State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc)
27,58€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg EM Lcl Currency Lqd Gov TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.749,2M€
Patrimonio de la clase
196,3M€
Fecha de inicio
15/11/2019
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,600%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
Prospectus
1/04/2025
1/04/2025
SemiannualReport
30/09/2024
30/09/2024
AnnualReport
31/03/2024
31/03/2024
Factsheet
31/01/2022
31/01/2022
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2022
31/01/2022
Supplement
3/08/2021
3/08/2021
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF Acc
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFWFPY67 |   | 34,50$ | 3,80% | — | 0,550% | ||
| IE00B4613386 |  1 más Más distribuidores | 57,12$ | 3,77% | — | 0,550% | ||
| IE00BK8JH525 | | 27,58€ | 3,55% | 0€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BK8JH525
Clases disponibles
2026-2,27%
5 años-1,31%
Riesgo3 / 7
Gastos0,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF Acc:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,22%
Volatilidad
3,85%
Máxima caída
-1,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,55%
Volatilidad
7,84%
Máxima caída
-7,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,31%
Volatilidad
9,26%
Máxima caída
-25,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
South Africa (Republic of)ZAG000096173 | 15.512.529€ | 0,77% |
Secretaria Do Tesouro NacionalBRSTNCNTF1Q6 | 15.160.065€ | 0,75% |
Mexico (United Mexican States)MX0MGO0001F1 | 14.833.310€ | 0,73% |
Secretaria Do Tesouro NacionalBRSTNCLTN806 | 14.267.998€ | 0,71% |
Mexico (United Mexican States)MX0MGO0000P2 | 14.180.034€ | 0,70% |
Secretaria Do Tesouro NacionalBRSTNCNTF204 | 13.826.860€ | 0,69% |
Mexico (United Mexican States)MX0MGO0001G9 | 13.101.162€ | 0,65% |
Mexico (United Mexican States)MX0MGO0000R8 | 12.819.656€ | 0,64% |
South Africa (Republic of)ZAG000125980 | 12.242.788€ | 0,61% |
Mexico (United Mexican States)MX0MGO0000U2 | 12.290.765€ | 0,61% |
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