State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF MXN Hedged (Acc)
3.242,69$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
649,1M€
Patrimonio de la clase
4,7M€
Fecha de inicio
17/07/2019
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
30/05/2025
30/05/2025
Prospectus
1/04/2025
1/04/2025
AnnualReport
31/03/2025
31/03/2025
SemiannualReport
30/09/2024
30/09/2024
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2022
31/01/2022
Supplement
3/08/2021
3/08/2021
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF Acc
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJXRT706 | 3.242,69$ | 9,29% | — | 0,100% | |||
| IE00BJXRT698 | 118,76$ | 1,09% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJXRT706
Clases disponibles
2026+5,09%
5 años+14,26%
Riesgo1 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF Acc:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,72%
Volatilidad
5,92%
Máxima caída
-1,31%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
4,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,29%
Volatilidad
12,74%
Máxima caída
-18,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
14,26%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Bills | 68.379.590$ | 8,86% |
United States Treasury Bills | 63.809.921$ | 8,27% |
United States Treasury Bills | 60.002.904$ | 7,78% |
United States Treasury Bills | 51.510.569$ | 6,68% |
United States Treasury Bills | 51.350.336$ | 6,66% |
United States Treasury Bills | 51.380.053$ | 6,66% |
United States Treasury Bills | 50.231.751$ | 6,51% |
United States Treasury Bills | 48.526.902$ | 6,29% |
United States Treasury Bills | 45.404.689$ | 5,88% |
United States Treasury Bills | 45.181.213$ | 5,86% |
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Categoría
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