FinEx Global Equity UCITS ETF RUB Hedged Share Class
1,07₽
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Solactive Glb Eq Lrg Slct
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
52,5M€
Patrimonio de la clase
12,3M€
Fecha de inicio
10/01/2020
Comisión de gestión
1,360%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,360%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
FinEx Global Equity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BK224L29 | 0,04$ | 17,96% | — | 1,360% | |||
| IE00BK224M36 | 1,07₽ | 17,96% | — | 1,360% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BK224M36
Clases disponibles
2026—
5 años-1,54%
Riesgo6 / 7
Gastos1,360%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF FinEx Global Equity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,80%
Volatilidad
54,00%
Máxima caída
-85,48%
Alpha
2,88
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-2,95
R Cuadrado
87,07
Tracking Error
3,49
Correlación
93,31
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
17,96%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,55
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,06
Tracking Error
2,88
Correlación
96,98
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
-1,54%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
21,8%
Servicios Financieros
18,1%
Servicios de Comunicación
16,1%
Consumo Cíclico
11,8%
Salud
7,7%
Industriales
7,1%
Consumo Defensivo
6,8%
Energía
4,7%
Materiales Básicos
3,3%
Inmobiliario
2,1%
Servicios Públicos
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
80,4%
Estados Unidos
42,6%
Mercado Emergente
20,5%
Asia Emergente
20,4%
Japón
15,7%
Reino Unido
14,4%
Australasia
6,5%
Zona Euro
1,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Canadá
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,8%
Otros activos
1,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-1,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
70,6%
Largecap
27,0%
Mediumcap
0,8%
Microcap
0,0%
Smallcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 486.007₽ | 5,11% |
Apple Inc | 467.670₽ | 4,92% |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 421.030₽ | 4,43% |
Tencent Holdings Ltd | 384.293₽ | 4,04% |
Facebook Inc A | 181.719₽ | 1,91% |
Alphabet Inc Class C | 164.936₽ | 1,74% |
Alphabet Inc A | 161.904₽ | 1,70% |
Visa Inc Class A | 129.529₽ | 1,36% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 108.358₽ | 1,14% |
Intel Corp | 107.338₽ | 1,13% |
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