iShares II plc $ HY Corp Bd ESG SRI UCITS ETF USD (Dist)
4,64$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BBgBarc MSCI US C HY S BB+ SRI TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.878,8M€
Patrimonio de la clase
365,1M€
Fecha de inicio
20/11/2019
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0003NVF3Y3 | 4,30£ | 9,74% | — | 0,270% | |||
| IE00BMDFDY08 |   1 más Más distribuidores  | 5,73€ | 7,35% | — | 0,270% | ||
| IE00BMWPV694 | 5,03CHF | 7,02% | — | 0,270% | |||
| IE00BKF09C98 | | 4,64$ | 6,18% | — | 0,250% | ||
| IE00BJK55B31 | | 6,53$ | 6,17% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKF09C98
Clases disponibles
2026-0,09%
5 años+4,69%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,08%
Volatilidad
11,12%
Máxima caída
-6,71%
Alpha
0,37
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
98,78
Tracking Error
0,34
Correlación
99,39
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
6,18%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,60
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,04
Tracking Error
0,53
Correlación
99,52
Ratio de Información
-0,83
Rentabilidad anualizada
4,69%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,68
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,37
Tracking Error
0,56
Correlación
99,69
Ratio de Información
-1,24
Exposición
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición regional
Zona Euro
0,1%
País Desarrollado
0,1%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
98,4%
Cash
1,5%
Acciones preferentes
0,1%
Acciones
0,1%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 32.213.919$ | 1,46% |
1261229 Bc Ltd. 10% | 19.212.715$ | 0,87% |
Carnival Corporation 5.75% | 8.742.121$ | 0,40% |
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75% | 8.570.792$ | 0,39% |
WarnerMedia Holdings Inc. 5.05% | 8.381.034$ | 0,38% |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125% | 8.411.596$ | 0,38% |
TransDigm, Inc. 6.375% | 8.050.066$ | 0,36% |
Davita Inc 4.625% | 7.664.261$ | 0,35% |
TransDigm, Inc. 6.375% | 7.806.645$ | 0,35% |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% | 7.809.021$ | 0,35% |
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Categoría
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