iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF USD Hdg Acc

8,75$
Fecha de valor liquidativo: 7/11/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
5.004,8M
Patrimonio de la clase
466,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
SemiannualReport
Factsheet Institutional
AnnualReport
Prospectus
Supplement
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
IE00BKBF6616
Clases disponibles
2024+13,67%
5 años+11,57%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,31%
Volatilidad
17,76%
Máxima caída
-10,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,86%
Volatilidad
20,01%
Máxima caída
-23,69%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,57%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
18,3%
Materiales industriales
Industriales
17,7%
Tecnología
Tecnología
16,2%
Otros
Consumo Cíclico
13,0%
Otros
Consumo Defensivo
7,4%
Salud
Salud
6,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,7%
Energía
Energía
4,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
97,1%
Estados Unidos
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
48,2%
Largecap
39,2%
Mediumcap
11,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
384.204.706$7,54%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
191.804.428$3,76%
SAP SEDE0007164600
190.677.385$3,74%
TotalEnergies SEFR0000120271
135.511.750$2,66%
Siemens AGDE0007236101
130.716.848$2,57%
Schneider Electric SEFR0000121972
121.366.901$2,38%
Sanofi SAFR0000120578
99.942.538$1,96%
Allianz SEDE0008404005
99.102.120$1,94%
L'Oreal SAFR0000120321
94.932.063$1,86%
Air Liquide SAFR0000120073
92.229.498$1,81%
Datos a

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