iShares II plc $ HY Corp Bd ESG SRI UCITS ETF USD (Dist)
4,65$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BBgBarc MSCI US C HY S BB+ SRI TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.878,8M€
Patrimonio de la clase
365,1M€
Fecha de inicio
20/11/2019
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0003NVF3Y3 | 4,31£ | 8,33% | — | 0,270% | |||
| IE00BMWPV694 | 5,03CHF | 6,79% | — | 0,270% | |||
| IE00BMDFDY08 |   1 más Más distribuidores  | 5,74€ | 6,22% | — | 0,270% | ||
| IE00BKF09C98 | | 4,65$ | 5,04% | — | 0,250% | ||
| IE00BJK55B31 | | 6,55$ | 5,03% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKF09C98
Clases disponibles
2026-1,26%
5 años+4,27%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,89%
Volatilidad
11,12%
Máxima caída
-6,71%
Alpha
0,37
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
98,78
Tracking Error
0,34
Correlación
99,39
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
5,04%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,60
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,04
Tracking Error
0,53
Correlación
99,52
Ratio de Información
-0,83
Rentabilidad anualizada
4,27%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,68
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,37
Tracking Error
0,56
Correlación
99,69
Ratio de Información
-1,24
Exposición
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición regional
Zona Euro
0,1%
País Desarrollado
0,1%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
99,2%
Cash
0,7%
Acciones preferentes
0,1%
Acciones
0,1%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
1261229 Bc Ltd. 10% | 19.157.765$ | 0,86% |
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 14.721.125$ | 0,66% |
Carnival Corporation 5.75% | 8.823.682$ | 0,39% |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125% | 8.451.332$ | 0,38% |
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75% | 8.457.835$ | 0,38% |
WarnerMedia Holdings Inc. 5.05% | 8.568.810$ | 0,38% |
TransDigm, Inc. 6.375% | 8.062.939$ | 0,36% |
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4% | 7.725.242$ | 0,35% |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% | 7.746.254$ | 0,35% |
TransDigm, Inc. 6.375% | 7.853.649$ | 0,35% |
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