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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Foxberry Sstnblty Cnsnss US TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
153,4M€
Patrimonio de la clase
153,4M€
Fecha de inicio
6/11/2019
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
24/02/2026
24/02/2026
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/06/2024
30/06/2024
SemiannualReport
31/12/2023
31/12/2023
Supplement
28/11/2022
28/11/2022
Factsheet
31/10/2022
31/10/2022
Prospectus
23/02/2022
23/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKLWY790 |   | 24,16$ | 17,69% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKLWY790
Clase única
2026-1,44%
5 años+13,44%
Riesgo4 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,74%
Volatilidad
20,39%
Máxima caída
-16,37%
Alpha
-0,27
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
99,17
Tracking Error
1,67
Correlación
99,58
Ratio de Información
0,61
Rentabilidad anualizada
17,69%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,25
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,75
Tracking Error
1,60
Correlación
99,38
Ratio de Información
0,86
Rentabilidad anualizada
13,44%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,06
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,00
Tracking Error
1,71
Correlación
99,50
Ratio de Información
0,24
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
42,2%
Servicios Financieros
12,7%
Salud
11,0%
Consumo Cíclico
9,8%
Servicios de Comunicación
9,6%
Industriales
7,3%
Consumo Defensivo
3,2%
Materiales Básicos
2,7%
Inmobiliario
1,4%
Servicios Públicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Estados Unidos
98,6%
Mercado Emergente
1,2%
Asia Emergente
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,5%
Largecap
34,9%
Mediumcap
11,5%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 18.869.903$ | 10,52% |
Apple Inc | 16.664.807$ | 9,29% |
Microsoft Corp | 11.696.988$ | 6,52% |
GE Aerospace | 6.953.769$ | 3,88% |
Broadcom Inc | 6.234.446$ | 3,48% |
Tesla Inc | 5.626.601$ | 3,14% |
Amazon.com Inc | 5.087.071$ | 2,84% |
Meta Platforms Inc Class A | 4.583.695$ | 2,56% |
Alphabet Inc Class A | 4.493.944$ | 2,51% |
Alphabet Inc Class C | 3.866.393$ | 2,16% |
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