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    iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR Inc

    5,10€
    Fecha de valor liquidativo: 11/29/2024
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    Información

    Resumen
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    Documentos
    Gestora
    BlackRock Asset Management Ireland - ETF
    Categoría
    RF Ultra Corto Plazo EUR
    Benchmark
    iBoxx MSCI ESG EUR Liquid IG Ult GR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    456,7M€
    Patrimonio de la clase
    332,8M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    0,090%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,090%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet
    Descargar
    Prospectus
    Descargar
    AnnualReport
    Descargar
    Factsheet Institutional
    Descargar
    SemiannualReport
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    Descargar
    Supplement
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF

    iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE000UI6SLV6
    		6.974,09$16,05%—0,120%
    IE00BJP26D89
    		5,10€2,27%—0,090%
    IE000NBRE3P7
    		5,32€——0,090%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BJP26D89
    Clases disponibles
    2024+3,80%
    Riesgo1 / 7
    Gastos0,090%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    4,21%
    Volatilidad
    0,12%
    Máxima caída
    -0,35%
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    3,63
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    0,13
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    3,76
    Rentabilidad anualizada
    2,27%
    Volatilidad
    0,72%
    Máxima caída
    -1,03%
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    0,37
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    0,33
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    0,38
    Rentabilidad anualizada
    n/a
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    77,8%
    Cash
    20,3%
    Convertible
    1,9%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy DIE00B9346255
    		7.991.891€1,56%
    Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%XS0525602339
    		4.068.404€0,79%
    Goldman Sachs Group, Inc. 3.375%XS2149207354
    		3.194.046€0,62%
    Societe Generale S.A. 3.719%FR001400N9V5
    		3.121.058€0,61%
    Banco Santander, S.A. 3.755%XS2575952341
    		2.915.212€0,57%
    The Toronto-Dominion Bank 3.669%XS2577740157
    		2.812.522€0,55%
    Banque Federative du Credit Mutuel 1%FR0014009A50
    		2.685.820€0,52%
    Mercedes-Benz International Finance B.V. 2.625%DE000A289RN6
    		2.603.692€0,51%
    Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.805%XS2719281227
    		2.561.869€0,50%
    Natwest Markets PLC 3.868%XS2745115597
    		2.572.835€0,50%
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