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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Solactive Clean Water NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
537,0M€
Patrimonio de la clase
537,0M€
Fecha de inicio
24/06/2019
Comisión de gestión
0,490%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
26/02/2026
26/02/2026
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Supplement
19/09/2025
19/09/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet
31/08/2024
31/08/2024
Key Investor Information Document (KIID)
30/08/2022
30/08/2022
Prospectus
23/02/2022
23/02/2022
L&G Clean Water UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BK5BC891 |   | 21,56$ | 9,32% | — | 0,490% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BK5BC891
Clase única
2026+8,02%
5 años+9,30%
Riesgo4 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G Clean Water UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,49%
Volatilidad
22,76%
Máxima caída
-17,53%
Alpha
11,38
Beta
0,13
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
2,38
Tracking Error
13,61
Correlación
15,44
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
9,32%
Volatilidad
19,75%
Máxima caída
-20,44%
Alpha
7,04
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
38,71
Tracking Error
12,78
Correlación
62,21
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
9,30%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
5,89
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
55,57
Tracking Error
12,52
Correlación
74,55
Ratio de Información
0,45
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
66,1%
Servicios Públicos
16,3%
Materiales Básicos
7,8%
Tecnología
6,4%
Salud
1,8%
Consumo Defensivo
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
95,9%
Estados Unidos
54,1%
Japón
15,0%
Reino Unido
11,3%
Zona Euro
8,8%
Europa (ex-Zona Euro)
6,7%
Mercado Emergente
4,0%
Iberoamérica
2,2%
Asia Emergente
1,7%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
45,8%
Smallcap
31,6%
Microcap
16,3%
Largecap
6,2%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Flowserve Corp | 19.018.348$ | 2,70% |
Kurita Water Industries LtdJP3270000007 | 18.672.762$ | 2,65% |
Metso CorpFI0009014575 | 18.071.219$ | 2,56% |
Organo CorpJP3201600008 | 16.230.793$ | 2,30% |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR | 15.852.362$ | 2,25% |
CECO Environmental Corp | 15.802.266$ | 2,24% |
Pennon Group PLCGB00BNNTLN49 | 15.014.688$ | 2,13% |
IDEX Corp | 14.959.486$ | 2,12% |
Halma PLCGB0004052071 | 14.964.483$ | 2,12% |
Severn Trent PLCGB00B1FH8J72 | 14.877.792$ | 2,11% |
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