SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc)
28,76€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg EM Lcl Currency Lqd Gov TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.669,8M€
Patrimonio de la clase
190,9M€
Fecha de inicio
15/11/2019
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,600%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
30/05/2025
30/05/2025
Prospectus
1/04/2025
1/04/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
10/02/2025
SemiannualReport
30/09/2024
30/09/2024
AnnualReport
31/03/2024
31/03/2024
Factsheet
31/01/2022
31/01/2022
Supplement
3/08/2021
3/08/2021
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF Acc
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BK8JH525 |  | 28,76€ | 4,97% | 0€ | 0,600% | ||
| IE00BFWFPY67 |  | 35,90$ | 4,05% | — | 0,550% | ||
| IE00B4613386 |  1 más Más distribuidores | 59,43$ | 4,02% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BK8JH525
Clases disponibles
2026+1,93%
5 años-1,25%
Riesgo4 / 7
Gastos0,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF Acc:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,44%
Volatilidad
3,87%
Máxima caída
-1,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,97%
Volatilidad
8,30%
Máxima caída
-7,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,25%
Volatilidad
9,32%
Máxima caída
-26,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Secretaria Do Tesouro NacionalBRSTNCNTF1Q6 | 14.808.940€ | 0,76% |
South Africa (Republic of)ZAG000096173 | 14.806.402€ | 0,76% |
Mexico (United Mexican States)MX0MGO0001F1 | 14.562.899€ | 0,75% |
Secretaria Do Tesouro NacionalBRSTNCNTF204 | 13.132.816€ | 0,68% |
Secretaria Do Tesouro NacionalBRSTNCLTN806 | 13.219.215€ | 0,68% |
Mexico (United Mexican States)MX0MGO0000P2 | 12.928.103€ | 0,67% |
Mexico (United Mexican States)MX0MGO0001G9 | 12.119.658€ | 0,63% |
South Africa (Republic of)ZAG000125980 | 11.942.464€ | 0,62% |
Mexico (United Mexican States)MX0MGO0000U2 | 12.029.977€ | 0,62% |
Mexico (United Mexican States)MX0MGO0000R8 | 12.043.581€ | 0,62% |
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Categoría
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