PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Institutional GBP (Hedged) Accumulation
115,96£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE Treasury Bill 3 Mon USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
3.233,7M€
Patrimonio de la clase
6,6M€
Fecha de inicio
25/09/2019
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
PIMCO ETFs plc - US Dollar Short Maturity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BK9YKZ79 |  | 115,96£ | 5,30% | — | 2,500% | ||
| IE00B67B7N93 | | 100,27$ | 1,61% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BK9YKZ79
Clases disponibles
2026+0,55%
5 años+2,53%
Riesgo2 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO ETFs plc - US Dollar Short Maturity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,12%
Volatilidad
6,06%
Máxima caída
-6,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,30%
Volatilidad
6,11%
Máxima caída
-7,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,53%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
59,6%
Cash
40,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.625% | 110.526.118£ | 2,87% |
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. / AerCap Global Aviation Tru | 35.260.748£ | 0,92% |
MPLX LP 1.75% | 34.378.308£ | 0,89% |
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 4.63728% | 33.901.730£ | 0,88% |
Federal National Mortgage Association 4.59728% | 32.800.469£ | 0,85% |
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 5.75% | 31.423.980£ | 0,82% |
Bank of Montreal 4.58585% | 30.901.410£ | 0,80% |
Inter-American Development Bank 4.0448% | 28.446.747£ | 0,74% |
Wabtec Corp 3.45% | 25.675.078£ | 0,67% |
Penske Truck Leasing Co LP / PTL Finance Corp. 3.4% | 25.364.292£ | 0,66% |
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Categoría
Gestora
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