iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF CHF Hedged (Acc)
4,63CHF
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
10.288,6M€
Patrimonio de la clase
141,6M€
Fecha de inicio
26/06/2019
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDDRHB81 | 8.743,60$ | 9,11% | — | 0,100% | |||
| IE00BDFK1N50 | 4,63£ | 4,27% | — | 0,100% | |||
| IE00BK7XZ629 | 4,63CHF | 2,31% | — | 0,100% | |||
| IE00BDFK1573 |   1 más Más distribuidores  | 5,08€ | 2,01% | — | 0,100% | ||
| IE00BYXPSP02 | | 5,92$ | 1,29% | — | 0,070% | ||
| IE00B14X4S71 | 1 más Más distribuidores | 127,01$ | 1,29% | — | 0,070% | ||
| IE000KN6U873 | 5,45£ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BK7XZ629
Clases disponibles
2026+1,29%
5 años+2,26%
Riesgo2 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,28%
Volatilidad
5,98%
Máxima caída
-4,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,31%
Volatilidad
4,51%
Máxima caída
-5,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,26%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.5% | 255.001.068CHF | 2,10% |
United States Treasury Notes 3.375% | 181.372.285CHF | 1,50% |
United States Treasury Notes 3.875% | 177.172.459CHF | 1,46% |
United States Treasury Notes 3.75% | 175.542.062CHF | 1,45% |
United States Treasury Notes 3.5% | 174.473.494CHF | 1,44% |
United States Treasury Notes 3.875% | 174.594.568CHF | 1,44% |
United States Treasury Notes 3.625% | 173.301.914CHF | 1,43% |
United States Treasury Notes 3.375% | 171.856.597CHF | 1,42% |
United States Treasury Notes 4.25% | 169.384.006CHF | 1,40% |
United States Treasury Notes 3.875% | 163.765.024CHF | 1,35% |
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