State Street SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF EUR Acc
35,35€
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Información
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Categoría
Benchmark
STOXX Europe 600 SRI TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
551,6M€
Patrimonio de la clase
551,6M€
Fecha de inicio
30/09/2019
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
SemiannualReport
30/09/2025
30/09/2025
Factsheet
30/09/2025
30/09/2025
AnnualReport
31/03/2025
31/03/2025
Prospectus
22/12/2023
22/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
28/10/2022
28/10/2022
Supplement
20/05/2022
20/05/2022
State Street SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BK5H8015 |   | 35,35€ | 11,82% | 0€ | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BK5H8015
Clase única
2026+1,26%
5 años+10,50%
Riesgo4 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,58%
Volatilidad
8,79%
Máxima caída
-4,25%
Alpha
-3,48
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
92,33
Tracking Error
2,44
Correlación
96,09
Ratio de Información
-1,63
Rentabilidad anualizada
11,82%
Volatilidad
9,35%
Máxima caída
-7,02%
Alpha
0,14
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
92,33
Tracking Error
2,60
Correlación
96,09
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
10,50%
Volatilidad
12,12%
Máxima caída
-18,69%
Alpha
-0,31
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
96,15
Tracking Error
2,38
Correlación
98,06
Ratio de Información
-0,22
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,3%
Salud
22,6%
Industriales
16,6%
Tecnología
13,0%
Consumo Defensivo
10,9%
Consumo Cíclico
5,3%
Servicios de Comunicación
4,3%
Materiales Básicos
1,6%
Inmobiliario
1,5%
Servicios Públicos
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Zona Euro
49,0%
Europa (ex-Zona Euro)
32,3%
Reino Unido
17,6%
Asia Desarrollada
0,3%
Mercado Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Otros activos
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,6%
Largecap
30,5%
Mediumcap
10,0%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 42.913.686€ | 7,80% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 25.453.868€ | 4,63% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 24.675.808€ | 4,49% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 24.540.931€ | 4,46% |
Nestle SACH0038863350 | 21.308.588€ | 3,87% |
SAP SEDE0007164600 | 15.631.728€ | 2,84% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 14.358.240€ | 2,61% |
Allianz SEDE0008404005 | 13.058.627€ | 2,37% |
Unilever PLCGB00BVZK7T90 | 12.494.053€ | 2,27% |
ABB LtdCH0012221716 | 11.165.026€ | 2,03% |
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