iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)
4,56CHF
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM ESG EMBI Global Div NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.892,7M€
Patrimonio de la clase
449,7M€
Fecha de inicio
20/11/2019
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKP5L730 |   | 4,93€ | 6,79% | — | 0,500% | ||
| IE00BKP5L623 | 4,56CHF | 6,53% | — | 0,500% | |||
| IE00BF553838 | | 6,27$ | 5,44% | — | 0,450% | ||
| IE00BDDRDW15 | | 4,44$ | 5,43% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKP5L623
Clases disponibles
2025+9,03%
5 años+0,15%
Riesgo4 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,47%
Volatilidad
12,52%
Máxima caída
-22,59%
Alpha
1,44
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
-1,84
R Cuadrado
93,10
Tracking Error
1,30
Correlación
96,49
Ratio de Información
0,57
Rentabilidad anualizada
6,53%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,30
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,43
Tracking Error
1,24
Correlación
98,70
Ratio de Información
0,92
Rentabilidad anualizada
0,15%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,03
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,73
Tracking Error
1,64
Correlación
98,35
Ratio de Información
0,03
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,6%
Cash
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Argentina (Republic Of) 4.125% | 36.209.253CHF | 1,08% |
Ecuador (Republic Of) 6.9%XS2214238441 | 28.710.141CHF | 0,86% |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 25.409.187CHF | 0,76% |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 25.133.831CHF | 0,75% |
Argentina (Republic Of) 5% | 21.361.721CHF | 0,64% |
Ghana (Republic of) 5%XS2893151287 | 18.988.441CHF | 0,57% |
Poland (Republic of) 5.5% | 18.204.188CHF | 0,54% |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 17.145.572CHF | 0,51% |
Poland (Republic of) 5.125% | 16.757.795CHF | 0,50% |
Poland (Republic of) 4.875% | 16.041.022CHF | 0,48% |
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