iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR Inc

5,02
Fecha de valor liquidativo: 7/12/2024

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Información

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Benchmark
iBoxx MSCI ESG EUR Liquid IG Ult GR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
366,2M
Patrimonio de la clase
276,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Prospectus
Factsheet Institutional
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF
IE00BJP26D89
Clases disponibles
2024+2,18%
Riesgo1 / 7
Gastos0,090%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,20%
Volatilidad
0,11%
Máxima caída
-0,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,88
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,10
Correlación
n/a
Ratio de Información
2,98
Rentabilidad anualizada
1,67%
Volatilidad
0,71%
Máxima caída
-1,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,32
Correlación
n/a
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
83,0%
Cash
15,7%
Convertible
1,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Goldman Sachs Group, Inc. 3.375%XS2149207354
2.588.9160,71%
Credit Agricole S.A. 4.072%FR001400GDG7
2.410.2250,66%
The Toronto-Dominion Bank 4.347%XS2577740157
2.424.8010,66%
Societe Generale S.A. 4.356%FR001400F315
2.426.5960,66%
Banco Santander, S.A. 4.473%XS2575952341
2.327.4980,64%
Assicurazioni Generali S.p.A. 5.125%XS0452314536
2.352.1850,64%
Royal Bank of Canada 4.318%XS2577030708
2.223.9820,61%
Societe Generale S.A. 4.395%FR001400N9V5
2.225.3480,61%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.349%XS2597970800
2.184.3350,60%
HSBC Holdings PLC 0.875%XS1485597329
2.079.4540,57%
Datos a

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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.