iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF USD Hdg Acc
10,08$
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iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL3J3H81 | 1.273,41$ | 22,74% | — | 1,000% | |||
| IE00BG0J9Y53 | 7,89£ | 16,90% | — | 0,120% | |||
| IE00BKBF6616 | 10,08$ | 15,66% | — | 0,150% | |||
| IE00B53QG562 |  | 201,14€ | 15,18% | — | 0,120% | ||
| IE00BYXZ2585 | 7,45€ | 15,18% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.996,1M€
Patrimonio de la clase
629,2M€
Fecha de inicio
5/06/2019
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL3J3H81 | 1.273,41$ | 22,74% | — | 1,000% | |||
| IE00BG0J9Y53 | 7,89£ | 16,90% | — | 0,120% | |||
| IE00BKBF6616 | 10,08$ | 15,66% | — | 0,150% | |||
| IE00B53QG562 | | 201,14€ | 15,18% | — | 0,120% | ||
| IE00BYXZ2585 | 7,45€ | 15,18% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKBF6616
Clases disponibles
2025+6,50%
5 años+16,74%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,96%
Volatilidad
17,76%
Máxima caída
-10,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
15,66%
Volatilidad
20,01%
Máxima caída
-23,69%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
16,74%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,7%
Industriales
19,7%
Tecnología
13,7%
Consumo Cíclico
10,4%
Salud
6,5%
Consumo Defensivo
6,3%
Servicios de Comunicación
5,3%
Servicios Públicos
5,2%
Materiales Básicos
4,7%
Energía
3,1%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
98,4%
Zona Euro
95,0%
Estados Unidos
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Mercado Emergente
0,6%
Asia Emergente
0,5%
Reino Unido
0,3%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,5%
Largecap
35,6%
Mediumcap
10,5%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 300.314.720$ | 4,70% |
SAP SEDE0007164600 | 299.215.242$ | 4,68% |
Siemens AGDE0007236101 | 189.116.124$ | 2,96% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 160.517.926$ | 2,51% |
Allianz SEDE0008404005 | 150.925.687$ | 2,36% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 133.707.662$ | 2,09% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 127.287.037$ | 1,99% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 122.814.648$ | 1,92% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 117.401.289$ | 1,84% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 116.070.061$ | 1,82% |
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