State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF MXN Hedged (Acc)
3.253,81$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
708,0M€
Patrimonio de la clase
4,7M€
Fecha de inicio
17/07/2019
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,050%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
Prospectus
1/04/2025
1/04/2025
AnnualReport
31/03/2025
31/03/2025
SemiannualReport
30/09/2024
30/09/2024
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2022
31/01/2022
Supplement
3/08/2021
3/08/2021
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF Acc
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJXRT706 | 3.253,81$ | 10,03% | — | 0,100% | |||
| IE00BJXRT698 | 118,98$ | 2,04% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJXRT706
Clases disponibles
2026+4,13%
5 años+13,12%
Riesgo1 / 7
Gastos0,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF Acc:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,89%
Volatilidad
5,92%
Máxima caída
-1,31%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
4,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,03%
Volatilidad
12,74%
Máxima caída
-18,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,12%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Bills | 78.196.225$ | 9,36% |
United States Treasury Bills | 77.281.679$ | 9,25% |
United States Treasury Bills | 70.429.919$ | 8,43% |
United States Treasury Bills | 60.576.288$ | 7,25% |
United States Treasury Bills | 56.438.604$ | 6,75% |
United States Treasury Bills | 56.263.699$ | 6,73% |
United States Treasury Bills | 56.213.905$ | 6,73% |
United States Treasury Bills | 55.277.801$ | 6,62% |
United States Treasury Bills | 55.061.422$ | 6,59% |
United States Treasury Bills | 54.500.982$ | 6,52% |
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Categoría
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