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Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Accuimulation

50,41
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
FTSE Developed Europe ex UK NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
3.940,1M
Patrimonio de la clase
939,9M
Fecha de inicio
23/07/2019
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rulebook
31/07/2025
Factsheet Institutional
31/07/2025
Key Investor Information Document (KIID)
23/07/2025
Prospectus
31/03/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
Factsheet
28/02/2022
Application form
20/08/2019
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF
IE00BK5BQY34
Clases disponibles
2025+11,58%
5 años+10,62%
Riesgo6 / 7
Gastos0,100%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,24%
Volatilidad
11,01%
Máxima caída
-4,23%
Alpha
1,06
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,47
Correlación
99,91
Ratio de Información
2,35
Rentabilidad anualizada
14,08%
Volatilidad
12,24%
Máxima caída
-8,09%
Alpha
0,38
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
99,85
Tracking Error
0,47
Correlación
99,92
Ratio de Información
0,92
Rentabilidad anualizada
10,62%
Volatilidad
14,36%
Máxima caída
-21,01%
Alpha
0,18
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
99,90
Tracking Error
0,46
Correlación
99,95
Ratio de Información
0,47

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
23,7%
Materiales industriales
Industriales
20,6%
Salud
Salud
13,1%
Tecnología
Tecnología
9,5%
Otros
Consumo Cíclico
7,9%
Otros
Consumo Defensivo
6,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,1%
Energía
Energía
2,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
98,8%
Zona Euro
66,6%
Europa (ex-Zona Euro)
30,3%
Estados Unidos
1,7%
Europa Emergente
0,9%
Mercado Emergente
0,9%
Asia Desarrollada
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
51,1%
Largecap
34,8%
Mediumcap
12,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SAP SEDE0007164600
116.965.0943,11%
ASML Holding NVNL0010273215
109.472.0702,91%
Roche Holding AGCH0012032048
88.233.1212,35%
Nestle SACH0038863350
87.790.3442,33%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
85.859.6442,28%
Siemens AGDE0007236101
74.909.2421,99%
Allianz SEDE0008404005
60.833.9541,62%
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333
60.922.7201,62%
Schneider Electric SEFR0000121972
56.118.2301,49%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
54.637.6691,45%
Datos a

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