iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)
4,55CHF
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM ESG EMBI Global Div NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.962,6M€
Patrimonio de la clase
445,4M€
Fecha de inicio
20/11/2019
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKP5L623 | 4,55CHF | 7,90% | — | 0,500% | |||
| IE00BKP5L730 |   | 4,94€ | 6,99% | — | 0,500% | ||
| IE00BF553838 | | 6,30$ | 6,37% | — | 0,450% | ||
| IE00BDDRDW15 | | 4,41$ | 6,36% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKP5L623
Clases disponibles
2026+2,73%
5 años+2,26%
Riesgo4 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,53%
Volatilidad
12,52%
Máxima caída
-22,59%
Alpha
1,91
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
-1,84
R Cuadrado
88,97
Tracking Error
1,16
Correlación
94,33
Ratio de Información
0,82
Rentabilidad anualizada
7,90%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,46
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,62
Tracking Error
1,25
Correlación
98,80
Ratio de Información
0,96
Rentabilidad anualizada
2,26%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,10
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,57
Tracking Error
1,66
Correlación
98,27
Ratio de Información
0,06
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Argentina (Republic Of) 4.125% | 38.876.331CHF | 1,13% |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 25.143.509CHF | 0,73% |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 24.156.987CHF | 0,70% |
Argentina (Republic Of) 5% | 22.717.860CHF | 0,66% |
Ecuador (Republic Of) 6.9%XS2214238441 | 21.177.558CHF | 0,61% |
Poland (Republic of) 5.5% | 19.528.548CHF | 0,57% |
Ghana (Republic of) 5%XS2893151287 | 19.082.898CHF | 0,55% |
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 18.603.724CHF | 0,54% |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 18.714.437CHF | 0,54% |
Poland (Republic of) 5.125% | 17.919.258CHF | 0,52% |
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