iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
4,57€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd FRGN TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.156,9M€
Patrimonio de la clase
485,0M€
Fecha de inicio
27/04/2020
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
25/11/2025
25/11/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
28/01/2022
28/01/2022
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMDBML89 | 4,55£ | 1,83% | — | 0,200% | |||
| IE00B3B8PX14 |   1 más Más distribuidores  | 165,17$ | 0,01% | — | 0,200% | ||
| IE00BD8PH174 | | 4,48€ | -0,08% | — | 0,200% | ||
| IE00BKPT2S34 | | 4,57€ | -0,08% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKPT2S34
Clases disponibles
2026+0,69%
5 años-2,34%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,58%
Volatilidad
2,66%
Máxima caída
-1,25%
Alpha
-0,24
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
99,61
Tracking Error
0,22
Correlación
99,81
Ratio de Información
-1,31
Rentabilidad anualizada
-0,08%
Volatilidad
4,99%
Máxima caída
-6,96%
Alpha
-0,06
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
99,72
Tracking Error
0,27
Correlación
99,86
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
-2,34%
Volatilidad
7,23%
Máxima caída
-23,65%
Alpha
-0,06
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,45
R Cuadrado
99,59
Tracking Error
0,48
Correlación
99,80
Ratio de Información
0,02
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 2.125% | 26.163.353€ | 1,84% |
United States Treasury Notes 1.875% | 26.129.238€ | 1,84% |
United States Treasury Notes 0.5% | 23.142.274€ | 1,63% |
United States Treasury Notes 1.875% | 23.088.756€ | 1,62% |
United States Treasury Notes 0.125% | 22.667.684€ | 1,59% |
United States Treasury Notes 0.125% | 22.411.317€ | 1,58% |
United States Treasury Notes 1.125% | 22.270.933€ | 1,57% |
United States Treasury Notes 1.125% | 22.336.519€ | 1,57% |
United States Treasury Notes 1.625% | 22.110.436€ | 1,56% |
United States Treasury Notes 1.75% | 22.235.599€ | 1,56% |
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Categoría
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