iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Inc
5,09€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
iBoxx MSCI ESG EUR Liquid IG Ult GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
694,5M€
Patrimonio de la clase
533,4M€
Fecha de inicio
16/03/2020
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF
iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000UI6SLV6 | 7.364,17$ | 10,22% | — | 0,120% | |||
| IE00BJP26D89 | 5,09€ | 2,96% | — | 0,090% | |||
| IE000NBRE3P7 | 5,40€ | — | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJP26D89
Clases disponibles
2025+1,32%
5 años+1,68%
Riesgo1 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,58%
Volatilidad
0,22%
Máxima caída
-0,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
4,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,12
Correlación
n/a
Ratio de Información
4,25
Rentabilidad anualizada
2,96%
Volatilidad
0,58%
Máxima caída
-0,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,32
Correlación
n/a
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
1,68%
Volatilidad
0,64%
Máxima caída
-1,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,30
Correlación
n/a
Ratio de Información
1,14
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
85,0%
Cash
12,4%
Convertible
2,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%XS0525602339 | 5.582.021€ | 0,80% |
Societe Generale S.A. 2.736%FR001400N9V5 | 4.422.008€ | 0,64% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%XS1382784509 | 4.408.467€ | 0,63% |
Bank of America Corp. 2.991%XS3019213654 | 3.951.435€ | 0,57% |
Natwest Markets PLC 2.962%XS2745115597 | 3.725.502€ | 0,54% |
Morgan Stanley 3.106%XS2790333616 | 3.629.083€ | 0,52% |
UBS AG, London Branch 2.615%XS2800795291 | 3.615.360€ | 0,52% |
UBS AG, London Branch 0.01%XS2326546434 | 3.548.217€ | 0,51% |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2.475%XS2822525205 | 3.553.344€ | 0,51% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.942%XS2719281227 | 3.561.756€ | 0,51% |
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Categoría
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