Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Accuimulation
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
FTSE Developed Europe ex UK NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.219,4M€
Patrimonio de la clase
1.011,9M€
Fecha de inicio
23/07/2019
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKX55S42 |   1 más Más distribuidores  | 45,61€ | 14,81% | — | 0,100% | ||
| IE00BK5BQY34 | 1 más Más distribuidores | 54,18€ | 14,81% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BK5BQY34
Clases disponibles
2025+19,91%
5 años+10,85%
Riesgo6 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,84%
Volatilidad
10,05%
Máxima caída
-4,23%
Alpha
0,65
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,39
R Cuadrado
99,75
Tracking Error
0,51
Correlación
99,88
Ratio de Información
1,29
Rentabilidad anualizada
14,81%
Volatilidad
10,41%
Máxima caída
-8,09%
Alpha
0,40
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,47
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,94
Rentabilidad anualizada
10,85%
Volatilidad
12,74%
Máxima caída
-21,01%
Alpha
0,20
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
99,88
Tracking Error
0,45
Correlación
99,94
Ratio de Información
0,46
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,8%
Industriales
20,2%
Salud
13,6%
Tecnología
9,9%
Consumo Cíclico
9,0%
Consumo Defensivo
6,9%
Materiales Básicos
4,8%
Servicios Públicos
4,3%
Servicios de Comunicación
3,0%
Energía
2,5%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
98,9%
Zona Euro
66,4%
Europa (ex-Zona Euro)
30,6%
Estados Unidos
1,7%
Europa Emergente
0,9%
Mercado Emergente
0,9%
Asia Desarrollada
0,1%
Reino Unido
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,5%
Largecap
33,9%
Mediumcap
13,1%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 168.823.778€ | 4,04% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 110.200.222€ | 2,64% |
Nestle SACH0038863350 | 102.966.728€ | 2,46% |
SAP SEDE0007164600 | 101.864.371€ | 2,44% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 99.473.460€ | 2,38% |
Siemens AGDE0007236101 | 79.642.455€ | 1,90% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 77.006.077€ | 1,84% |
Allianz SEDE0008404005 | 68.323.751€ | 1,63% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 65.084.538€ | 1,56% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 64.254.437€ | 1,54% |
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