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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Foxberry Sstnblty Cnsnss US TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
146,2M€
Patrimonio de la clase
146,2M€
Fecha de inicio
6/11/2019
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
24/02/2026
24/02/2026
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/06/2024
30/06/2024
SemiannualReport
31/12/2023
31/12/2023
Supplement
28/11/2022
28/11/2022
Factsheet
31/10/2022
31/10/2022
Prospectus
23/02/2022
23/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKLWY790 |   | 23,58$ | 16,90% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKLWY790
Clase única
2026-3,78%
5 años+11,50%
Riesgo4 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,42%
Volatilidad
20,39%
Máxima caída
-16,37%
Alpha
-0,91
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
99,03
Tracking Error
1,81
Correlación
99,51
Ratio de Información
0,41
Rentabilidad anualizada
16,90%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,29
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,90
Tracking Error
1,64
Correlación
99,45
Ratio de Información
0,35
Rentabilidad anualizada
11,50%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,02
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,02
Tracking Error
1,76
Correlación
99,51
Ratio de Información
0,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
42,6%
Servicios Financieros
13,0%
Salud
11,1%
Servicios de Comunicación
9,5%
Consumo Cíclico
9,4%
Industriales
6,9%
Consumo Defensivo
3,2%
Materiales Básicos
2,7%
Inmobiliario
1,5%
Servicios Públicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
98,7%
Estados Unidos
98,6%
Mercado Emergente
1,2%
Asia Emergente
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,1%
Largecap
33,9%
Mediumcap
12,9%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 18.089.345$ | 10,66% |
Apple Inc | 16.231.214$ | 9,56% |
Microsoft Corp | 10.540.162$ | 6,21% |
GE Aerospace | 5.916.169$ | 3,49% |
Broadcom Inc | 5.843.081$ | 3,44% |
Tesla Inc | 4.949.458$ | 2,92% |
Amazon.com Inc | 4.818.836$ | 2,84% |
Alphabet Inc Class A | 4.384.494$ | 2,58% |
Meta Platforms Inc Class A | 3.941.370$ | 2,32% |
Alphabet Inc Class C | 3.755.837$ | 2,21% |
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