L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF

16,82
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Foxberry Sustnb Consensus Eur TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.146,6M
Patrimonio de la clase
1.146,6M
Fecha de inicio
30/08/2019
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
30/04/2025
Key Investor Information Document (KIID)
19/02/2025
SemiannualReport
31/12/2024
Supplement
18/12/2024
AnnualReport
30/06/2023
Factsheet
31/10/2022
Prospectus
23/02/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF
IE00BKLTRN76
Clase única
2025+7,65%
5 años+10,88%
Riesgo6 / 7
Gastos0,100%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,45%
Volatilidad
10,71%
Máxima caída
-4,93%
Alpha
0,08
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
98,94
Tracking Error
1,10
Correlación
99,47
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
11,97%
Volatilidad
14,10%
Máxima caída
-11,94%
Alpha
-0,05
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
98,71
Tracking Error
1,63
Correlación
99,35
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
10,88%
Volatilidad
13,91%
Máxima caída
-20,59%
Alpha
-0,71
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
98,47
Tracking Error
1,72
Correlación
99,23
Ratio de Información
-0,42

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
20,5%
Materiales industriales
Industriales
19,0%
Salud
Salud
13,5%
Otros
Consumo Defensivo
12,3%
Otros
Consumo Cíclico
8,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,6%
Tecnología
Tecnología
6,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,3%
Energía
Energía
4,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
99,2%
Zona Euro
51,0%
Reino Unido
23,6%
Europa (ex-Zona Euro)
22,9%
Estados Unidos
1,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,2%
Otros activos
0,7%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
61,0%
Largecap
33,5%
Mediumcap
4,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SAP SEDE0007164600
26.049.1782,70%
ASML Holding NVNL0010273215
25.352.6892,63%
Nestle SACH0038863350
24.347.2702,53%
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333
21.121.2142,19%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
20.981.7642,18%
AstraZeneca PLCGB0009895292
19.498.3012,02%
Roche Holding AGCH0012032048
19.362.8162,01%
HSBC Holdings PLCGB0005405286
17.395.5791,81%
Siemens AGDE0007236101
17.157.7791,78%
Shell PLCGB00BP6MXD84
16.573.5181,72%
Datos a

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