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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Foxberry Sustnb Consensus Eur TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
832,3M€
Patrimonio de la clase
832,3M€
Fecha de inicio
30/08/2019
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,110%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKLTRN76 |   | 18,92€ | 12,58% | 1€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKLTRN76
Clase única
2026+4,65%
5 años+10,01%
Riesgo5 / 7
Gastos0,110%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,12%
Volatilidad
9,78%
Máxima caída
-4,93%
Alpha
-3,56
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,34
R Cuadrado
99,14
Tracking Error
0,90
Correlación
99,57
Ratio de Información
-4,45
Rentabilidad anualizada
12,58%
Volatilidad
10,05%
Máxima caída
-9,11%
Alpha
-1,27
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
97,84
Tracking Error
1,55
Correlación
98,92
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
10,01%
Volatilidad
12,48%
Máxima caída
-20,59%
Alpha
-1,62
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
98,33
Tracking Error
1,66
Correlación
99,16
Ratio de Información
-0,90
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,1%
Industriales
18,2%
Salud
13,2%
Consumo Defensivo
10,4%
Consumo Cíclico
7,4%
Tecnología
7,1%
Servicios Públicos
6,9%
Servicios de Comunicación
4,2%
Energía
3,9%
Materiales Básicos
3,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
51,0%
Europa (ex-Zona Euro)
24,3%
Reino Unido
22,6%
Estados Unidos
1,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Otros activos
0,5%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
61,2%
Largecap
29,9%
Mediumcap
8,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 35.920.920€ | 4,23% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 22.075.763€ | 2,60% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 19.797.881€ | 2,33% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 19.556.942€ | 2,31% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 18.958.473€ | 2,23% |
Nestle SACH0038863350 | 16.978.874€ | 2,00% |
Siemens AGDE0007236101 | 16.556.894€ | 1,95% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 14.298.576€ | 1,69% |
SAP SEDE0007164600 | 13.659.838€ | 1,61% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 13.513.201€ | 1,59% |
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