iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR Inc

5,10
Fecha de valor liquidativo: 11/29/2024
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Benchmark
iBoxx MSCI ESG EUR Liquid IG Ult GR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
456,7M
Patrimonio de la clase
332,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
Factsheet Institutional
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF
IE00BJP26D89
Clases disponibles
2024+3,80%
Riesgo1 / 7
Gastos0,090%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,21%
Volatilidad
0,12%
Máxima caída
-0,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
3,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,13
Correlación
n/a
Ratio de Información
3,76
Rentabilidad anualizada
2,27%
Volatilidad
0,72%
Máxima caída
-1,03%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,33
Correlación
n/a
Ratio de Información
0,38
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
77,8%
Cash
20,3%
Convertible
1,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy DIE00B9346255
7.991.8911,56%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%XS0525602339
4.068.4040,79%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.375%XS2149207354
3.194.0460,62%
Societe Generale S.A. 3.719%FR001400N9V5
3.121.0580,61%
Banco Santander, S.A. 3.755%XS2575952341
2.915.2120,57%
The Toronto-Dominion Bank 3.669%XS2577740157
2.812.5220,55%
Banque Federative du Credit Mutuel 1%FR0014009A50
2.685.8200,52%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2.625%DE000A289RN6
2.603.6920,51%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.805%XS2719281227
2.561.8690,50%
Natwest Markets PLC 3.868%XS2745115597
2.572.8350,50%
Datos a

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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.