iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD Acc
4,89$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM ESG EMBI Gbl Diversified IG TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
340,3M€
Patrimonio de la clase
340,3M€
Fecha de inicio
25/03/2021
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKPT2T41 | 4,89$ | 1,84% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKPT2T41
Clase única
2026-0,17%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,34%
Volatilidad
10,78%
Máxima caída
-12,36%
Alpha
-1,24
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,90
R Cuadrado
90,47
Tracking Error
1,02
Correlación
95,12
Ratio de Información
-2,11
Rentabilidad anualizada
1,84%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-2,40
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,90
Tracking Error
1,46
Correlación
97,93
Ratio de Información
-1,85
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 5.443.662$ | 1,37% |
Poland (Republic of) 5.5% | 4.125.569$ | 1,03% |
Poland (Republic of) 5.125% | 3.677.317$ | 0,92% |
Poland (Republic of) 5.375% | 3.537.347$ | 0,89% |
Uruguay (Republic Of) 5.75% | 3.497.451$ | 0,88% |
Uruguay (Republic Of) 4.975% | 3.518.361$ | 0,88% |
Hungary (Republic Of) 5.5%XS2744128369 | 3.387.185$ | 0,85% |
Poland (Republic of) 4.875% | 3.365.131$ | 0,84% |
Oman (Sultanate Of) 6.75%XS1750114396 | 3.248.331$ | 0,81% |
Romania (Republic Of) 5.75%XS2908633683 | 3.074.179$ | 0,77% |
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Categoría
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