SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF
30,61€
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Información
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Categoría
Benchmark
ICE BofA 0-5 EM USD Gvt ex-144a TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
50,0M€
Patrimonio de la clase
23,8M€
Fecha de inicio
14/06/2019
Comisión de gestión
0,470%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,470%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJL36X53 |  | 30,61€ | 3,90% | 0€ | 0,470% | ||
| IE00BP46NG52 |  | 27,96$ | 3,32% | — | 0,420% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJL36X53
Clases disponibles
2026-0,09%
5 años+0,32%
Riesgo3 / 7
Gastos0,470%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,01%
Volatilidad
0,83%
Máxima caída
-0,35%
Alpha
1,86
Beta
0,18
Ratio de Sharpe
3,94
R Cuadrado
52,04
Tracking Error
2,74
Correlación
72,14
Ratio de Información
-1,72
Rentabilidad anualizada
3,90%
Volatilidad
2,17%
Máxima caída
-0,99%
Alpha
0,32
Beta
0,28
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
87,85
Tracking Error
5,21
Correlación
93,73
Ratio de Información
-0,34
Rentabilidad anualizada
0,32%
Volatilidad
3,42%
Máxima caída
-12,51%
Alpha
-0,38
Beta
0,32
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
79,31
Tracking Error
6,34
Correlación
89,06
Ratio de Información
0,28
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
96,1%
Cash
3,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Argentina (Republic Of) | 1.414.400€ | 2,48% |
Turkey (Republic of) | 1.235.441€ | 2,16% |
Saudi Arabia (Kingdom of)XS2974923497 | 1.123.381€ | 1,97% |
Qatar (State of)XS2155352664 | 991.212€ | 1,73% |
Israel (State Of) | 827.455€ | 1,45% |
Oman (Sultanate Of)XS1405777589 | 800.334€ | 1,40% |
Qatar (State of)XS1405782159 | 747.850€ | 1,31% |
GACI First Investment Co.XS2755904526 | 712.508€ | 1,25% |
Korea Development Bank | 686.408€ | 1,20% |
Saudi Arabia (Kingdom of)XS2577134401 | 633.085€ | 1,11% |
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