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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Foxberry Sustnb Consensus Eur TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.294,1M€
Patrimonio de la clase
1.294,1M€
Fecha de inicio
30/08/2019
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,110%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
26/02/2026
26/02/2026
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Supplement
18/12/2024
18/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
18/12/2024
18/12/2024
Factsheet
31/10/2022
31/10/2022
Prospectus
23/02/2022
23/02/2022
L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKLTRN76 |   | 18,28€ | 12,43% | 1€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKLTRN76
Clase única
2026+1,09%
5 años+8,89%
Riesgo4 / 7
Gastos0,110%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,58%
Volatilidad
8,69%
Máxima caída
-4,93%
Alpha
-3,37
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
96,64
Tracking Error
1,60
Correlación
98,30
Ratio de Información
-2,29
Rentabilidad anualizada
12,43%
Volatilidad
9,65%
Máxima caída
-9,11%
Alpha
-1,33
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
97,25
Tracking Error
1,65
Correlación
98,61
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
8,89%
Volatilidad
12,60%
Máxima caída
-20,59%
Alpha
-1,57
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
98,20
Tracking Error
1,74
Correlación
99,09
Ratio de Información
-0,79
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,9%
Industriales
18,0%
Salud
12,8%
Consumo Defensivo
10,9%
Servicios Públicos
7,5%
Consumo Cíclico
7,1%
Tecnología
7,1%
Servicios de Comunicación
4,7%
Energía
4,6%
Materiales Básicos
3,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
50,9%
Europa (ex-Zona Euro)
23,7%
Reino Unido
23,4%
Estados Unidos
1,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Otros activos
0,5%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,0%
Largecap
32,6%
Mediumcap
7,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 39.176.296€ | 4,22% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 23.330.826€ | 2,51% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 22.568.088€ | 2,43% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 22.333.344€ | 2,40% |
Nestle SACH0038863350 | 20.593.717€ | 2,22% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 20.322.074€ | 2,19% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 18.743.494€ | 2,02% |
Siemens AGDE0007236101 | 15.967.407€ | 1,72% |
SAP SEDE0007164600 | 15.222.203€ | 1,64% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 15.171.462€ | 1,63% |
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