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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Solactive Clean Water NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
597,8M€
Patrimonio de la clase
597,8M€
Fecha de inicio
24/06/2019
Comisión de gestión
0,490%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
26/02/2026
26/02/2026
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Supplement
19/09/2025
19/09/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet
31/08/2024
31/08/2024
Key Investor Information Document (KIID)
30/08/2022
30/08/2022
Prospectus
23/02/2022
23/02/2022
L&G Clean Water UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BK5BC891 |   | 20,46$ | 10,24% | — | 0,490% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BK5BC891
Clase única
2026+2,62%
5 años+7,81%
Riesgo4 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G Clean Water UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,52%
Volatilidad
22,76%
Máxima caída
-17,53%
Alpha
13,64
Beta
0,29
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
12,06
Tracking Error
12,76
Correlación
34,73
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
10,24%
Volatilidad
19,75%
Máxima caída
-20,44%
Alpha
6,10
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
41,32
Tracking Error
12,39
Correlación
64,28
Ratio de Información
0,35
Rentabilidad anualizada
7,81%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
3,72
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
61,94
Tracking Error
11,44
Correlación
78,70
Ratio de Información
0,26
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
64,2%
Servicios Públicos
17,5%
Materiales Básicos
7,8%
Tecnología
7,2%
Salud
1,7%
Consumo Defensivo
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
95,8%
Estados Unidos
55,2%
Japón
14,8%
Reino Unido
11,1%
Zona Euro
8,4%
Europa (ex-Zona Euro)
6,4%
Mercado Emergente
4,1%
Iberoamérica
2,5%
Asia Emergente
1,6%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
41,6%
Smallcap
31,3%
Microcap
17,0%
Largecap
10,1%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Kurita Water Industries LtdJP3270000007 | 16.688.295$ | 2,65% |
Flowserve Corp | 15.912.296$ | 2,53% |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR | 15.403.385$ | 2,45% |
CECO Environmental Corp | 14.549.210$ | 2,31% |
Metso CorpFI0009014575 | 14.382.101$ | 2,29% |
Organo CorpJP3201600008 | 13.906.950$ | 2,21% |
Severn Trent PLCGB00B1FH8J72 | 13.788.508$ | 2,19% |
IDEX Corp | 13.503.727$ | 2,15% |
United Utilities Group PLC Class AGB00B39J2M42 | 13.539.418$ | 2,15% |
Halma PLCGB0004052071 | 13.365.169$ | 2,13% |
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