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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Foxberry Sustnb Consensus Eur TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.294,1M€
Patrimonio de la clase
1.294,1M€
Fecha de inicio
30/08/2019
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,110%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
26/02/2026
26/02/2026
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Supplement
18/12/2024
18/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
18/12/2024
18/12/2024
Factsheet
31/10/2022
31/10/2022
Prospectus
23/02/2022
23/02/2022
L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKLTRN76 |   | 17,59€ | 10,56% | 1€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKLTRN76
Clase única
2026-2,74%
5 años+7,78%
Riesgo4 / 7
Gastos0,110%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,10%
Volatilidad
8,69%
Máxima caída
-4,93%
Alpha
-3,37
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
96,64
Tracking Error
1,60
Correlación
98,30
Ratio de Información
-2,29
Rentabilidad anualizada
10,56%
Volatilidad
9,65%
Máxima caída
-9,11%
Alpha
-1,33
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
97,25
Tracking Error
1,65
Correlación
98,61
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
7,78%
Volatilidad
12,60%
Máxima caída
-20,59%
Alpha
-1,57
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
98,20
Tracking Error
1,74
Correlación
99,09
Ratio de Información
-0,79
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,3%
Industriales
17,6%
Salud
13,0%
Consumo Defensivo
10,8%
Servicios Públicos
7,5%
Tecnología
7,0%
Consumo Cíclico
6,9%
Energía
5,2%
Servicios de Comunicación
4,8%
Materiales Básicos
3,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
51,3%
Reino Unido
23,5%
Europa (ex-Zona Euro)
23,3%
Estados Unidos
1,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Otros activos
0,4%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,6%
Largecap
32,2%
Mediumcap
7,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 25.331.668€ | 4,32% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 14.910.873€ | 2,54% |
Roche Holding AG Ordinary Shares newCH1499059983 | 14.335.436€ | 2,45% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 14.059.136€ | 2,40% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 13.306.915€ | 2,27% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 12.786.937€ | 2,18% |
Nestle SACH0038863350 | 12.671.717€ | 2,16% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 10.008.919€ | 1,71% |
Siemens AGDE0007236101 | 9.758.199€ | 1,67% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 9.764.904€ | 1,67% |
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