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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Foxberry Sustnb Consensus Eur TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.273,8M€
Patrimonio de la clase
1.273,8M€
Fecha de inicio
30/08/2019
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKLTRN76 |  | 17,49€ | 15,12% | 1€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKLTRN76
Clase única
2025+11,96%
5 años+10,87%
Riesgo6 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,47%
Volatilidad
10,86%
Máxima caída
-4,93%
Alpha
-3,10
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
99,34
Tracking Error
0,90
Correlación
99,67
Ratio de Información
-3,55
Rentabilidad anualizada
15,12%
Volatilidad
11,19%
Máxima caída
-9,11%
Alpha
-0,93
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
98,20
Tracking Error
1,54
Correlación
99,10
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
10,87%
Volatilidad
13,87%
Máxima caída
-20,59%
Alpha
-1,36
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
98,51
Tracking Error
1,70
Correlación
99,25
Ratio de Información
-0,82
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,3%
Industriales
19,8%
Salud
13,2%
Consumo Defensivo
11,7%
Consumo Cíclico
8,7%
Tecnología
6,4%
Servicios de Comunicación
6,3%
Servicios Públicos
5,2%
Energía
3,8%
Materiales Básicos
2,4%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Zona Euro
52,0%
Reino Unido
23,2%
Europa (ex-Zona Euro)
22,7%
Estados Unidos
1,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Otros activos
0,7%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
61,4%
Largecap
33,3%
Mediumcap
4,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 41.983.590€ | 3,35% |
Nestle SACH0038863350 | 30.624.198€ | 2,45% |
SAP SEDE0007164600 | 30.222.953€ | 2,41% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 28.674.944€ | 2,29% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 28.099.157€ | 2,24% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 26.496.540€ | 2,12% |
Siemens AGDE0007236101 | 24.846.820€ | 1,98% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 24.111.030€ | 1,93% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 21.210.688€ | 1,69% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 19.915.520€ | 1,59% |
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Categoría
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