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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx Liquid IG TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.849,3M€
Patrimonio de la clase
244,5M€
Fecha de inicio
26/06/2019
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLF5J438 | 7.428,67$ | 10,59% | — | 0,250% | |||
| IE00BDFK3736 | 4,27£ | 5,22% | — | 0,250% | |||
| IE00BF3N6Y61 |   | 3,71€ | 3,29% | — | 0,250% | ||
| IE00BK7Y2Q41 | 4,52CHF | 3,12% | — | 0,250% | |||
| IE00BYXYYJ35 | | 6,30$ | 2,05% | — | 0,200% | ||
| IE0032895942 | 1 más Más distribuidores  | 102,95$ | 2,04% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BK7Y2Q41
Clases disponibles
2025+4,38%
5 años-1,24%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Corp Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,03%
Volatilidad
13,18%
Máxima caída
-20,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,12%
Volatilidad
11,24%
Máxima caída
-20,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,24%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,9%
Cash
1,1%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 152.639.164CHF | 1,70% |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | 19.609.384CHF | 0,22% |
CVS Health Corp 5.05% | 15.298.063CHF | 0,17% |
T-Mobile USA, Inc. 3.875% | 13.890.087CHF | 0,15% |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.7% | 12.842.192CHF | 0,14% |
Meta Platforms Inc 5.5% | 12.356.200CHF | 0,14% |
CVS Health Corp 4.78% | 12.996.681CHF | 0,14% |
Bank of America Corp. 5.468% | 12.383.606CHF | 0,14% |
Boeing Co. 5.805% | 12.590.012CHF | 0,14% |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.75% | 12.677.852CHF | 0,14% |
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