State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF
30,65€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 0-5 EM USD Gvt ex-144a TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
49,2M€
Patrimonio de la clase
25,4M€
Fecha de inicio
14/06/2019
Comisión de gestión
0,470%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,470%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
SemiannualReport
30/09/2025
30/09/2025
AnnualReport
31/03/2025
31/03/2025
Prospectus
22/12/2023
22/12/2023
Supplement
10/02/2022
10/02/2022
Factsheet
31/01/2022
31/01/2022
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2022
31/01/2022
State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJL36X53 |  | 30,65€ | 4,33% | 0€ | 0,470% | ||
| IE00BP46NG52 |  | 27,40$ | 3,59% | — | 0,420% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJL36X53
Clases disponibles
2026+0,04%
5 años+0,45%
Riesgo2 / 7
Gastos0,470%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,19%
Volatilidad
0,83%
Máxima caída
-0,35%
Alpha
1,48
Beta
0,18
Ratio de Sharpe
3,07
R Cuadrado
54,36
Tracking Error
2,83
Correlación
73,73
Ratio de Información
-1,31
Rentabilidad anualizada
4,33%
Volatilidad
2,02%
Máxima caída
-0,89%
Alpha
0,54
Beta
0,28
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
88,21
Tracking Error
5,09
Correlación
93,92
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
0,45%
Volatilidad
3,42%
Máxima caída
-12,51%
Alpha
-0,62
Beta
0,32
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
80,87
Tracking Error
6,22
Correlación
89,93
Ratio de Información
0,13
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
94,4%
Cash
5,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Turkey (Republic of) | 1.224.546€ | 2,13% |
Argentina (Republic Of) | 1.086.156€ | 1,89% |
Qatar (State of)XS2155352664 | 997.811€ | 1,74% |
Saudi Arabia (Kingdom of)XS2974923497 | 918.529€ | 1,60% |
Oman (Sultanate Of)XS1944412748 | 787.928€ | 1,37% |
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III | 737.000€ | 1,28% |
Israel (State Of) | 724.312€ | 1,26% |
China (People's Republic Of) | 714.609€ | 1,25% |
GACI First Investment Co.XS2755904526 | 713.946€ | 1,24% |
Egypt (Arab Republic of)XS2989586941 | 650.864€ | 1,13% |
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Categoría
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