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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EM IMI NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
28.433,4M€
Patrimonio de la clase
27.216,0M€
Fecha de inicio
30/05/2014
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKM4GZ66 |   1 más Más distribuidores  | 49,11$ | 13,37% | — | 0,180% | ||
| IE00BD45KH83 | | 6,65$ | 13,35% | — | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKM4GZ66
Clases disponibles
2026+8,58%
5 años+5,39%
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,32%
Volatilidad
11,50%
Máxima caída
-18,16%
Alpha
0,55
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-1,63
R Cuadrado
98,98
Tracking Error
0,92
Correlación
99,49
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
13,37%
Volatilidad
16,51%
Máxima caída
-22,71%
Alpha
0,54
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
99,20
Tracking Error
1,18
Correlación
99,60
Ratio de Información
0,44
Rentabilidad anualizada
5,39%
Volatilidad
14,96%
Máxima caída
-22,71%
Alpha
0,18
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,77
Tracking Error
1,64
Correlación
99,38
Ratio de Información
0,11
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
29,1%
Servicios Financieros
19,8%
Consumo Cíclico
11,2%
Industriales
8,4%
Servicios de Comunicación
8,1%
Materiales Básicos
7,9%
Salud
4,0%
Energía
3,6%
Consumo Defensivo
3,4%
Servicios Públicos
2,1%
Inmobiliario
1,8%
Exposición regional
Mercado Emergente
58,1%
País Desarrollado
41,4%
Asia Emergente
41,3%
Asia Desarrollada
37,5%
Iberoamérica
7,6%
Oriente Medio
5,6%
África
4,0%
Europa Emergente
2,3%
Zona Euro
0,7%
Estados Unidos
0,5%
Reino Unido
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,4%
Largecap
29,3%
Mediumcap
14,4%
Smallcap
3,2%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 4.195.210.885$ | 10,97% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 1.584.030.113$ | 4,14% |
Tencent Holdings Ltd | 1.490.998.627$ | 3,90% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1.118.658.556$ | 2,93% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 945.786.395$ | 2,47% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 332.052.398$ | 0,87% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 289.867.658$ | 0,76% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 267.509.316$ | 0,70% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 263.926.321$ | 0,69% |
MediaTek IncTW0002454006 | 254.078.605$ | 0,66% |
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