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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Foxberry Sustnb Consensus Eur TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.145,9M€
Patrimonio de la clase
1.145,9M€
Fecha de inicio
30/08/2019
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF
L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKLTRN76 | 17,28€ | 11,31% | 1€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKLTRN76
Clase única
2025+10,60%
5 años+10,89%
Riesgo6 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,99%
Volatilidad
10,94%
Máxima caída
-4,93%
Alpha
-1,95
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
98,92
Tracking Error
1,15
Correlación
99,46
Ratio de Información
-1,75
Rentabilidad anualizada
11,31%
Volatilidad
12,69%
Máxima caída
-11,94%
Alpha
-0,99
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
98,53
Tracking Error
1,60
Correlación
99,26
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
10,89%
Volatilidad
13,92%
Máxima caída
-20,59%
Alpha
-1,18
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
98,51
Tracking Error
1,71
Correlación
99,25
Ratio de Información
-0,71
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,4%
Industriales
19,7%
Salud
12,7%
Consumo Defensivo
11,5%
Consumo Cíclico
8,5%
Servicios de Comunicación
6,5%
Tecnología
5,8%
Servicios Públicos
5,1%
Energía
3,9%
Materiales Básicos
2,5%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Zona Euro
52,1%
Reino Unido
23,7%
Europa (ex-Zona Euro)
21,8%
Estados Unidos
1,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Otros activos
0,7%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
61,6%
Largecap
32,9%
Mediumcap
4,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 22.009.216€ | 2,56% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 21.798.810€ | 2,54% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 18.936.257€ | 2,20% |
Nestle SACH0038863350 | 18.541.351€ | 2,16% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 18.568.918€ | 2,16% |
Siemens AGDE0007236101 | 16.814.060€ | 1,96% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 16.650.216€ | 1,94% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 16.236.719€ | 1,89% |
Allianz SEDE0008404005 | 14.346.200€ | 1,67% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 14.002.049€ | 1,63% |
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Categoría
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