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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Foxberry Sustnb Consensus Eur TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.345,7M€
Patrimonio de la clase
1.345,7M€
Fecha de inicio
30/08/2019
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,110%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
4/12/2025
4/12/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Supplement
18/12/2024
18/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
18/12/2024
18/12/2024
Factsheet
31/10/2022
31/10/2022
Prospectus
23/02/2022
23/02/2022
L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKLTRN76 |   | 19,28€ | 12,74% | 1€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKLTRN76
Clase única
2026+6,63%
5 años+10,38%
Riesgo5 / 7
Gastos0,110%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,10%
Volatilidad
8,11%
Máxima caída
-4,93%
Alpha
-3,77
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
98,87
Tracking Error
0,91
Correlación
99,43
Ratio de Información
-5,21
Rentabilidad anualizada
12,74%
Volatilidad
9,38%
Máxima caída
-9,11%
Alpha
-1,49
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
97,44
Tracking Error
1,53
Correlación
98,71
Ratio de Información
-0,89
Rentabilidad anualizada
10,38%
Volatilidad
12,48%
Máxima caída
-20,59%
Alpha
-1,78
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
98,28
Tracking Error
1,68
Correlación
99,14
Ratio de Información
-0,99
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,1%
Industriales
18,2%
Salud
13,4%
Consumo Defensivo
11,1%
Consumo Cíclico
7,3%
Servicios Públicos
7,0%
Tecnología
7,0%
Servicios de Comunicación
4,5%
Energía
4,0%
Materiales Básicos
3,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
51,0%
Europa (ex-Zona Euro)
24,2%
Reino Unido
22,7%
Estados Unidos
1,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Otros activos
0,5%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,2%
Largecap
32,3%
Mediumcap
7,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 53.767.597€ | 4,24% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 33.850.234€ | 2,67% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 31.653.362€ | 2,49% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 30.712.378€ | 2,42% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 28.137.616€ | 2,22% |
Nestle SACH0038863350 | 27.164.385€ | 2,14% |
Siemens AGDE0007236101 | 22.365.136€ | 1,76% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 21.420.565€ | 1,69% |
SAP SEDE0007164600 | 20.359.891€ | 1,60% |
ABB LtdCH0012221716 | 20.168.157€ | 1,59% |
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