iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD Acc
4,92$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM ESG EMBI Gbl Diversified IG TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
360,4M€
Patrimonio de la clase
360,4M€
Fecha de inicio
25/03/2021
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
19/02/2026
19/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
SemiannualReport
30/09/2025
30/09/2025
Supplement
23/09/2025
23/09/2025
Key Information Document (KID)
1/05/2025
1/05/2025
AnnualReport
31/03/2025
31/03/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/02/2022
2/02/2022
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKPT2T41 | 4,92$ | 2,74% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKPT2T41
Clase única
2026+1,84%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,02%
Volatilidad
10,78%
Máxima caída
-12,36%
Alpha
-0,83
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
-0,90
R Cuadrado
92,28
Tracking Error
0,97
Correlación
96,06
Ratio de Información
-1,74
Rentabilidad anualizada
2,74%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-2,30
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,49
Tracking Error
1,48
Correlación
97,72
Ratio de Información
-1,77
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 5.417.556$ | 1,26% |
Poland (Republic of) 5.5% | 4.454.728$ | 1,03% |
Poland (Republic of) 5.125% | 3.848.075$ | 0,89% |
Uruguay (Republic Of) 4.975% | 3.645.500$ | 0,84% |
Poland (Republic of) 4.875% | 3.533.669$ | 0,82% |
Poland (Republic of) 5.375% | 3.494.137$ | 0,81% |
Hungary (Republic Of) 5.5%XS2744128369 | 3.459.992$ | 0,80% |
Uruguay (Republic Of) 5.75% | 3.267.325$ | 0,76% |
Poland (Republic of) 4.875% | 3.251.550$ | 0,75% |
Oman (Sultanate Of) 6.75%XS1750114396 | 3.182.352$ | 0,74% |
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Categoría
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