PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Institutional GBP (Hedged) Accumulation
115,60£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE Treasury Bill 3 Mon USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
3.200,5M€
Patrimonio de la clase
6,0M€
Fecha de inicio
25/09/2019
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
PIMCO ETFs plc - US Dollar Short Maturity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BK9YKZ79 |  | 115,60£ | 5,96% | — | 2,500% | ||
| IE00B67B7N93 | | 100,38$ | 2,68% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BK9YKZ79
Clases disponibles
2026+1,30%
5 años+3,17%
Riesgo2 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO ETFs plc - US Dollar Short Maturity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,07%
Volatilidad
6,06%
Máxima caída
-6,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,96%
Volatilidad
6,11%
Máxima caída
-7,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,17%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
63,8%
Cash
36,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.625% | 110.952.188£ | 2,95% |
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 4.81419% | 35.106.580£ | 0,93% |
Federal National Mortgage Association 4.77419% | 34.073.408£ | 0,91% |
MPLX LP 1.75% | 34.307.666£ | 0,91% |
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 5.75% | 31.474.636£ | 0,84% |
Bank of Montreal 4.60558% | 30.913.532£ | 0,82% |
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. / AerCap Global Aviation Tru | 29.855.200£ | 0,79% |
Inter-American Development Bank 4.3926% | 28.456.959£ | 0,76% |
Wabtec Corp 3.45% | 25.653.984£ | 0,68% |
Penske Truck Leasing Co LP / PTL Finance Corp. 3.4% | 25.331.041£ | 0,67% |
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Categoría
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