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Información
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Categoría
Benchmark
MSCI EM IMI NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
27.300,5M€
Patrimonio de la clase
26.111,0M€
Fecha de inicio
30/05/2014
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKM4GZ66 |   1 más Más distribuidores  | 43,87$ | 11,55% | — | 0,180% | ||
| IE00BD45KH83 | | 5,94$ | 11,53% | — | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKM4GZ66
Clases disponibles
2025+13,50%
5 años+5,52%
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,22%
Volatilidad
11,50%
Máxima caída
-18,16%
Alpha
0,73
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-1,63
R Cuadrado
99,11
Tracking Error
0,89
Correlación
99,55
Ratio de Información
0,37
Rentabilidad anualizada
11,55%
Volatilidad
16,51%
Máxima caída
-22,71%
Alpha
0,59
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
99,22
Tracking Error
1,17
Correlación
99,61
Ratio de Información
0,50
Rentabilidad anualizada
5,52%
Volatilidad
14,96%
Máxima caída
-22,71%
Alpha
0,18
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,82
Tracking Error
1,64
Correlación
99,41
Ratio de Información
0,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,7%
Servicios Financieros
20,8%
Consumo Cíclico
11,9%
Servicios de Comunicación
8,8%
Industriales
8,5%
Materiales Básicos
7,4%
Salud
4,3%
Consumo Defensivo
3,8%
Energía
3,8%
Servicios Públicos
2,3%
Inmobiliario
2,0%
Exposición regional
Mercado Emergente
62,6%
Asia Emergente
46,4%
País Desarrollado
36,8%
Asia Desarrollada
32,6%
Iberoamérica
7,1%
Oriente Medio
5,9%
África
3,9%
Europa Emergente
2,3%
Zona Euro
0,7%
Estados Unidos
0,6%
Reino Unido
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
49,7%
Largecap
30,1%
Mediumcap
14,9%
Smallcap
3,2%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 3.147.762.831$ | 9,75% |
Tencent Holdings Ltd | 1.403.953.995$ | 4,35% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 970.288.499$ | 3,01% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 909.820.751$ | 2,82% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 572.068.140$ | 1,77% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 348.302.660$ | 1,08% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 289.485.046$ | 0,90% |
Xiaomi Corp Class B | 256.904.346$ | 0,80% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 259.204.059$ | 0,80% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 242.400.852$ | 0,75% |
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