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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Foxberry Sustnb Consensus Eur TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
832,3M€
Patrimonio de la clase
832,3M€
Fecha de inicio
30/08/2019
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKLTRN76 |   | 18,41€ | 11,80% | 1€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKLTRN76
Clase única
2026+1,83%
5 años+10,04%
Riesgo5 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,28%
Volatilidad
9,78%
Máxima caída
-4,93%
Alpha
-3,56
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,34
R Cuadrado
99,14
Tracking Error
0,90
Correlación
99,57
Ratio de Información
-4,45
Rentabilidad anualizada
11,80%
Volatilidad
10,05%
Máxima caída
-9,11%
Alpha
-1,27
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
97,84
Tracking Error
1,55
Correlación
98,92
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
10,04%
Volatilidad
12,48%
Máxima caída
-20,59%
Alpha
-1,62
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
98,33
Tracking Error
1,66
Correlación
99,16
Ratio de Información
-0,90
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,2%
Industriales
18,0%
Salud
13,4%
Consumo Defensivo
10,4%
Consumo Cíclico
7,7%
Tecnología
7,3%
Servicios Públicos
6,7%
Servicios de Comunicación
4,2%
Materiales Básicos
3,8%
Energía
3,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
51,2%
Europa (ex-Zona Euro)
24,1%
Reino Unido
22,6%
Estados Unidos
1,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Otros activos
0,5%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
61,1%
Largecap
30,1%
Mediumcap
8,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 35.450.814€ | 4,18% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 21.855.339€ | 2,58% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 19.689.771€ | 2,32% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 19.074.958€ | 2,25% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 19.014.905€ | 2,24% |
Nestle SACH0038863350 | 16.699.687€ | 1,97% |
Siemens AGDE0007236101 | 16.689.504€ | 1,97% |
SAP SEDE0007164600 | 15.752.544€ | 1,86% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 13.781.833€ | 1,63% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 13.606.933€ | 1,61% |
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