Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Inc
55,56$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE GS China Gov BD NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
102,3M€
Patrimonio de la clase
52,4M€
Fecha de inicio
22/10/2019
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,000%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
26/02/2026
26/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
7/02/2025
7/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
30/11/2024
30/11/2024
Prospectus
28/05/2024
28/05/2024
Supplement
9/03/2021
9/03/2021
Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJSBC011 | 56,13$ | 1,50% | — | 0,580% | |||
| IE00BJSBCS90 |   1 más Más distribuidores  | 55,56$ | 1,50% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJSBCS90
Clases disponibles
2026+3,47%
5 años+3,33%
Riesgo2 / 7
Gastos0,000%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,51%
Volatilidad
7,05%
Máxima caída
-3,49%
Alpha
-0,02
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
1,14
R Cuadrado
95,86
Tracking Error
0,52
Correlación
97,91
Ratio de Información
-2,07
Rentabilidad anualizada
1,50%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,33%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
China (People's Republic Of) 2.68%CND100036Q75 | 12.171.392$ | 10,24% |
China (People's Republic Of) 2.8%CND10005TZQ1 | 8.691.838$ | 7,31% |
China (People's Republic Of) 1.44%CND10009PRW6 | 8.202.253$ | 6,90% |
China (People's Republic Of) 2.85%CND100037XX3 | 7.671.538$ | 6,46% |
China (People's Republic Of) 3.01%CND100047752 | 5.552.372$ | 4,67% |
China (People's Republic Of) 1.91%CND100084T81 | 5.363.014$ | 4,51% |
China (People's Republic Of) 2.11%CND100089K10 | 5.280.589$ | 4,44% |
China (People's Republic Of) 3.72%CND100045MS9 | 4.821.901$ | 4,06% |
China (People's Republic Of) 2.76%CND10004TM71 | 4.735.946$ | 3,99% |
China (People's Republic Of) 3.81%CND10003N750 | 4.522.579$ | 3,81% |
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Categoría
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