iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF USD Hdg Acc
11,03$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.241,1M€
Patrimonio de la clase
546,9M€
Fecha de inicio
5/06/2019
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL3J3H81 | 1.425,44$ | 25,43% | — | 1,000% | |||
| IE00BG0J9Y53 | 8,43£ | 18,97% | — | 0,120% | |||
| IE00B53QG562 |   1 más Más distribuidores  | 217,15€ | 17,38% | — | 0,120% | ||
| IE00BYXZ2585 | | 7,86€ | 16,52% | — | 0,120% | ||
| IE00BKBF6616 | | 11,03$ | 15,90% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKBF6616
Clases disponibles
2025+12,05%
5 años+15,26%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,46%
Volatilidad
17,76%
Máxima caída
-10,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
15,90%
Volatilidad
20,01%
Máxima caída
-23,69%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
15,26%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,4%
Industriales
20,8%
Tecnología
13,4%
Consumo Cíclico
10,4%
Salud
6,9%
Servicios Públicos
5,8%
Consumo Defensivo
5,7%
Materiales Básicos
4,0%
Servicios de Comunicación
3,9%
Energía
3,1%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
95,4%
Estados Unidos
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,9%
Largecap
35,0%
Mediumcap
10,0%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 436.521.294$ | 5,95% |
SAP SEDE0007164600 | 261.910.246$ | 3,57% |
Siemens AGDE0007236101 | 209.177.414$ | 2,85% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 183.804.639$ | 2,51% |
Allianz SEDE0008404005 | 174.199.862$ | 2,38% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 170.533.548$ | 2,33% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 152.203.940$ | 2,08% |
Airbus SENL0000235190 | 137.076.161$ | 1,87% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 135.116.264$ | 1,84% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 131.837.686$ | 1,80% |
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