iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Inc
5,01€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
iBoxx MSCI ESG EUR Liquid IG Ult GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.113,5M€
Patrimonio de la clase
643,8M€
Fecha de inicio
16/03/2020
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJP26D89 |   | 5,01€ | 3,39% | — | 0,090% | ||
| IE000NBRE3P7 | | 5,47€ | — | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJP26D89
Clases disponibles
2025+2,53%
5 años+1,84%
Riesgo1 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,66%
Volatilidad
0,15%
Máxima caída
-0,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
4,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,11
Correlación
n/a
Ratio de Información
4,52
Rentabilidad anualizada
3,39%
Volatilidad
0,26%
Máxima caída
-0,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
3,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,12
Correlación
n/a
Ratio de Información
3,30
Rentabilidad anualizada
1,84%
Volatilidad
0,64%
Máxima caída
-1,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,26
Correlación
n/a
Ratio de Información
0,84
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
82,3%
Cash
17,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
AT&T Inc 2.4%XS3181534937 | 8.555.486€ | 0,75% |
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 7.138.435€ | 0,63% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%XS1382784509 | 6.216.959€ | 0,55% |
Wells Fargo & Co. 1.375%XS1400169931 | 6.297.839€ | 0,55% |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.625%XS1458408561 | 6.114.421€ | 0,54% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%FR0013412947 | 5.877.886€ | 0,52% |
Societe Generale S.A. 2.504%FR001400N9V5 | 5.621.167€ | 0,49% |
Royal Bank of Canada 2.454%XS3031467171 | 5.283.626€ | 0,46% |
Bank of America Corp. 2.514%XS3019213654 | 5.058.631€ | 0,45% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01%FR0014002S57 | 5.151.321€ | 0,45% |
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Categoría
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