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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Foxberry Sustnb Consensus Eur TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.042,5M€
Patrimonio de la clase
1.042,5M€
Fecha de inicio
30/08/2019
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKLTRN76 |   | 17,68€ | 11,43% | 1€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKLTRN76
Clase única
2025+13,17%
5 años+9,86%
Riesgo6 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,58%
Volatilidad
9,85%
Máxima caída
-4,93%
Alpha
-3,01
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
99,15
Tracking Error
0,91
Correlación
99,57
Ratio de Información
-3,73
Rentabilidad anualizada
11,43%
Volatilidad
10,90%
Máxima caída
-9,11%
Alpha
-0,96
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
98,22
Tracking Error
1,52
Correlación
99,11
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
9,86%
Volatilidad
13,61%
Máxima caída
-20,59%
Alpha
-1,51
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
98,44
Tracking Error
1,71
Correlación
99,22
Ratio de Información
-0,91
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,7%
Industriales
17,4%
Salud
13,4%
Consumo Defensivo
11,1%
Consumo Cíclico
8,2%
Servicios Públicos
6,8%
Tecnología
6,7%
Servicios de Comunicación
4,6%
Energía
3,9%
Materiales Básicos
3,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
51,1%
Europa (ex-Zona Euro)
23,3%
Reino Unido
23,2%
Estados Unidos
1,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Otros activos
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,3%
Largecap
31,4%
Mediumcap
8,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 26.947.402€ | 3,32% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 19.449.285€ | 2,40% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 19.219.690€ | 2,37% |
Nestle SACH0038863350 | 18.020.240€ | 2,22% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 17.700.510€ | 2,18% |
SAP SEDE0007164600 | 17.072.946€ | 2,11% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 16.157.859€ | 1,99% |
Siemens AGDE0007236101 | 14.633.285€ | 1,80% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 13.841.990€ | 1,71% |
Allianz SEDE0008404005 | 13.050.552€ | 1,61% |
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