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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Foxberry Sustnb Consensus Eur TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
587,9M€
Patrimonio de la clase
587,9M€
Fecha de inicio
30/08/2019
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,110%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
26/02/2026
26/02/2026
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Supplement
18/12/2024
18/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
18/12/2024
18/12/2024
Factsheet
31/10/2022
31/10/2022
Prospectus
23/02/2022
23/02/2022
L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKLTRN76 |   | 18,24€ | 10,83% | 1€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKLTRN76
Clase única
2026+0,88%
5 años+8,26%
Riesgo4 / 7
Gastos0,110%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,48%
Volatilidad
12,05%
Máxima caída
-8,50%
Alpha
-4,29
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
98,29
Tracking Error
1,66
Correlación
99,14
Ratio de Información
-2,55
Rentabilidad anualizada
10,83%
Volatilidad
11,12%
Máxima caída
-9,11%
Alpha
-1,68
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
97,97
Tracking Error
1,67
Correlación
98,98
Ratio de Información
-0,86
Rentabilidad anualizada
8,26%
Volatilidad
13,05%
Máxima caída
-20,59%
Alpha
-1,62
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
98,32
Tracking Error
1,77
Correlación
99,16
Ratio de Información
-0,83
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,6%
Industriales
17,5%
Salud
13,1%
Consumo Defensivo
10,6%
Servicios Públicos
7,7%
Consumo Cíclico
6,8%
Tecnología
6,8%
Energía
5,1%
Servicios de Comunicación
4,7%
Materiales Básicos
3,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
51,2%
Reino Unido
23,7%
Europa (ex-Zona Euro)
23,2%
Estados Unidos
1,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Otros activos
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,7%
Largecap
35,1%
Mediumcap
8,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 21.298.545€ | 4,19% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 13.027.869€ | 2,56% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 12.876.494€ | 2,53% |
Roche Holding AG Ordinary Shares newCH1499059983 | 12.209.320€ | 2,40% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 11.833.586€ | 2,33% |
Nestle SACH0038863350 | 10.918.273€ | 2,15% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 10.918.113€ | 2,15% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 8.737.616€ | 1,72% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 8.485.312€ | 1,67% |
Siemens AGDE0007236101 | 8.379.961€ | 1,65% |
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Categoría
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