iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Inc
5,06€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
iBoxx MSCI ESG EUR Liquid IG Ult GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.024,8M€
Patrimonio de la clase
670,3M€
Fecha de inicio
16/03/2020
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF
iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJP26D89 |  | 5,06€ | 3,44% | — | 0,090% | ||
| IE000NBRE3P7 | | 5,45€ | — | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJP26D89
Clases disponibles
2025+2,18%
5 años+1,78%
Riesgo1 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,98%
Volatilidad
0,20%
Máxima caída
-0,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
4,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,12
Correlación
n/a
Ratio de Información
4,30
Rentabilidad anualizada
3,44%
Volatilidad
0,27%
Máxima caída
-0,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,80
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,16
Correlación
n/a
Ratio de Información
2,88
Rentabilidad anualizada
1,78%
Volatilidad
0,64%
Máxima caída
-1,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,26
Correlación
n/a
Ratio de Información
0,92
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
87,2%
Cash
11,9%
Convertible
1,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
At&T FRN 2.4%XS3181534937 | 8.515.656€ | 0,83% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%XS1382784509 | 6.194.470€ | 0,60% |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.625%XS1458408561 | 6.092.103€ | 0,59% |
Societe Generale S.A. 2.524%FR001400N9V5 | 5.635.098€ | 0,55% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%FR0013412947 | 5.360.391€ | 0,52% |
Royal Bank of Canada 2.454%XS3031467171 | 5.260.372€ | 0,51% |
Natwest Markets PLC 2.544%XS2745115597 | 5.036.583€ | 0,49% |
Bank of America Corp. 2.514%XS3019213654 | 5.038.489€ | 0,49% |
Wells Fargo & Co. 2.695%XS2865534437 | 5.041.010€ | 0,49% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01%FR0014002S57 | 4.935.554€ | 0,48% |
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Categoría
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