SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc)
28,26€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg EM Lcl Currency Lqd Gov TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.454,8M€
Patrimonio de la clase
177,7M€
Fecha de inicio
15/11/2019
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,600%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF Acc
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BK8JH525 |  | 28,26€ | 3,57% | 0€ | 0,600% | ||
| IE00BFWFPY67 |  | 35,20$ | 3,40% | — | 0,550% | ||
| IE00B4613386 |  1 más Más distribuidores | 59,81$ | 3,36% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BK8JH525
Clases disponibles
2026+0,17%
5 años-1,73%
Riesgo4 / 7
Gastos0,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF Acc:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,24%
Volatilidad
3,97%
Máxima caída
-1,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,57%
Volatilidad
8,64%
Máxima caída
-7,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,73%
Volatilidad
9,32%
Máxima caída
-27,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Secretaria Do Tesouro NacionalBRSTNCNTF1Q6 | 13.969.479€ | 0,84% |
South Africa (Republic of)ZAG000096173 | 13.791.769€ | 0,83% |
Mexico (United Mexican States)MX0MGO0001F1 | 12.605.688€ | 0,76% |
Mexico (United Mexican States)MX0MGO0000U2 | 11.431.960€ | 0,69% |
Secretaria Do Tesouro NacionalBRSTNCLTN806 | 11.470.095€ | 0,69% |
Mexico (United Mexican States)MX0MGO0000P2 | 11.526.856€ | 0,69% |
Mexico (United Mexican States)MX0MGO0000R8 | 11.412.197€ | 0,69% |
Mexico (United Mexican States)MX0MGO0001C8 | 11.422.192€ | 0,69% |
South Africa (Republic of)ZAG000107012 | 11.033.448€ | 0,66% |
Poland (Republic of)PL0000116760 | 10.640.365€ | 0,64% |
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Categoría
Gestora
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