iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF CHF Hedged (Acc)
4,66CHF
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
10.089,9M€
Patrimonio de la clase
139,0M€
Fecha de inicio
26/06/2019
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDDRHB81 | 8.772,06$ | 9,08% | — | 0,100% | |||
| IE00BDFK1N50 | 4,75£ | 4,84% | — | 0,100% | |||
| IE00BK7XZ629 | 4,66CHF | 3,14% | — | 0,100% | |||
| IE00BDFK1573 |   1 más Más distribuidores  | 5,10€ | 2,77% | — | 0,100% | ||
| IE00B14X4S71 | 1 más Más distribuidores | 130,07$ | 0,90% | — | 0,070% | ||
| IE00BYXPSP02 | | 5,95$ | 0,90% | — | 0,070% | ||
| IE000KN6U873 | 5,47£ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BK7XZ629
Clases disponibles
2026+1,96%
5 años+2,22%
Riesgo2 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,11%
Volatilidad
5,98%
Máxima caída
-4,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,14%
Volatilidad
4,51%
Máxima caída
-5,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,22%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.5% | 246.570.063CHF | 2,04% |
United States Treasury Notes 3.75% | 198.841.475CHF | 1,64% |
United States Treasury Notes 3.625% | 179.105.953CHF | 1,48% |
United States Treasury Notes 3.875% | 177.832.824CHF | 1,47% |
United States Treasury Notes 3.75% | 176.561.983CHF | 1,46% |
United States Treasury Notes 3.875% | 175.536.216CHF | 1,45% |
United States Treasury Notes 3.375% | 173.441.005CHF | 1,43% |
United States Treasury Notes 3.5% | 172.195.804CHF | 1,42% |
United States Treasury Notes 4.5% | 166.704.468CHF | 1,38% |
United States Treasury Notes 4% | 165.520.941CHF | 1,37% |
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Categoría
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