iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Inc
5,01€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
iBoxx MSCI ESG EUR Liquid IG Ult GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.363,0M€
Patrimonio de la clase
724,1M€
Fecha de inicio
16/03/2020
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJP26D89 |   | 5,01€ | 3,35% | — | 0,090% | ||
| IE000NBRE3P7 | | 5,50€ | — | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJP26D89
Clases disponibles
2026+0,47%
5 años+1,97%
Riesgo1 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,34%
Volatilidad
0,23%
Máxima caída
-0,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,21
Correlación
n/a
Ratio de Información
1,60
Rentabilidad anualizada
3,35%
Volatilidad
0,29%
Máxima caída
-0,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,16
Correlación
n/a
Ratio de Información
2,27
Rentabilidad anualizada
1,97%
Volatilidad
0,62%
Máxima caída
-1,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,27
Correlación
n/a
Ratio de Información
0,71
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
75,1%
Cash
24,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 48.945.862€ | 3,59% |
AT&T Inc 2.55%XS3181534937 | 8.503.131€ | 0,62% |
Wells Fargo & Co. 1.375%XS1400169931 | 7.299.869€ | 0,54% |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.625%XS1458408561 | 7.409.124€ | 0,54% |
Wells Fargo & Co. 1%XS1463043973 | 7.242.384€ | 0,53% |
Deutsche Bank AG 1.625%DE000DL19U23 | 7.251.109€ | 0,53% |
Credit Agricole S.A. 2.625%XS1204154410 | 6.409.686€ | 0,47% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%FR0013412947 | 6.115.721€ | 0,45% |
Royal Bank of Canada 2.561%XS3031467171 | 5.676.430€ | 0,42% |
Societe Generale S.A. 0.75%FR0013479276 | 5.513.368€ | 0,40% |
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Categoría
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