iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR Inc
5,09€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
iBoxx MSCI ESG EUR Liquid IG Ult GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
405,0M€
Patrimonio de la clase
328,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BJP26D89 | 5,09€ | 1,42% | — | 0,090% | |||
IE000UI6SLV6 | 6.547,39$ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJP26D89
Clases disponibles
2024+1,49%
Riesgo1 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,04%
Volatilidad
0,18%
Máxima caída
-0,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,12
Correlación
n/a
Ratio de Información
1,92
Rentabilidad anualizada
1,42%
Volatilidad
0,70%
Máxima caída
-1,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,32
Correlación
n/a
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
78,4%
Cash
20,4%
Convertible
1,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy DIE00B9346255 | 2.903.845€ | 0,69% |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.38%XS2149207354 | 2.630.897€ | 0,63% |
Societe Generale S.A. 4.36%FR001400F315 | 2.613.534€ | 0,62% |
Societe Generale S.A. 4.39%FR001400N9V5 | 2.615.213€ | 0,62% |
Banco Santander, S.A. 4.47%XS2575952341 | 2.615.214€ | 0,62% |
Credit Agricole S.A. 4.25%FR001400GDG7 | 2.623.355€ | 0,62% |
The Toronto-Dominion Bank 4.35%XS2577740157 | 2.610.982€ | 0,62% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.56%XS2597970800 | 2.498.051€ | 0,59% |
Assicurazioni Generali S.p.A. 5.13%XS0452314536 | 2.446.683€ | 0,58% |
Royal Bank of Canada 4.32%XS2577030708 | 2.210.650€ | 0,53% |
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