iShares $ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)
4,39$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE U.S. Treasury Core Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
561,6M€
Patrimonio de la clase
535,5M€
Fecha de inicio
28/08/2019
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ Treasury Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKTN1T54 | 4,31£ | 3,64% | — | 0,100% | |||
| IE00BK95B138 |  | 4,39$ | 0,17% | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BK95B138
Clases disponibles
2026+0,38%
5 años-0,01%
Riesgo4 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Treasury Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,00%
Volatilidad
7,76%
Máxima caída
-4,96%
Alpha
0,01
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
99,97
Tracking Error
0,05
Correlación
99,98
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
0,17%
Volatilidad
7,72%
Máxima caída
-14,21%
Alpha
0,08
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
99,92
Tracking Error
0,18
Correlación
99,96
Ratio de Información
0,29
Rentabilidad anualizada
-0,01%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,02
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
0,27
Correlación
99,89
Ratio de Información
-0,26
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | 6.249.747$ | 0,95% |
United States Treasury Notes 4.25% | 6.237.970$ | 0,95% |
United States Treasury Notes 4.25% | 5.872.628$ | 0,89% |
United States Treasury Notes 4% | 5.784.147$ | 0,88% |
United States Treasury Notes 4.375% | 5.805.228$ | 0,88% |
United States Treasury Notes 3.875% | 5.600.768$ | 0,85% |
United States Treasury Notes 4.25% | 5.247.374$ | 0,80% |
United States Treasury Notes 4.125% | 5.216.301$ | 0,79% |
United States Treasury Notes 3.875% | 5.156.761$ | 0,78% |
United States Treasury Notes 1.875% | 5.092.213$ | 0,77% |
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Categoría
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