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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Foxberry Sustnb Consensus Eur TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.682,0M€
Patrimonio de la clase
1.682,0M€
Fecha de inicio
30/08/2019
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF
L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKLTRN76 | 16,31€ | 8,27% | — | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKLTRN76
Clase única
2025+4,43%
5 años+11,07%
Riesgo6 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,38%
Volatilidad
10,66%
Máxima caída
-4,01%
Alpha
0,53
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
98,89
Tracking Error
1,21
Correlación
99,44
Ratio de Información
0,59
Rentabilidad anualizada
8,27%
Volatilidad
14,05%
Máxima caída
-13,88%
Alpha
-0,29
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
98,63
Tracking Error
1,69
Correlación
99,31
Ratio de Información
-0,10
Rentabilidad anualizada
11,07%
Volatilidad
14,06%
Máxima caída
-20,59%
Alpha
-0,56
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
98,52
Tracking Error
1,72
Correlación
99,26
Ratio de Información
-0,29
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,0%
Industriales
18,4%
Consumo Defensivo
12,1%
Salud
11,8%
Consumo Cíclico
9,8%
Tecnología
6,2%
Energía
5,4%
Servicios Públicos
4,9%
Servicios de Comunicación
4,4%
Materiales Básicos
4,3%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Zona Euro
52,4%
Europa (ex-Zona Euro)
25,4%
Reino Unido
20,4%
Estados Unidos
0,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,8%
Otros activos
0,9%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,9%
Largecap
32,3%
Mediumcap
6,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 33.236.258€ | 2,86% |
Nestle SACH0038863350 | 32.488.406€ | 2,79% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 29.882.625€ | 2,57% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 27.063.965€ | 2,33% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 24.854.158€ | 2,14% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 22.568.218€ | 1,94% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 21.762.675€ | 1,87% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 21.635.349€ | 1,86% |
Siemens AGDE0007236101 | 21.443.466€ | 1,84% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 20.301.280€ | 1,75% |
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