PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Institutional GBP (Hedged) Accumulation
116,14£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE Treasury Bill 3 Mon USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
3.208,6M€
Patrimonio de la clase
6,4M€
Fecha de inicio
25/09/2019
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
PIMCO ETFs plc - US Dollar Short Maturity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BK9YKZ79 |  | 116,14£ | 5,70% | — | 2,500% | ||
| IE00B67B7N93 | | 100,44$ | 3,03% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BK9YKZ79
Clases disponibles
2026+1,81%
5 años+2,74%
Riesgo2 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO ETFs plc - US Dollar Short Maturity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,31%
Volatilidad
6,06%
Máxima caída
-6,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,70%
Volatilidad
6,11%
Máxima caída
-7,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,74%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
64,9%
Cash
35,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.625% | 85.632.656£ | 2,26% |
Air Lease Corporation 1.875% | 47.061.661£ | 1,24% |
Fortis Inc 3.055% | 43.733.200£ | 1,15% |
Royal Caribbean Group 5.375% | 39.708.166£ | 1,05% |
Morgan Stanley 1.593% | 36.808.742£ | 0,97% |
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. / AerCap Global Aviation Tru | 35.316.590£ | 0,93% |
DAIWA SECURITIES CO LTD SR UNSEC REGS | 34.817.725£ | 0,92% |
MPLX LP 1.75% | 34.441.000£ | 0,91% |
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 4.60721% | 32.808.967£ | 0,87% |
Federal National Mortgage Association 4.56721% | 31.628.154£ | 0,83% |
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Categoría
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