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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Foxberry Sustnb Consensus Eur TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.146,6M€
Patrimonio de la clase
1.146,6M€
Fecha de inicio
30/08/2019
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF
L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKLTRN76 | 17,21€ | 10,79% | — | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKLTRN76
Clase única
2025+10,19%
5 años+10,43%
Riesgo6 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,67%
Volatilidad
10,71%
Máxima caída
-4,93%
Alpha
0,08
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
98,94
Tracking Error
1,10
Correlación
99,47
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
10,79%
Volatilidad
14,10%
Máxima caída
-11,94%
Alpha
-0,05
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
98,71
Tracking Error
1,63
Correlación
99,35
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
10,43%
Volatilidad
13,91%
Máxima caída
-20,59%
Alpha
-0,71
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
98,47
Tracking Error
1,72
Correlación
99,23
Ratio de Información
-0,42
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
20,7%
Industriales
19,1%
Salud
13,4%
Consumo Defensivo
12,2%
Consumo Cíclico
8,7%
Servicios de Comunicación
6,6%
Tecnología
6,1%
Servicios Públicos
5,1%
Energía
3,6%
Materiales Básicos
2,8%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
98,9%
Zona Euro
51,3%
Reino Unido
23,1%
Europa (ex-Zona Euro)
22,8%
Estados Unidos
1,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,9%
Otros activos
0,7%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
60,8%
Largecap
33,4%
Mediumcap
4,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 28.488.496€ | 2,86% |
Nestle SACH0038863350 | 25.711.452€ | 2,58% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 25.581.721€ | 2,56% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 21.301.673€ | 2,14% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 20.614.234€ | 2,07% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 20.035.234€ | 2,01% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 19.934.535€ | 2,00% |
Siemens AGDE0007236101 | 18.094.483€ | 1,81% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 17.810.905€ | 1,79% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 15.912.112€ | 1,60% |
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