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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Foxberry Sustnb Consensus Eur TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.097,3M€
Patrimonio de la clase
1.097,3M€
Fecha de inicio
30/08/2019
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF
L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKLTRN76 | 17,00€ | 11,17% | — | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKLTRN76
Clase única
2025+8,85%
5 años+10,47%
Riesgo6 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,42%
Volatilidad
10,99%
Máxima caída
-4,93%
Alpha
-0,95
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
98,84
Tracking Error
1,20
Correlación
99,42
Ratio de Información
-0,78
Rentabilidad anualizada
11,17%
Volatilidad
13,39%
Máxima caída
-11,94%
Alpha
-0,74
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
98,72
Tracking Error
1,61
Correlación
99,36
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
10,47%
Volatilidad
13,94%
Máxima caída
-20,59%
Alpha
-0,89
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
98,46
Tracking Error
1,74
Correlación
99,23
Ratio de Información
-0,52
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,1%
Industriales
19,9%
Salud
12,9%
Consumo Defensivo
11,8%
Consumo Cíclico
8,8%
Servicios de Comunicación
6,5%
Tecnología
6,1%
Servicios Públicos
5,1%
Energía
3,8%
Materiales Básicos
2,6%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Zona Euro
51,6%
Reino Unido
23,3%
Europa (ex-Zona Euro)
22,6%
Estados Unidos
1,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Otros activos
0,7%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
60,9%
Largecap
33,6%
Mediumcap
4,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 32.929.165€ | 2,85% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 29.740.148€ | 2,58% |
Nestle SACH0038863350 | 26.889.325€ | 2,33% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 24.406.500€ | 2,11% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 22.709.478€ | 1,97% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 22.192.726€ | 1,92% |
Siemens AGDE0007236101 | 21.976.466€ | 1,90% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 21.861.166€ | 1,89% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 21.594.178€ | 1,87% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 18.666.124€ | 1,62% |
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Categoría
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