iShares II plc $ HY Corp Bd ESG SRI UCITS ETF USD (Dist)
4,52$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BBgBarc MSCI US C HY S BB+ SRI TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.861,3M€
Patrimonio de la clase
340,8M€
Fecha de inicio
20/11/2019
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
9/01/2026
9/01/2026
AnnualReport
31/10/2025
31/10/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2022
27/01/2022
iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0003NVF3Y3 | 4,19£ | 9,28% | — | 0,270% | |||
| IE00BMWPV694 | 4,95CHF | 7,06% | — | 0,270% | |||
| IE00BMDFDY08 |   1 más Más distribuidores  | 5,66€ | 6,82% | — | 0,270% | ||
| IE00BKF09C98 | | 4,52$ | 6,73% | — | 0,250% | ||
| IE00BJK55B31 | | 6,47$ | 6,73% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKF09C98
Clases disponibles
2026+1,75%
5 años+4,58%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,40%
Volatilidad
11,12%
Máxima caída
-6,71%
Alpha
0,26
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
98,20
Tracking Error
0,39
Correlación
99,10
Ratio de Información
0,17
Rentabilidad anualizada
6,73%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,48
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,26
Tracking Error
0,48
Correlación
99,63
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
4,58%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,59
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,39
Tracking Error
0,55
Correlación
99,70
Ratio de Información
-1,10
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,3%
Cash
2,6%
Acciones preferentes
0,1%
Acciones
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 61.096.714$ | 2,76% |
1261229 Bc Ltd. 10% | 19.167.709$ | 0,87% |
Carnival Corporation 5.75% | 8.866.905$ | 0,40% |
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75% | 8.566.594$ | 0,39% |
WarnerMedia Holdings Inc. 5.05% | 8.674.659$ | 0,39% |
TransDigm, Inc. 6.375% | 8.123.394$ | 0,37% |
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4% | 7.877.476$ | 0,36% |
Davita Inc 4.625% | 7.784.087$ | 0,35% |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% | 7.829.498$ | 0,35% |
TransDigm, Inc. 6.375% | 7.850.374$ | 0,35% |
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