L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF
24,62$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Foxberry Sstnblty Cnsnss US TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
154,9M€
Patrimonio de la clase
154,9M€
Fecha de inicio
6/11/2019
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKLWY790 |   | 24,62$ | 16,95% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKLWY790
Clase única
2026-1,85%
5 años+12,80%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,17%
Volatilidad
20,39%
Máxima caída
-16,37%
Alpha
0,52
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
99,47
Tracking Error
1,48
Correlación
99,73
Ratio de Información
1,30
Rentabilidad anualizada
16,95%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,03
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,81
Tracking Error
1,58
Correlación
99,40
Ratio de Información
1,45
Rentabilidad anualizada
12,80%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,14
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,01
Tracking Error
1,70
Correlación
99,50
Ratio de Información
0,29
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
38,5%
Servicios de Comunicación
11,8%
Consumo Cíclico
11,5%
Servicios Financieros
11,0%
Salud
11,0%
Industriales
5,4%
Consumo Defensivo
4,0%
Materiales Básicos
3,7%
Inmobiliario
1,7%
Servicios Públicos
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
97,6%
Estados Unidos
97,2%
Mercado Emergente
2,3%
África
1,8%
Asia Emergente
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Reino Unido
0,1%
Zona Euro
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,8%
Largecap
34,2%
Mediumcap
18,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 16.786.679$ | 9,09% |
Apple Inc | 14.125.075$ | 7,65% |
Microsoft Corp | 9.689.592$ | 5,24% |
Amazon.com Inc | 7.301.213$ | 3,95% |
Alphabet Inc Class A | 6.278.258$ | 3,40% |
Broadcom Inc | 5.369.071$ | 2,91% |
Alphabet Inc Class C | 5.256.342$ | 2,84% |
Meta Platforms Inc Class A | 4.980.639$ | 2,70% |
Tesla Inc | 4.159.768$ | 2,25% |
Anglogold Ashanti PLCGB00BRXH2664 | 3.290.651$ | 1,78% |
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