iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR Inc

5,08
Fecha de valor liquidativo: 4/12/2024
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Benchmark
iBoxx MSCI ESG EUR Liquid IG Ult GR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
331,8M
Patrimonio de la clase
268,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF
IE00BJP26D89
Clases disponibles
2024+1,19%
Riesgo1 / 7
Gastos0,090%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,05%
Volatilidad
0,18%
Máxima caída
-0,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,72
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,11
Correlación
n/a
Ratio de Información
2,81
Rentabilidad anualizada
1,31%
Volatilidad
0,69%
Máxima caída
-1,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,32
Correlación
n/a
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
73,7%
Cash
25,5%
Convertible
0,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy DIE00B9346255
7.560.7482,28%
Societe Generale S.A. 4.39%FR001400F315
2.633.6750,79%
Societe Generale S.A. 4.4%FR001400N9V5
2.634.8540,79%
Assicurazioni Generali S.p.A. 5.13%XS0452314536
2.438.8280,73%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.56%XS2597970800
2.389.4730,72%
The Toronto-Dominion Bank 4.42%XS2577740157
2.328.0740,70%
Banco Santander, S.A. 4.88%XS2476266205
2.320.8720,70%
Royal Bank of Canada 4.36%XS2577030708
2.227.3510,67%
Banco Santander, S.A. 4.48%XS2575952341
2.129.0570,64%
HSBC Holdings PLC 0.88%XS1485597329
2.060.2350,62%
Datos a

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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.