VanguardVanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF
IE00BK5BQY34 · Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Accuimulation
38,79€
2023 €
8,86%
3A €Rentabilidad en el año
9,24%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKX55S42 |   | 34,66€ | 9,24% | — | 0,100% | ||
| IE00BK5BQY34 | | 38,79€ | 9,24% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE Developed Europe ex UK NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.222,0M€
Patrimonio de la clase
327,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
38,79€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+9,24%
Comisión (máxima):
0,100%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
IE00BK5BQY34
Clases disponibles:
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKX55S42 | | 34,66€ | 9,24% | — | 0,100% | ||
| IE00BK5BQY34 | | 38,79€ | 9,24% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,100%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,38%
Volatilidad
15,14%
Máxima caída
-6,42%
Alpha
-0,67
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
99,94
Tracking Error
0,36
Correlación
99,97
Ratio de Información
-2,03
Rentabilidad anualizada
9,24%
Volatilidad
16,43%
Máxima caída
-21,01%
Alpha
-0,78
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
99,94
Tracking Error
0,40
Correlación
99,97
Ratio de Información
-2,12
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
17,1%
Salud
16,6%
Industriales
16,6%
Consumo Cíclico
11,5%
Consumo Defensivo
9,9%
Tecnología
9,1%
Materiales Básicos
5,3%
Servicios Públicos
3,9%
Servicios de Comunicación
3,7%
Energía
3,6%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
64,4%
Europa (ex-Zona Euro)
33,6%
Estados Unidos
0,7%
Europa Emergente
0,6%
Mercado Emergente
0,6%
Asia Desarrollada
0,4%
Reino Unido
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,7%
Largecap
41,0%
Mediumcap
14,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nestle SACH0038863350 | 91.043.004€ | 4,13% |
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 82.125.931€ | 3,72% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 73.609.395€ | 3,34% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 59.415.130€ | 2,69% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 57.680.334€ | 2,62% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 57.807.491€ | 2,62% |
SAP SEDE0007164600 | 43.393.146€ | 1,97% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 40.367.651€ | 1,83% |
Sanofi SAFR0000120578 | 32.966.376€ | 1,49% |
Siemens AGDE0007236101 | 29.782.538€ | 1,35% |
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
28 de septiembre de 2023