State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF
30,43€
Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 0-5 EM USD Gvt ex-144a TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
49,2M€
Patrimonio de la clase
24,3M€
Fecha de inicio
14/06/2019
Comisión de gestión
0,470%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,470%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
SemiannualReport
30/09/2025
30/09/2025
AnnualReport
31/03/2025
31/03/2025
Prospectus
22/12/2023
22/12/2023
Supplement
10/02/2022
10/02/2022
Factsheet
31/01/2022
31/01/2022
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2022
31/01/2022
State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJL36X53 |  | 30,43€ | 3,78% | 0€ | 0,470% | ||
| IE00BP46NG52 |  | 27,25$ | 3,72% | — | 0,420% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJL36X53
Clases disponibles
2026-0,69%
5 años+0,34%
Riesgo2 / 7
Gastos0,470%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,16%
Volatilidad
1,98%
Máxima caída
-1,41%
Alpha
-0,02
Beta
0,34
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
82,95
Tracking Error
3,62
Correlación
91,08
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
3,78%
Volatilidad
2,24%
Máxima caída
-1,41%
Alpha
0,24
Beta
0,29
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
88,48
Tracking Error
5,25
Correlación
94,06
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
0,34%
Volatilidad
3,48%
Máxima caída
-12,51%
Alpha
-0,69
Beta
0,33
Ratio de Sharpe
-0,41
R Cuadrado
81,47
Tracking Error
6,28
Correlación
90,26
Ratio de Información
0,17
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
92,8%
Cash
7,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Turkey (Republic of) | 1.186.667€ | 2,12% |
Argentina (Republic Of) | 1.071.418€ | 1,92% |
Qatar (State of)XS2155352664 | 969.294€ | 1,73% |
Saudi Arabia (Kingdom of)XS2974923497 | 908.248€ | 1,62% |
Oman (Sultanate Of)XS1944412748 | 770.654€ | 1,38% |
Israel (State Of) | 710.262€ | 1,27% |
China (People's Republic Of) | 701.834€ | 1,26% |
GACI First Investment Co.XS2755904526 | 700.535€ | 1,25% |
Indonesia (Republic of) | 640.507€ | 1,15% |
Temasek Financial (I) Limited | 644.651€ | 1,15% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor