$ | 13,00% |
United States Treasury Notes 3.73615% | 34.005.473$ | 12,99% |
United States Treasury Notes 3.73715% | 22.905.249$ | 8,75% |
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Categoría
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