iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Inc

5,04
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
iBoxx MSCI ESG EUR Liquid IG Ult GR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
981,9M
Patrimonio de la clase
675,9M
Fecha de inicio
16/03/2020
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
27/08/2025
Factsheet
31/07/2025
Supplement
18/06/2025
SemiannualReport
30/11/2024
AnnualReport
31/05/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
8/04/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF
IE00BJP26D89
Clases disponibles
2025+1,93%
5 años+1,74%
Riesgo1 / 7
Gastos0,090%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,18%
Volatilidad
0,22%
Máxima caída
-0,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
4,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,13
Correlación
n/a
Ratio de Información
4,57
Rentabilidad anualizada
3,25%
Volatilidad
0,45%
Máxima caída
-0,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,28
Correlación
n/a
Ratio de Información
1,17
Rentabilidad anualizada
1,74%
Volatilidad
0,64%
Máxima caída
-1,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,27
Correlación
n/a
Ratio de Información
0,96

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
83,5%
Cash
15,5%
Convertible
1,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%XS1382784509
6.183.2360,60%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.625%XS1458408561
6.083.2180,59%
Societe Generale S.A. 2.524%FR001400N9V5
5.623.4090,55%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%FR0013412947
5.351.6950,52%
Royal Bank of Canada 2.484%XS3031467171
5.280.4480,51%
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255
5.121.9720,50%
Wells Fargo & Co. 2.695%XS2865534437
5.024.1140,49%
Natwest Markets PLC 2.544%XS2745115597
5.026.8860,49%
Bank of America Corp. 2.439%XS3019213654
5.056.8140,49%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01%FR0014002S57
4.928.3230,48%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.