iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF USD Hdg Acc

10,13$
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
6.685,3M
Patrimonio de la clase
617,8M
Fecha de inicio
5/06/2019
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/06/2025
Prospectus
1/04/2025
Supplement
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
AnnualReport
31/07/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/02/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
IE00BKBF6616
Clases disponibles
2025+3,08%
5 años+13,96%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,91%
Volatilidad
17,76%
Máxima caída
-10,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
14,55%
Volatilidad
20,01%
Máxima caída
-23,69%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,96%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
23,0%
Materiales industriales
Industriales
20,8%
Tecnología
Tecnología
13,7%
Otros
Consumo Cíclico
9,6%
Salud
Salud
6,4%
Otros
Consumo Defensivo
6,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,5%
Energía
Energía
3,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
95,5%
Estados Unidos
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
53,2%
Largecap
36,3%
Mediumcap
9,4%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SAP SEDE0007164600
324.839.781$4,74%
ASML Holding NVNL0010273215
313.688.951$4,57%
Siemens AGDE0007236101
200.802.338$2,93%
Allianz SEDE0008404005
160.992.070$2,35%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
157.236.006$2,29%
Schneider Electric SEFR0000121972
145.876.005$2,13%
Banco Santander SAES0113900J37
134.521.091$1,96%
TotalEnergies SEFR0000120271
127.542.463$1,86%
Airbus SENL0000235190
126.866.575$1,85%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
127.191.859$1,85%
Datos a

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